Karyopharm Therapeutics 가치 평가
25K 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 25K 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 25K 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 25K 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
25K 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 25K 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 25K 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.6x |
| 판매 | US$148.44m |
| 시가총액 | US$84.09m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | -1.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 25K 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 25K은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
25K 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 25K 은 Price-To-Sales 0.6 German Biotechs 업계 평균( 13.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
25K 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.6x |
| 공정 PS 비율 | 2.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 25K 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €0.63 | €4.37 +590.9% | 33.1% | €6.80 | €1.94 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €0.73 | €4.12 +461.2% | 33.1% | €6.41 | €1.83 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €0.78 | €4.12 +427.1% | 33.1% | €6.41 | €1.83 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €0.89 | €4.01 +352.7% | 34.0% | €6.44 | €1.84 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €0.69 | €3.99 +475.8% | 34.0% | €6.41 | €1.83 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €0.69 | €3.99 +480.3% | 34.0% | €6.41 | €1.83 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €0.92 | €4.73 +416.6% | 38.2% | €7.47 | €1.87 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €0.78 | €4.73 +503.4% | 38.2% | €7.47 | €1.87 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €0.89 | €4.84 +441.8% | 40.3% | €7.42 | €1.85 | n/a | 7 |
| May ’25 | €1.01 | €5.14 +410.6% | 35.7% | €7.38 | €2.77 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €1.36 | €5.14 +278.0% | 35.7% | €7.38 | €2.77 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €1.05 | €5.14 +388.5% | 35.7% | €7.38 | €2.77 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €0.72 | €5.43 +654.2% | 37.3% | €9.06 | €2.72 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €0.82 | €5.43 +564.6% | 37.3% | €9.06 | €2.72 | €0.73 | 8 |
| Dec ’24 | €0.69 | €5.13 +641.9% | 40.9% | €9.33 | €2.80 | €0.78 | 10 |
| Nov ’24 | €0.80 | €6.10 +662.6% | 37.8% | €9.38 | €3.75 | €0.89 | 10 |
| Oct ’24 | €1.30 | €6.10 +370.3% | 37.8% | €9.38 | €3.75 | €0.69 | 10 |
| Sep ’24 | €1.16 | €6.00 +418.1% | 36.0% | €9.09 | €3.63 | €0.69 | 10 |
| Aug ’24 | €1.64 | €6.22 +280.3% | 32.0% | €9.01 | €3.61 | €0.92 | 10 |
| Jul ’24 | €1.67 | €6.53 +291.5% | 27.6% | €9.07 | €4.54 | €0.78 | 10 |
| Jun ’24 | €2.06 | €6.53 +216.8% | 27.6% | €9.07 | €4.54 | €0.89 | 10 |
| May ’24 | €3.12 | €7.85 +151.8% | 44.2% | €14.60 | €4.56 | €1.01 | 10 |
| Apr ’24 | €3.29 | €7.95 +141.6% | 45.3% | €14.97 | €4.68 | €1.36 | 10 |
| Mar ’24 | €2.80 | €7.95 +183.7% | 45.3% | €14.97 | €4.68 | €1.05 | 10 |
| Feb ’24 | €3.03 | €7.91 +160.8% | 44.2% | €14.72 | €4.60 | €0.72 | 10 |
| Jan ’24 | €2.89 | €9.70 +235.3% | 41.7% | €18.07 | €5.02 | €0.82 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/23 03:38 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Karyopharm Therapeutics Inc. 19 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Colleen Kusy | Baird |
| Peter Lawson | Barclays |
| Ying Huang | BofA Global Research |