Organigram Holdings 가치 평가
0OG0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0OG0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 0OG0 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 0OG0 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
0OG0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0OG0 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 0OG0 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.6x |
| 판매 | CA$149.21m |
| 시가총액 | CA$233.46m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | -6.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0OG0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 0OG0은 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
0OG0 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 23 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 23 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 0OG0 은 Price-To-Sales 1.6 German Pharmaceuticals 업계 평균( 2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
0OG0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.6x |
| 공정 PS 비율 | 1.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0OG0 은 예상 1.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.43 | €2.35 +64.7% | 26.7% | €3.47 | €1.65 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €1.56 | €2.35 +50.6% | 26.7% | €3.47 | €1.65 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €1.59 | €2.35 +48.1% | 26.7% | €3.47 | €1.65 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €1.69 | €2.44 +43.8% | 25.1% | €3.48 | €1.66 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €1.52 | €2.45 +61.2% | 25.8% | €3.55 | €1.69 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €1.41 | €2.45 +74.1% | 25.8% | €3.55 | €1.69 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €1.67 | €2.45 +46.9% | 25.8% | €3.55 | €1.69 | n/a | 7 |
| May ’25 | €1.72 | €2.53 +46.5% | 25.1% | €3.58 | €1.71 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €2.14 | €2.41 +12.4% | 29.1% | €3.76 | €1.71 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €2.00 | €2.31 +15.6% | 29.9% | €3.75 | €1.71 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €1.53 | €2.27 +48.1% | 37.3% | €3.77 | €1.37 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €1.26 | €2.26 +79.5% | 37.3% | €3.76 | €1.37 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €1.16 | €2.61 +124.8% | 36.9% | €4.53 | €1.39 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €0.98 | €2.61 +166.0% | 36.9% | €4.53 | €1.39 | €1.56 | 8 |
| Oct ’24 | €1.22 | €2.61 +113.7% | 36.9% | €4.53 | €1.39 | €1.59 | 8 |
| Sep ’24 | €1.48 | €2.54 +71.9% | 34.6% | €4.38 | €1.35 | €1.69 | 9 |
| Aug ’24 | €1.36 | €2.54 +87.3% | 34.6% | €4.38 | €1.35 | €1.52 | 9 |
| Jul ’24 | €1.30 | €4.02 +208.2% | 31.6% | €6.03 | €2.68 | €1.41 | 10 |
| Jun ’24 | n/a | €4.02 0% | 31.6% | €6.03 | €2.68 | €1.67 | 10 |
| May ’24 | €1.76 | €4.02 +128.4% | 31.6% | €6.03 | €2.68 | €1.72 | 10 |
| Apr ’24 | €2.32 | €5.63 +142.7% | 27.4% | €9.03 | €3.61 | €2.14 | 11 |
| Mar ’24 | n/a | €5.63 0% | 27.4% | €9.03 | €3.61 | €2.00 | 11 |
| Feb ’24 | €3.44 | €5.64 +63.9% | 26.9% | €8.96 | €3.58 | €1.53 | 11 |
| Jan ’24 | €2.84 | €6.24 +119.6% | 26.1% | €9.01 | €4.16 | €1.26 | 11 |
| Dec ’23 | €3.99 | €6.58 +64.7% | 25.5% | €9.28 | €4.28 | €1.16 | 11 |
| Nov ’23 | €3.45 | €7.25 +110.3% | 24.2% | €9.62 | €4.44 | €0.98 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Aspen Pharmacare Holdings
R75.5b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R8.95
7D
0.6%
1Y
4.7%
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.70
7D
-4.3%
1Y
91.5%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.00
7D
5.1%
1Y
22.9%