BeiGene 가치 평가
49BA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 49BA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 49BA ( €228 )는 당사 추정치인 공정 가치( €386.27 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 49BA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
49BA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 49BA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 49BA 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 8x |
| 판매 | CN¥23.51b |
| 시가총액 | CN¥183.29b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.3x |
| 기업 가치/EBITDA | -30.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 49BA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 49BA은 Price-To-Sales 비율(8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
49BA 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
49BA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 8x |
| 공정 PS 비율 | 6.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 49BA 8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 6.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €228.00 | €272.87 +19.7% | 13.3% | €359.94 | €198.16 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | €218.00 | €272.06 +24.8% | 13.3% | €360.96 | €198.72 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | €172.00 | €271.06 +57.6% | 13.6% | €362.80 | €199.73 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €200.00 | €265.36 +32.7% | 13.6% | €356.26 | €196.13 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €190.00 | €256.58 +35.0% | 15.1% | €319.57 | €140.80 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €202.00 | €245.30 +21.4% | 16.0% | €308.71 | €136.01 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €173.00 | €243.89 +41.0% | 16.7% | €308.26 | €135.81 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €151.00 | €243.84 +61.5% | 19.0% | €318.33 | €140.25 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €131.00 | €247.52 +88.9% | 18.2% | €319.82 | €140.90 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €140.00 | €247.52 +76.8% | 18.2% | €319.82 | €140.90 | n/a | 21 |
| May ’25 | €144.00 | €250.21 +73.8% | 19.2% | €321.61 | €141.69 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €143.00 | €248.70 +73.9% | 18.3% | €318.54 | €148.65 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €149.00 | €249.23 +67.3% | 17.4% | €318.37 | €158.17 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €139.00 | €261.08 +87.8% | 15.1% | €331.21 | €180.83 | €218.00 | 19 |
| Jan ’25 | €162.00 | €266.48 +64.5% | 15.3% | €335.45 | €183.14 | €172.00 | 19 |
| Dec ’24 | €170.00 | €266.48 +56.8% | 15.3% | €335.45 | €183.14 | €200.00 | 19 |
| Nov ’24 | €174.00 | €272.46 +56.6% | 16.4% | €340.04 | €170.67 | €190.00 | 19 |
| Oct ’24 | €168.00 | €275.33 +63.9% | 13.5% | €336.78 | €183.87 | €202.00 | 20 |
| Sep ’24 | €190.00 | €271.64 +43.0% | 13.1% | €329.74 | €180.03 | €173.00 | 21 |
| Aug ’24 | €188.00 | €268.88 +43.0% | 14.8% | €359.40 | €176.11 | €151.00 | 21 |
| Jul ’24 | €161.00 | €283.75 +76.2% | 12.9% | €368.04 | €180.34 | €131.00 | 19 |
| Jun ’24 | €204.00 | €290.88 +42.6% | 8.5% | €367.76 | €242.08 | €140.00 | 20 |
| May ’24 | €230.00 | €282.56 +22.9% | 9.6% | €363.68 | €238.21 | €144.00 | 20 |
| Apr ’24 | €200.00 | €286.56 +43.3% | 10.7% | €372.48 | €214.27 | €143.00 | 21 |
| Mar ’24 | €214.00 | €290.81 +35.9% | 10.9% | €375.16 | €215.81 | €149.00 | 20 |
| Feb ’24 | €234.00 | €276.43 +18.1% | 14.9% | €367.60 | €195.75 | €139.00 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/20 11:41 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
BeiGene, Ltd. 59 애널리스트 중 31 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Brian Skorney | Baird |
| Michael Meng | BOCI Research Ltd. |
| Yonglin Yan | BOCI Research Ltd. |