Novo Nordisk A/S

XTRA:NOV 주식 보고서

시가총액: €457.6b

Novo Nordisk 가치 평가

NOV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NOV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NOV ( €103.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( €159.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NOV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NOV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NOV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NOV 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NOV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NOV 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율36x
수익DKK 94.72b
시가총액DKK 3.41t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NOV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NOV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.8x
MRK Merck KGaA
22.7x11.1%€61.3b
DMP Dermapharm Holding
22.7x17.0%€2.1b
LLY Eli Lilly
82.3x29.8%US$701.1b
JNJ Johnson & Johnson
23.6x10.6%US$352.5b
NOV Novo Nordisk
36x14.3%€3.4t

Price-To-Earnings 대 피어: NOV은 Price-To-Earnings 비율(36x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NOV 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NOV 36.0x업계 평균 19.5xNo. of Companies11PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NOV 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 22.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NOV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NOV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36x
공정 PE 비율29.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NOV 36 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NOV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€103.14
€126.67
+22.8%
20.3%€154.16€75.07n/a24
Dec ’25€101.36
€125.78
+24.1%
20.3%€154.20€75.09n/a24
Nov ’25€103.20
€126.61
+22.7%
20.4%€154.14€75.06n/a24
Oct ’25€106.70
€127.43
+19.4%
20.3%€154.25€75.11n/a25
Sep ’25€125.34
€127.40
+1.6%
20.1%€160.79€75.03n/a26
Aug ’25€123.28
€129.40
+5.0%
18.7%€160.81€75.04n/a26
Jul ’25€135.62
€127.68
-5.9%
18.3%€160.91€75.09n/a26
Jun ’25€124.12
€122.99
-0.9%
18.5%€150.17€71.06n/a26
May ’25€119.78
€121.18
+1.2%
19.4%€150.10€71.03n/a25
Apr ’25€119.98
€119.91
-0.06%
19.6%€150.18€71.07n/a25
Mar ’25€114.46
€110.04
-3.9%
16.8%€131.50€71.12n/a24
Feb ’25€105.76
€103.43
-2.2%
18.5%€131.48€60.38n/a23
Jan ’25€93.80
€96.70
+3.1%
20.4%€117.40€48.30n/a23
Dec ’24€93.47
€95.45
+2.1%
20.2%€117.41€48.31€101.3623
Nov ’24€92.13
€91.64
-0.5%
21.1%€110.61€48.27€103.2022
Oct ’24€86.32
€86.99
+0.8%
19.7%€108.61€48.27€106.7022
Sep ’24€87.53
€82.92
-5.3%
18.1%€103.93€48.28€125.3422
Aug ’24€73.54
€78.28
+6.4%
15.8%€97.32€48.33€123.2823
Jul ’24€73.53
€77.73
+5.7%
16.2%€97.32€48.32€135.6222
Jun ’24€73.99
€77.15
+4.3%
16.8%€97.36€48.35€124.1222
May ’24€75.52
€75.03
-0.6%
19.5%€97.30€45.63€119.7822
Apr ’24€72.99
€68.52
-6.1%
18.6%€83.19€45.62€119.9822
Mar ’24€67.05
€65.82
-1.8%
17.0%€82.00€45.71€114.4623
Feb ’24€63.00
€63.91
+1.4%
18.3%€80.66€36.30€105.7623
Jan ’24€63.50
€60.43
-4.8%
15.4%€72.92€36.29€93.8023
Dec ’23€59.87
€58.65
-2.0%
15.9%€72.93€36.30€93.4724

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 07:20
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Novo Nordisk A/S 71 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research