I-Mab 가치 평가

0VY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 0/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0VY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 0VY 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 0VY 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

0VY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0VY 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0VY 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0VY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0VY 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	22.1x
판매	US$3.31m
시가총액	US$73.35m

0VY 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0VY 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0VY 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	7.5x
HPHA Heidelberg Pharma	12x	16.6%	€101.6m
MDG1 Medigene	2x	13.3%	€15.2m
2INV 2invest	8.7x	n/a	€67.3m
ECX Epigenomics	7.1x	n/a	€971.4k
0VY I-Mab	22.1x	66.0%	€73.4m

Price-To-Sales 대 피어: 0VY은 Price-To-Sales 비율(22.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0VY 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
BIO3 Biotest	1.5x	3.6%	US$1.39b
CNW co.don	0.7x	n/a	US$6.97m
V9Z Aceragen	0.4x	n/a	US$3.12m
PA8 Paion	0.2x	30.2%	US$2.78m

7 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0VY 은 German Biotechs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 22.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 12 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0VY 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0VY PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	22.1x
공정 PS 비율	15.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0VY 22.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 15.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0VY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.88	€6.00 +581.4%	19.7%	€7.57	€4.73	n/a	3
Dec ’25	€0.89	€6.42 +625.5%	19.2%	€7.61	€4.76	n/a	4
Nov ’25	€0.99	€6.07 +513.4%	19.2%	€7.20	€4.50	n/a	4
Oct ’25	€1.09	€6.07 +457.2%	19.2%	€7.20	€4.50	n/a	4
Sep ’25	€1.00	€6.09 +509.5%	19.2%	€7.22	€4.51	n/a	4
Aug ’25	€1.27	€6.66 +424.2%	26.5%	€9.18	€4.59	n/a	4
Jul ’25	€1.53	€6.66 +335.1%	26.5%	€9.18	€4.59	n/a	4
Jun ’25	€1.59	€6.81 +328.6%	26.5%	€9.40	€4.70	n/a	4
May ’25	€1.66	€6.81 +310.5%	26.5%	€9.40	€4.70	n/a	4
Apr ’25	€1.71	€6.67 +290.1%	26.5%	€9.20	€4.60	n/a	4
Mar ’25	€1.63	€10.64 +552.7%	45.4%	€16.65	€4.63	n/a	4
Feb ’25	€1.62	€19.41 +1,098.2%	23.9%	€27.31	€13.51	n/a	6
Jan ’25	€1.65	€19.41 +1,076.4%	23.9%	€27.31	€13.51	n/a	6
Dec ’24	€1.42	€24.19 +1,603.6%	43.5%	€47.49	€14.13	€0.89	7
Nov ’24	€1.21	€24.19 +1,899.3%	43.5%	€47.49	€14.13	€0.99	7
Oct ’24	€1.19	€24.24 +1,937.2%	43.5%	€47.59	€14.16	€1.09	7
Sep ’24	€1.72	€21.69 +1,161.2%	50.7%	€46.34	€7.36	€1.00	8
Aug ’24	€2.56	€27.95 +992.0%	50.3%	€60.13	€7.45	€1.27	10
Jul ’24	€2.68	€27.95 +943.1%	50.3%	€60.13	€7.45	€1.53	10
Jun ’24	€2.86	€25.71 +799.0%	58.8%	€60.08	€3.53	€1.59	11
May ’24	€2.72	€23.00 +745.4%	60.3%	€58.55	€3.44	€1.66	10
Apr ’24	€3.20	€29.71 +828.4%	50.4%	€59.55	€3.50	€1.71	12
Mar ’24	€4.00	€31.66 +691.5%	45.8%	€60.93	€3.58	€1.63	13
Feb ’24	€5.45	€32.95 +504.6%	47.4%	€60.61	€3.49	€1.62	14
Jan ’24	€3.34	€35.12 +951.6%	44.8%	€63.72	€3.67	€1.65	14
Dec ’23	€3.50	€35.12 +903.5%	44.8%	€63.72	€3.67	€1.42	14

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/25 15:36
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

I-Mab 19 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Bo Li	BofA Global Research
Louise Chen	Cantor Fitzgerald & Co.
Ziyu He	China International Capital Corporation Limited