Ocular Therapeutix, Inc.

DB:0OT 주식 보고서

시가총액: €1.3b

Ocular Therapeutix 가치 평가

0OT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0OT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0OT ( €8.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( €61.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0OT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0OT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0OT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0OT 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0OT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0OT 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율21.7x
판매US$61.44m
시가총액US$1.34b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0OT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0OT 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2x
DMP Dermapharm Holding
1.7x4.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
2.5x7.3%€287.8m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
BAYN Bayer
0.4x1.0%€18.6b
0OT Ocular Therapeutix
21.7x44.4%€1.3b

Price-To-Sales 대 피어: 0OT은 Price-To-Sales 비율(21.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0OT 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
0OT 21.7x업계 평균 3.2xNo. of Companies19PS048121620+
18 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0OT 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 21.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 2.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0OT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0OT PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율21.7x
공정 PS 비율4.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0OT 21.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0OT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.08
€17.22
+113.1%
15.5%€20.79€13.23n/a9
Dec ’25€9.25
€17.31
+87.1%
15.5%€20.90€13.30n/a9
Nov ’25€9.56
€15.31
+60.2%
20.9%€20.35€10.17n/a9
Oct ’25€7.66
€13.62
+77.7%
22.2%€20.14€10.07n/a8
Sep ’25€7.70
€13.62
+76.8%
22.2%€20.14€10.07n/a8
Aug ’25€7.66
€13.84
+80.7%
22.6%€20.30€10.15n/a8
Jul ’25€6.29
€14.01
+122.8%
22.6%€20.55€10.27n/a8
Jun ’25€5.40
€13.50
+149.9%
28.6%€20.48€6.51n/a8
May ’25€4.49
€14.28
+217.8%
25.2%€22.11€10.13n/a8
Apr ’25€8.40
€13.82
+64.5%
27.9%€21.93€8.22n/a8
Mar ’25€9.70
€11.87
+22.3%
24.1%€16.59€7.37n/a8
Feb ’25€4.57
€10.88
+137.9%
26.5%€16.51€7.34n/a7
Jan ’25€4.17
€10.88
+160.6%
26.5%€16.51€7.34n/a7
Dec ’24€2.42
€11.44
+371.9%
25.4%€16.81€7.47€9.258
Nov ’24€2.86
€12.42
+333.7%
21.0%€17.03€8.52€9.568
Oct ’24€2.94
€11.98
+307.9%
21.0%€16.42€8.21€7.668
Sep ’24€3.42
€11.98
+250.4%
21.0%€16.42€8.21€7.708
Aug ’24€4.04
€12.05
+198.4%
21.0%€16.53€8.26€7.668
Jul ’24€4.71
€12.05
+155.9%
21.0%€16.53€8.26€6.298
Jun ’24€5.88
€11.63
+97.8%
24.4%€16.42€7.30€5.408
May ’24€5.37
€11.52
+114.5%
26.0%€16.42€6.39€4.498
Apr ’24€5.03
€11.24
+123.4%
23.2%€14.22€6.63€8.407
Mar ’24€5.79
€10.93
+88.8%
28.0%€13.99€4.66€9.707
Feb ’24€3.56
€10.65
+199.4%
29.9%€13.97€4.66€4.577
Jan ’24€2.57
€13.19
+412.6%
44.2%€24.82€4.96€4.177
Dec ’23€2.92
€13.19
+352.1%
44.2%€24.82€4.96€2.427

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 23:26
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ocular Therapeutix, Inc. 21 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Colleen KusyBaird
Anita DushyanthBerenberg
Tazeen AhmadBofA Global Research