BenevolentAI 가치 평가

2XA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2XA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2XA ( €0.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2XA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

2XA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2XA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 2XA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2XA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	13.3x
HIGH Cantourage Group	32.1x	36.7%	€63.0m
0RX Redx Pharma	13.3x	-37.6%	€65.0m
SBX SynBiotic	5.7x	39.8%	€26.8m
APPH Apontis Pharma	2.1x	17.3%	€83.7m
2XA BenevolentAI	8x	36.6%	€46.7m

Price-To-Sales 대 피어: 2XA은 Price-To-Sales 비율(8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

2XA 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 2XA 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 2.3 x).

2XA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

2XA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	8x
공정 PS 비율	3.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 2XA 8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.7 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2XA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.36	€2.50 +602.2%	49.3%	€3.90	€0.90	n/a	3
Dec ’25	€0.72	€2.50 +245.3%	49.3%	€3.90	€0.90	n/a	3
Nov ’25	€0.73	€2.50 +242.5%	49.3%	€3.90	€0.90	n/a	3
Oct ’25	€0.68	€2.25 +230.6%	43.2%	€3.15	€0.90	n/a	3
Sep ’25	n/a	€1.87 0%	39.7%	€2.70	€0.90	n/a	3
Aug ’25	€0.60	€1.47 +145.8%	38.6%	€2.03	€0.90	n/a	2
Jul ’25	€0.52	€1.46 +183.3%	38.4%	€2.02	€0.90	n/a	2
Jun ’25	€0.58	€1.46 +152.0%	38.4%	€2.02	€0.90	n/a	2
May ’25	€0.60	€2.25 +273.8%	11.1%	€2.50	€2.00	n/a	2
Apr ’25	€0.63	€1.90 +201.6%	31.6%	€2.50	€1.30	n/a	2
Feb ’25	n/a	€1.52 0%	63.9%	€2.50	€0.55	n/a	2
Jan ’25	n/a	€1.54 0%	64.3%	€2.53	€0.55	n/a	2
Dec ’24	€0.51	€1.75 +246.0%	42.7%	€2.49	€1.00	€0.72	2
Nov ’24	€0.98	€1.75 +77.4%	42.7%	€2.49	€1.00	€0.73	2
Oct ’24	€0.90	€1.75 +94.1%	42.7%	€2.49	€1.00	€0.68	2
Sep ’24	€1.04	€1.87 +80.3%	23.3%	€2.49	€1.52	n/a	3
Aug ’24	€1.26	€1.87 +48.8%	23.3%	€2.49	€1.52	€0.60	3
Jul ’24	€1.13	€3.52 +211.3%	82.1%	€8.48	€1.51	€0.52	4
Jun ’24	€1.77	€4.17 +135.9%	64.0%	€8.39	€1.50	€0.58	4
May ’24	€1.84	€4.79 +160.5%	51.8%	€8.23	€1.99	€0.60	5
Apr ’24	€2.18	€6.14 +181.5%	35.1%	€8.32	€3.22	€0.63	5
Mar ’24	€2.62	€6.21 +137.1%	35.0%	€8.41	€3.23	€0.73	5
Feb ’24	€3.58	€6.21 +73.5%	35.0%	€8.41	€3.23	n/a	5
Jan ’24	n/a	€6.43 0%	30.7%	€8.40	€3.23	n/a	5
Dec ’23	n/a	€6.90 0%	18.8%	€8.39	€5.22	€0.51	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

BenevolentAI S.A. 6 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.