DRI Healthcare Trust

DB:3IJ0 주식 보고서

시가총액: €439.0m

DRI Healthcare Trust 가치 평가

3IJ0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3IJ0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€74.43
Fair Value
89.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: 3IJ0 ( €7.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( €74.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3IJ0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3IJ0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3IJ0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3IJ0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3IJ0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3IJ0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율39.4x
수익US$11.56m
시가총액US$455.10m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3IJ0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3IJ0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.3x
PSG PharmaSGP Holding
17x14.1%€318.9m
B8FK Biofrontera
n/an/a€14.3m
APPH Apontis Pharma
n/a78.1%€88.7m
DMP Dermapharm Holding
23.6x17.3%€2.1b
3IJ0 DRI Healthcare Trust
39.4x36.2%€661.6m

Price-To-Earnings 대 피어: 3IJ0은 Price-To-Earnings 비율(39.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(-3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3IJ0 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
3IJ0 39.4x업계 평균 22.1xNo. of Companies10PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3IJ0 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 23.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3IJ0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3IJ0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.4x
공정 PE 비율19.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3IJ0 39.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3IJ0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.67
€12.84
+67.4%
12.7%€15.44€9.52n/a9
Jan ’26€7.77
€12.60
+62.2%
11.7%€15.04€9.65n/a9
Dec ’25€8.11
€12.63
+55.8%
11.5%€14.86€9.54n/a9
Nov ’25€9.10
€12.31
+35.4%
13.6%€15.62€9.34n/a9
Oct ’25€8.51
€11.75
+38.0%
10.5%€13.33€9.33n/a9
Sep ’25n/a
€11.75
0%
10.5%€13.33€9.33n/a9
Aug ’25n/a
€12.18
0%
15.6%€16.23€9.34n/a9
Jul ’25€10.39
€13.92
+34.0%
10.4%€16.32€11.56n/a9
Jun ’25€9.26
€13.83
+49.3%
10.4%€16.22€11.49n/a9
May ’25€10.71
€14.02
+30.9%
10.7%€16.52€11.57n/a9
Apr ’25€10.87
€13.98
+28.7%
10.9%€16.31€11.57n/a8
Mar ’25€9.91
€13.87
+40.0%
11.8%€16.32€11.57n/a8
Feb ’25€9.20
€13.00
+41.4%
13.3%€15.10€9.61€7.678
Jan ’25€8.16
€12.02
+47.3%
10.7%€13.90€9.26€7.779
Dec ’24€8.28
€11.96
+44.5%
11.2%€13.97€9.31€8.118
Nov ’24€7.24
€12.40
+71.3%
10.5%€14.32€9.70€9.108
Oct ’24€7.45
€12.44
+66.9%
12.0%€14.64€9.76€8.517
Sep ’24€8.17
€12.49
+52.7%
12.0%€14.42€9.61n/a7
Aug ’24€8.16
€11.95
+46.4%
11.4%€13.76€9.63n/a7
Jul ’24€7.00
€11.73
+67.6%
11.0%€13.84€9.41€10.398
Jun ’24€6.41
€11.03
+72.0%
6.8%€12.10€9.58€9.267
May ’24€5.95
€10.79
+81.4%
9.8%€12.51€9.01€10.716
Apr ’24€4.87
€11.21
+130.4%
6.5%€12.39€10.38€10.876
Mar ’24€5.26
€10.34
+96.6%
12.0%€12.29€8.20€9.916
Feb ’24€4.98
€9.95
+99.9%
12.0%€11.83€7.89€9.206
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€12.32
Fair Value
37.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/03 04:49
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

DRI Healthcare Trust 14 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David MartinBloom Burton & Co.
Tania Armstrong-WhitworthCanaccord Genuity
Scott FletcherCIBC Capital Markets