AVITA Medical, Inc.

DB:51KA 주식 보고서

시가총액: €319.6m

AVITA Medical 가치 평가

51KA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 51KA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 51KA ( €12 )는 당사 추정치인 공정 가치( €63.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 51KA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

51KA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 51KA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 51KA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 51KA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
51KA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.6x
판매US$60.04m
시가총액US$337.32m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 51KA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 51KA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균9.4x
FYB Formycon
14.5x33.4%€882.8m
HPHA Heidelberg Pharma
13.1x16.6%€110.9m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.3b
2INV 2invest
8.3xn/a€64.4m
51KA AVITA Medical
5.6x26.6%€337.3m

Price-To-Sales 대 피어: 51KA은 Price-To-Sales 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

51KA 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BIO3 Biotest
1.5x3.6%US$1.42b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
51KA 5.6x업계 평균 8.0xNo. of Companies7PS0612182430+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 51KA 은 Price-To-Sales 5.6 German Biotechs 업계 평균( 13.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

51KA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

51KA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.6x
공정 PS 비율4.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 51KA 5.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 51KA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.00
€15.94
+32.8%
21.8%€19.78€11.22n/a4
Nov ’25€9.10
€13.87
+52.5%
26.3%€19.38€8.30n/a5
Oct ’25€9.45
€13.87
+46.8%
26.3%€19.38€8.30n/a5
Sep ’25€8.05
€13.95
+73.3%
26.0%€19.39€8.31n/a5
Aug ’25€8.85
€20.47
+131.2%
45.3%€36.32€8.21n/a5
Jul ’25€7.10
€21.41
+201.5%
43.0%€36.95€8.35n/a5
Jun ’25€8.40
€21.41
+154.9%
43.0%€36.95€8.35n/a5
May ’25€7.95
€24.15
+203.8%
28.1%€37.45€19.57n/a5
Apr ’25€15.10
€24.48
+62.2%
23.1%€36.68€19.26n/a6
Mar ’25€16.60
€24.48
+47.5%
23.1%€36.68€19.26n/a6
Feb ’25€15.30
€22.57
+47.5%
28.5%€36.40€17.20n/a6
Jan ’25€12.70
€22.45
+76.8%
29.4%€36.62€17.44n/a6
Dec ’24€9.60
€22.45
+133.9%
29.4%€36.62€17.44n/a6
Nov ’24€9.15
€25.67
+180.6%
21.7%€37.86€21.71€9.106
Oct ’24€13.50
€25.92
+92.0%
20.1%€37.21€21.21€9.456
Sep ’24€14.80
€25.27
+70.8%
20.3%€36.51€20.81€8.056
Aug ’24€18.20
€23.04
+26.6%
26.1%€35.08€16.62€8.856
Jul ’24€15.80
€20.59
+30.3%
18.9%€27.41€16.53€7.106
Jun ’24€10.60
€19.43
+83.3%
21.2%€27.58€16.55€8.405
May ’24€14.00
€17.80
+27.1%
27.7%€27.33€13.66€7.955
Apr ’24€12.10
€17.90
+47.9%
29.7%€28.41€14.21€15.105
Mar ’24€12.30
€17.90
+45.5%
29.7%€28.41€14.21€16.605
Feb ’24€8.45
€16.32
+93.1%
37.5%€27.69€10.15€15.305
Jan ’24€6.10
€16.37
+168.4%
38.6%€28.22€10.26€12.705
Dec ’23€6.60
€18.33
+177.8%
39.0%€29.08€10.57€9.605
Nov ’23€4.98
€18.29
+267.3%
38.3%€27.63€11.11€9.155

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Aspen Pharmacare Holdings

R73.7b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.60

7D

-3.9%

1Y

-0.6%

Collegium Pharmaceutical

US$990.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

1.4%

1Y

25.0%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-1.0%

1Y

-31.3%