Biogen 가치 평가
IDP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 IDP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IDP ( €147 )는 당사 추정치인 공정 가치( €337.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IDP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
IDP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: IDP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| IDP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.7x |
| 수익 | US$1.62b |
| 시가총액 | US$22.18b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.4x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 IDP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: IDP은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(63.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
IDP 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: IDP 은 Price-To-Earnings 13.7 European Biotechs 업계 평균( 29 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
IDP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.7x |
| 공정 PE 비율 | 20x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: IDP 은 예상 13.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €147.00 | €228.75 +55.6% | 24.3% | €331.88 | €133.92 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | €153.10 | €240.27 +56.9% | 18.1% | €323.19 | €173.88 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | €160.95 | €235.96 +46.6% | 17.1% | €315.60 | €166.10 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €174.10 | €244.09 +40.2% | 13.7% | €308.96 | €171.65 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | €183.80 | €248.59 +35.3% | 13.0% | €313.24 | €174.02 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | €198.05 | €258.01 +30.3% | 13.6% | €324.35 | €185.34 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | €216.30 | €264.21 +22.2% | 14.4% | €326.59 | €186.62 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | €206.90 | €263.68 +27.4% | 14.2% | €324.07 | €185.18 | n/a | 29 |
| May ’25 | €203.20 | €267.67 +31.7% | 13.4% | €327.36 | €187.06 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | €199.00 | €277.66 +39.5% | 12.7% | €369.64 | €212.54 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | €203.20 | €277.66 +36.6% | 12.7% | €369.64 | €212.54 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | €226.60 | €288.99 +27.5% | 11.1% | €374.86 | €226.21 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | €234.80 | €283.85 +20.9% | 10.2% | €357.75 | €217.01 | €144.35 | 31 |
| Dec ’24 | €214.60 | €297.94 +38.8% | 11.1% | €368.74 | €223.68 | €153.10 | 29 |
| Nov ’24 | €225.00 | €307.22 +36.5% | 9.2% | €378.88 | €251.96 | €160.95 | 29 |
| Oct ’24 | €244.00 | €305.31 +25.1% | 10.5% | €406.44 | €250.76 | €174.10 | 29 |
| Sep ’24 | €248.20 | €299.39 +20.6% | 10.2% | €400.47 | €247.08 | €183.80 | 28 |
| Aug ’24 | €245.40 | €304.84 +24.2% | 9.7% | €396.50 | €250.99 | €198.05 | 28 |
| Jul ’24 | €260.20 | €308.15 +18.4% | 8.5% | €364.65 | €240.96 | €216.30 | 27 |
| Jun ’24 | €283.40 | €310.66 +9.6% | 8.4% | €369.90 | €244.43 | €206.90 | 27 |
| May ’24 | €273.00 | €300.32 +10.0% | 8.8% | €362.78 | €239.72 | €203.20 | 27 |
| Apr ’24 | €256.00 | €303.83 +18.7% | 9.7% | €365.53 | €234.58 | €199.00 | 26 |
| Mar ’24 | €255.10 | €304.54 +19.4% | 9.6% | €366.74 | €235.35 | €203.20 | 26 |
| Feb ’24 | €263.95 | €298.41 +13.1% | 10.1% | €370.60 | €229.55 | €226.60 | 26 |
| Jan ’24 | €256.85 | €302.21 +17.7% | 8.9% | €349.06 | €233.02 | €234.80 | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/06 03:08 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/06 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Biogen Inc. 74 애널리스트 중 32 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Brian Skorney | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |