Canopy Growth Corporation

DB:11L 주식 보고서

시가총액: €401.5m

Canopy Growth 가치 평가

11L 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 11L 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 11L ( €3.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 11L 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

11L 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

11L 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3.5x
기업 가치/EBITDA-17x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 11L 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 11L 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.4x
PSG PharmaSGP Holding
2.6x7.0%€290.2m
APPH Apontis Pharma
2x18.0%€81.1m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
DMP Dermapharm Holding
1.5x3.8%€1.7b
11L Canopy Growth
2.1x9.3%€594.2m

Price-To-Sales 대 피어: 11L은 Price-To-Sales 비율(2.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

11L 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a17.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a17.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 11L 은 Price-To-Sales 2.1 German Pharmaceuticals 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

11L 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

11L PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.1x
공정 PS 비율2.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 11L 은 예상 2.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 11L 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.72
€4.63
+24.5%
55.1%€10.11€0n/a11
Nov ’25€4.57
€5.25
+14.9%
55.8%€12.05€0n/a11
Oct ’25€4.01
€5.25
+31.0%
55.8%€12.05€0n/a11
Sep ’25€4.75
€5.77
+21.6%
47.8%€11.98€0n/a12
Aug ’25€6.38
€6.28
-1.6%
48.4%€13.60€0n/a12
Jul ’25€5.90
€6.03
+2.1%
51.1%€13.65€0n/a13
Jun ’25€7.84
€5.13
-34.6%
63.3%€13.53€0n/a12
May ’25€13.82
€5.25
-62.0%
77.1%€16.99€0n/a12
Apr ’25€7.90
€3.67
-53.5%
42.6%€6.19€0n/a12
Mar ’25€3.00
€3.67
+22.5%
42.6%€6.19€0n/a12
Feb ’25€4.66
€6.08
+30.5%
63.2%€13.77€0n/a12
Jan ’25€4.79
€6.41
+33.9%
59.2%€13.64€0n/a13
Dec ’24€5.66
€5.86
+3.5%
67.2%€13.38€0n/a14
Nov ’24€5.50
€7.09
+28.9%
79.2%€20.44€0€4.5713
Oct ’24€7.30
€6.88
-5.8%
84.5%€21.00€0€4.0113
Sep ’24€5.15
€5.85
+13.8%
92.3%€20.39€0€4.7513
Aug ’24€4.31
€15.50
+259.4%
125.8%€62.42€0€6.3813
Jul ’24€3.60
€15.21
+323.1%
123.3%€62.22€0€5.9014
Jun ’24€7.82
€23.69
+202.8%
65.5%€61.10€6.79€7.8414
May ’24€12.00
€24.05
+100.4%
61.4%€60.29€11.39€13.8214
Apr ’24€16.29
€25.47
+56.4%
55.5%€61.20€11.90€7.9016
Mar ’24€21.50
€26.17
+21.7%
54.8%€62.50€12.15€3.0016
Feb ’24€27.60
€33.11
+20.0%
65.0%€95.90€14.39€4.6616
Jan ’24€21.70
€33.52
+54.5%
64.1%€96.45€14.47€4.7916
Dec ’23€37.25
€36.55
-1.9%
67.2%€101.92€15.29€5.6616
Nov ’23€35.00
€36.78
+5.1%
68.5%€102.40€18.29€5.5015

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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