Krystal Biotech, Inc.

DB:4KB 주식 보고서

시가총액: €5.4b

Krystal Biotech 가치 평가

4KB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4KB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4KB ( €186.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €498.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4KB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4KB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4KB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4KB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4KB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4KB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율108.1x
수익US$52.37m
시가총액US$5.66b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4KB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4KB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균51x
BIO3 Biotest
15.4x29.3%€1.3b
FYB Formycon
13.8x32.4%€882.8m
2INV 2invest
12.8xn/a€64.4m
TLX Telix Pharmaceuticals
161.8x38.3%AU$8.0b
4KB Krystal Biotech
108.1x41.2%€5.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 4KB은 Price-To-Earnings 비율(108.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(51x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4KB 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4KB 108.1x업계 평균 26.5xNo. of Companies5PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4KB 은 European Biotechs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 108.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 26.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4KB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4KB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율108.1x
공정 PE 비율28.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4KB 108.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4KB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€186.05
€190.18
+2.2%
4.2%€202.28€178.48n/a9
Nov ’25€157.75
€190.33
+20.7%
4.0%€202.99€177.27n/a9
Oct ’25€162.75
€187.95
+15.5%
4.0%€200.45€175.05n/a9
Sep ’25€177.50
€185.89
+4.7%
3.4%€199.96€174.63n/a9
Aug ’25€191.80
€174.67
-8.9%
8.8%€191.21€140.65n/a9
Jul ’25€171.15
€175.51
+2.5%
8.5%€193.15€142.08n/a10
Jun ’25€148.35
€175.51
+18.3%
8.5%€193.15€142.08n/a10
May ’25€146.55
€177.40
+21.0%
9.2%€195.75€143.99n/a10
Apr ’25€164.00
€170.60
+4.0%
9.0%€190.88€140.41n/a10
Mar ’25€155.00
€168.60
+8.8%
9.2%€191.94€141.19n/a10
Feb ’25€103.00
€141.26
+37.1%
9.2%€165.11€119.25n/a10
Jan ’25€115.00
€141.26
+22.8%
9.2%€165.11€119.25n/a10
Dec ’24€95.00
€139.06
+46.4%
7.2%€153.52€118.79n/a11
Nov ’24€112.00
€141.98
+26.8%
7.4%€157.55€121.91€157.7510
Oct ’24€110.00
€139.13
+26.5%
7.7%€156.61€121.19€162.758
Sep ’24€114.00
€135.72
+19.1%
8.2%€153.47€118.76€177.507
Aug ’24€116.00
€126.45
+9.0%
12.7%€147.22€92.01€191.807
Jul ’24€109.00
€126.45
+16.0%
12.7%€147.22€92.01€171.157
Jun ’24€108.00
€126.78
+17.4%
11.6%€144.63€93.31€148.358
May ’24€75.50
€101.53
+34.5%
10.2%€120.70€90.75€146.558
Apr ’24€71.50
€107.04
+49.7%
9.7%€124.74€93.79€164.008
Mar ’24€77.00
€107.04
+39.0%
9.7%€124.74€93.79€155.008
Feb ’24€75.00
€98.70
+31.6%
14.8%€122.40€72.70€103.008
Jan ’24€73.50
€102.33
+39.2%
14.3%€128.40€76.27€115.008
Dec ’23€73.00
€102.33
+40.2%
14.3%€128.40€76.27€95.008
Nov ’23€77.00
€99.23
+28.9%
15.2%€126.17€71.82€112.008

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.55

7D

-4.0%

1Y

78.7%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%