Zevra Therapeutics, Inc.

DB:1GDA 주식 보고서

시가총액: €483.5m

Zevra Therapeutics 가치 평가

1GDA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1GDA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1GDA ( €8.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €158.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1GDA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1GDA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1GDA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 1GDA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1GDA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1GDA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율20.6x
판매US$24.49m
시가총액US$506.54m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1GDA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1GDA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.5x
PSG PharmaSGP Holding
2.8x7.7%€304.6m
DMP Dermapharm Holding
1.7x4.1%€2.0b
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
APPH Apontis Pharma
2x17.3%€81.1m
1GDA Zevra Therapeutics
20.6x50.3%€506.5m

Price-To-Sales 대 피어: 1GDA은 Price-To-Sales 비율(20.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

1GDA 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
1GDA 20.6x업계 평균 2.9xNo. of Companies33PS0612182430+
24 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1GDA 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 20.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

1GDA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1GDA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율20.6x
공정 PS 비율11.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1GDA 20.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 11.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1GDA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.95
€19.06
+112.9%
16.9%€23.82€13.34n/a7
Nov ’25€7.20
€18.62
+158.6%
16.9%€22.79€13.67n/a7
Oct ’25€6.15
€18.41
+199.4%
18.2%€22.45€13.47n/a6
Sep ’25n/a
€16.34
0%
23.0%€21.79€9.99n/a5
Aug ’25€6.05
€17.57
+190.4%
17.1%€22.19€13.87n/a4
Jul ’25€4.42
€17.47
+295.3%
17.1%€22.07€13.79n/a4
Jun ’25€4.20
€17.68
+321.0%
17.1%€22.34€13.96n/a4
May ’25€4.18
€17.65
+322.1%
17.1%€22.29€13.93n/a4
Apr ’25€5.45
€16.29
+198.9%
25.7%€22.34€11.17n/a4
Mar ’25€6.15
€16.70
+171.6%
26.9%€21.96€10.98n/a4
Feb ’25€5.30
€16.70
+215.1%
26.9%€21.96€10.98n/a4
Jan ’25€5.35
€16.81
+214.1%
23.9%€21.68€10.84n/a5
Dec ’24€4.30
€18.21
+323.5%
23.4%€22.41€11.21n/a4
Nov ’24€4.18
€18.22
+335.8%
24.2%€23.66€11.36€7.204
Oct ’24€4.62
€17.91
+287.7%
24.2%€23.26€11.16€6.154
Sep ’24€4.62
€17.87
+286.8%
24.2%€23.21€11.14n/a4
Aug ’24€4.36
€17.12
+292.7%
21.8%€21.29€11.11€6.054
Jul ’24€4.52
€17.12
+278.8%
21.8%€21.29€11.11€4.424
Jun ’24€4.66
€17.12
+267.5%
21.8%€21.29€11.11€4.204
May ’24€4.66
€15.33
+229.0%
29.5%€20.99€9.13€4.185
Apr ’24€4.95
€15.75
+218.4%
29.5%€21.57€9.38€5.455
Mar ’24€5.39
€18.57
+244.5%
33.1%€27.01€9.65€6.154
Feb ’24€4.93
€18.57
+277.1%
33.1%€27.01€9.65€5.304
Jan ’24€4.20
€18.57
+342.7%
33.1%€27.01€9.65€5.354
Dec ’23€4.47
€18.57
+315.2%
33.1%€27.01€9.65€4.304
Nov ’23€5.59
€19.73
+252.8%
38.1%€28.57€10.20€4.183

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.55

7D

2.0%

1Y

95.6%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.20

7D

5.0%

1Y

23.7%

Pharming Group

€478.2m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

1.8%

1Y

-31.2%