Canopy Growth Corporation

DB:11L 주식 보고서

시가총액: €259.8m

Canopy Growth 가치 평가

11L 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 11L 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 11L 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 11L 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

11L 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 11L 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 11L 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 11L 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
11L 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.4x
판매CA$280.50m
시가총액CA$386.77m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 11L 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 11L 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균9.5x
PSG PharmaSGP Holding
2.6x7.3%€299.8m
APPH Apontis Pharma
2.2x15.3%€87.5m
HIGH Cantourage Group
31.4x29.3%€61.6m
DMP Dermapharm Holding
1.9x3.8%€2.2b
11L Canopy Growth
1.4x7.1%€386.8m

Price-To-Sales 대 피어: 11L은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

11L 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
11L 1.4x업계 평균 3.5xNo. of Companies21PS048121620+
18 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 11L 은 Price-To-Sales 1.4 German Pharmaceuticals 업계 평균( 2.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

11L 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

11L PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 11L 1.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 11L 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.13
€4.10
+92.8%
64.5%€10.11€0n/a10
Jan ’26€2.66
€4.10
+54.0%
63.6%€9.99€0n/a10
Dec ’25€3.65
€4.63
+26.8%
55.1%€10.11€0n/a11
Nov ’25€4.57
€5.25
+14.9%
55.8%€12.05€0n/a11
Oct ’25€4.01
€5.25
+31.0%
55.8%€12.05€0n/a11
Sep ’25€4.75
€5.77
+21.6%
47.8%€11.98€0n/a12
Aug ’25€6.38
€6.28
-1.6%
48.4%€13.60€0n/a12
Jul ’25€5.90
€6.03
+2.1%
51.1%€13.65€0n/a13
Jun ’25€7.84
€5.13
-34.6%
63.3%€13.53€0n/a12
May ’25€13.82
€5.25
-62.0%
77.1%€16.99€0n/a12
Apr ’25€7.90
€3.67
-53.5%
42.6%€6.19€0n/a12
Mar ’25€3.00
€3.67
+22.5%
42.6%€6.19€0n/a12
Feb ’25€4.66
€6.08
+30.5%
63.2%€13.77€0n/a12
Jan ’25€4.79
€6.41
+33.9%
59.2%€13.64€0€2.6613
Dec ’24€5.66
€5.86
+3.5%
67.2%€13.38€0€3.6514
Nov ’24€5.50
€7.09
+28.9%
79.2%€20.44€0€4.5713
Oct ’24€7.30
€6.88
-5.8%
84.5%€21.00€0€4.0113
Sep ’24€5.15
€5.85
+13.8%
92.3%€20.39€0€4.7513
Aug ’24€4.31
€15.50
+259.4%
125.8%€62.42€0€6.3813
Jul ’24€3.60
€15.21
+323.1%
123.3%€62.22€0€5.9014
Jun ’24€7.82
€23.69
+202.8%
65.5%€61.10€6.79€7.8414
May ’24€12.00
€24.05
+100.4%
61.4%€60.29€11.39€13.8214
Apr ’24€16.29
€25.47
+56.4%
55.5%€61.20€11.90€7.9016
Mar ’24€21.50
€26.17
+21.7%
54.8%€62.50€12.15€3.0016
Feb ’24€27.60
€33.11
+20.0%
65.0%€95.90€14.39€4.6616
Jan ’24€21.70
€33.52
+54.5%
64.1%€96.45€14.47€4.7916
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€4.09
Fair Value
48.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 14:23
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Canopy Growth Corporation 28 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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