AddLife AB (publ)

DB:1AD1 주식 보고서

시가총액: €2.1b

AddLife 가치 평가

1AD1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1AD1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.34
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1AD1 ( €16.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1AD1 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

1AD1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1AD1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1AD1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1AD1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1AD1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율75.5x
수익SEK 309.00m
시가총액SEK 23.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1AD1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1AD1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균53.9x
GXI Gerresheimer
21x23.53%€1.7b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
28.8x14.20%€4.2b
SRT3 Sartorius
147.5x27.69%€12.8b
DMP Dermapharm Holding
18.2x13.20%€1.9b
1AD1 AddLife
75.5x28.86%€23.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 1AD1은 Price-To-Earnings 비율(75.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(53.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1AD1 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1AD1 75.5x업계 평균 31.7xNo. of Companies3PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1AD1 은 European Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 75.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 31.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1AD1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1AD1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율75.5x
공정 PE 비율20.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1AD1 75.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1AD1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€16.97
€16.85
-0.74%
0.54%€16.94€16.75n/a2
May ’26€15.74
€16.31
+3.62%
2.52%€16.72€15.90n/a2
Apr ’26€13.19
€16.35
+23.93%
2.17%€16.70€15.99n/a2
Mar ’26€14.06
€16.35
+16.26%
2.17%€16.70€15.99n/a2
Feb ’26€12.91
€14.45
+11.93%
0.60%€14.54€14.36n/a2
Jan ’26€12.08
€14.31
+18.43%
0.30%€14.35€14.26n/a2
Dec ’25€11.28
€14.31
+26.83%
0.30%€14.35€14.26n/a2
Nov ’25€11.62
€14.48
+24.59%
0.30%€14.52€14.43n/a2
Oct ’25€14.23
€14.46
+1.60%
1.79%€14.72€14.20n/a2
Sep ’25€13.95
€14.46
+3.64%
1.79%€14.72€14.20n/a2
Aug ’25€13.46
€14.46
+7.41%
1.79%€14.72€14.20n/a2
Jul ’25€10.94
€12.66
+15.74%
2.46%€12.97€12.35n/a2
Jun ’25€9.77
€11.73
+20.07%
1.46%€11.90€11.56€16.762
May ’25€8.61
€11.73
+36.32%
1.46%€11.90€11.56€15.742
Apr ’25€9.38
€12.10
+28.95%
4.76%€12.67€11.52€13.192
Mar ’25€8.82
€12.10
+37.21%
4.76%€12.67€11.52€14.062
Feb ’25€9.93
€11.73
+18.14%
1.52%€11.90€11.55€12.912
Jan ’25€9.77
€9.64
-1.27%
9.91%€10.60€8.69€12.082
Dec ’24€8.34
€9.64
+15.60%
9.91%€10.60€8.69€11.282
Nov ’24€6.08
€10.15
+67.10%
15.25%€11.70€8.60€11.622
Oct ’24€5.42
€11.76
+116.94%
0.37%€11.80€11.71€14.232
Sep ’24€6.26
€11.76
+87.98%
0.37%€11.80€11.71€13.952
Aug ’24€7.45
€11.76
+57.93%
0.37%€11.80€11.71€13.462
Jul ’24€10.11
€12.94
+27.99%
1.64%€13.15€12.73€10.942
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€16.31
Fair Value
4.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/04 17:02
장 마감 주가2025/06/04 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

AddLife AB (publ) 2 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Karl NorénDanske Bank
Gustav BernebladNordea Markets