Gossamer Bio 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 4GB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

4GB ( €0.74 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €28.4 )

4GB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4GB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4GB ( €0.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4GB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4GB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4GB 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 4GB 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4GB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4GB 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	1.8x
판매	US$105.32m
시가총액	US$190.35m

4GB 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.6x
기업 가치/EBITDA	-1.1x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4GB 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4GB 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	9.4x
2INV 2invest	8.7x	n/a	€67.3m
HPHA Heidelberg Pharma	12x	16.6%	€101.6m
FYB Formycon	15.2x	32.0%	€927.0m
BIO3 Biotest	1.5x	3.6%	€1.3b
4GB Gossamer Bio	1.8x	15.1%	€190.3m

Price-To-Sales 대 피어: 4GB은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

4GB 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
BIO3 Biotest	1.5x	3.6%	US$1.40b
CNW co.don	0.7x	n/a	US$6.97m
V9Z Aceragen	0.4x	n/a	US$3.12m
PA8 Paion	0.2x	30.2%	US$2.78m

7 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 4GB 은 Price-To-Sales 1.8 German Biotechs 업계 평균( 12.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

4GB 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

4GB PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.8x
공정 PS 비율	3.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 4GB 은 예상 1.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4GB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.74	€7.19 +871.5%	54.1%	€14.18	€1.18	n/a	7
Dec ’25	€0.65	€7.19 +1,009.4%	54.1%	€14.18	€1.18	n/a	7
Nov ’25	€0.80	€6.04 +655.2%	67.1%	€13.48	€0.45	n/a	8
Oct ’25	€0.85	€6.04 +607.0%	67.1%	€13.48	€0.45	n/a	8
Sep ’25	€0.75	€6.11 +716.8%	67.1%	€13.64	€0.45	n/a	8
Aug ’25	€0.85	€5.98 +600.6%	67.6%	€13.97	€0.47	n/a	9
Jul ’25	€0.83	€5.98 +619.6%	67.6%	€13.97	€0.47	n/a	9
Jun ’25	€0.50	€5.61 +1,025.8%	73.8%	€13.81	€0.46	n/a	8
May ’25	€0.64	€5.28 +727.0%	80.7%	€13.84	€0.46	n/a	8
Apr ’25	€1.07	€5.45 +411.3%	76.5%	€13.70	€0.46	n/a	8
Mar ’25	€1.28	€5.56 +334.6%	76.0%	€13.69	€0.46	n/a	8
Feb ’25	€0.77	€5.56 +621.0%	76.0%	€13.69	€0.46	n/a	8
Jan ’25	€0.78	€4.98 +536.7%	80.4%	€13.67	€0.46	n/a	8
Dec ’24	€0.70	€4.98 +607.2%	80.4%	€13.67	€0.46	€0.65	8
Nov ’24	€0.47	€4.93 +946.6%	76.3%	€13.92	€1.16	€0.80	9
Oct ’24	€0.72	€4.93 +579.9%	76.3%	€13.92	€1.16	€0.85	9
Sep ’24	€0.94	€4.93 +422.0%	76.3%	€13.92	€1.16	€0.75	9
Aug ’24	€1.21	€5.36 +344.7%	61.6%	€13.52	€1.35	€0.85	10
Jul ’24	€1.09	€5.87 +437.5%	56.6%	€13.87	€1.39	€0.83	10
Jun ’24	€1.23	€5.87 +376.8%	56.6%	€13.87	€1.39	€0.50	10
May ’24	€1.12	€6.92 +517.2%	53.1%	€13.67	€1.37	€0.64	11
Apr ’24	€1.10	€6.73 +511.5%	56.3%	€13.84	€1.38	€1.07	12
Mar ’24	€1.60	€7.51 +369.1%	46.8%	€14.21	€1.89	€1.28	13
Feb ’24	€2.36	€7.51 +218.1%	46.8%	€14.21	€1.89	€0.77	13
Jan ’24	€1.49	€7.51 +403.8%	46.8%	€14.21	€1.89	€0.78	13
Dec ’23	€8.05	€17.72 +120.1%	17.5%	€24.41	€13.67	€0.70	13

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 00:12
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Gossamer Bio, Inc. 18 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Carter Gould	Barclays
Zhilin Long	Berenberg
Patrick Trucchio	Berenberg