Vertex Pharmaceuticals Incorporated

XTRA:VX1 주식 보고서

시가총액: €108.6b

Vertex Pharmaceuticals 가치 평가

VX1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VX1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€815.35
Fair Value
45.4% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

적정 가치 이하: VX1 ( €445.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €815.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VX1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VX1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VX1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VX1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VX1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VX1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율10.6x
판매US$10.63b
시가총액US$112.90b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VX1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VX1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균6.1x
BIO3 Biotest
1.6x3.6%€1.4b
FYB Formycon
15.6x24.6%€946.4m
MRK Merck KGaA
3x4.1%€63.7b
GILD Gilead Sciences
4.3x2.9%US$120.8b
VX1 Vertex Pharmaceuticals
10.6x8.5%€112.9b

Price-To-Sales 대 피어: VX1은 Price-To-Sales 비율(10.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

VX1 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
VX1 10.6x업계 평균 8.4xNo. of Companies5PS0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VX1 은 German Biotechs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 10.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 13.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VX1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VX1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율10.6x
공정 PS 비율4.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VX1 10.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VX1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€445.25
€471.13
+5.8%
14.2%€568.31€317.33n/a29
Jan ’26€387.65
€474.31
+22.4%
14.2%€578.46€312.29n/a30
Dec ’25€444.35
€489.82
+10.2%
12.6%€568.89€307.13n/a30
Nov ’25€433.55
€470.45
+8.5%
13.1%€554.88€300.56n/a31
Oct ’25€420.75
€459.14
+9.1%
13.5%€542.04€293.61n/a29
Sep ’25€446.30
€467.10
+4.7%
13.7%€549.72€297.77n/a29
Aug ’25€469.55
€447.66
-4.7%
12.7%€544.83€300.63n/a30
Jul ’25€441.40
€437.55
-0.9%
12.8%€539.15€303.68n/a29
Jun ’25€407.00
€427.28
+5.0%
12.5%€531.88€299.59n/a28
May ’25€369.25
€428.55
+16.1%
12.2%€535.08€302.97n/a29
Apr ’25€387.00
€425.41
+9.9%
12.4%€529.57€299.85n/a29
Mar ’25€396.90
€425.42
+7.2%
12.6%€532.92€299.65n/a28
Feb ’25€399.60
€401.70
+0.5%
13.9%€514.28€288.88€445.2527
Jan ’25€371.20
€371.73
+0.1%
11.0%€454.00€285.11€387.6528
Dec ’24€326.90
€363.95
+11.3%
9.2%€419.20€288.66€444.3528
Nov ’24€347.50
€366.12
+5.4%
9.4%€431.51€297.14€433.5528
Oct ’24€332.50
€363.65
+9.4%
9.3%€431.33€297.01€420.7527
Sep ’24€326.40
€355.56
+8.9%
9.4%€421.94€290.54€446.3027
Aug ’24€318.95
€345.82
+8.4%
9.9%€415.19€278.61€469.5527
Jul ’24€321.65
€343.89
+6.9%
9.3%€417.88€280.42€441.4027
Jun ’24€298.40
€346.87
+16.2%
10.0%€425.04€284.29€407.0028
May ’24€309.75
€307.38
-0.8%
9.5%€400.15€255.22€369.2526
Apr ’24€287.90
€310.19
+7.7%
9.5%€408.50€259.95€387.0026
Mar ’24€272.75
€309.47
+13.5%
9.7%€409.64€260.68€396.9026
Feb ’24€300.50
€303.64
+1.0%
10.3%€405.64€258.13€399.6026
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
€497.59
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/31 17:03
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vertex Pharmaceuticals Incorporated 75 애널리스트 중 31 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research