Biogen Inc.

XTRA:IDP 주식 보고서

시가총액: €22.1b

Biogen 가치 평가

IDP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IDP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IDP ( €153.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €735.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IDP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IDP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IDP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IDP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IDP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IDP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.4x
수익US$1.62b
시가총액US$23.29b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IDP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IDP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균62.4x
BIO3 Biotest
15.4x29.3%€1.3b
FYB Formycon
13.4x31.5%€857.2m
SRT3 Sartorius
197.9x36.4%€13.7b
MRK Merck KGaA
22.7x10.9%€61.7b
IDP Biogen
14.4x12.4%€23.3b

Price-To-Earnings 대 피어: IDP은 Price-To-Earnings 비율(14.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(62.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IDP 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IDP 14.4x업계 평균 26.5xNo. of Companies5PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IDP 은 Price-To-Earnings 14.4 European Biotechs 업계 평균( 26.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IDP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IDP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.4x
공정 PE 비율20.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IDP 은 예상 14.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IDP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€153.30
€241.70
+57.7%
18.8%€328.42€172.85n/a29
Nov ’25€160.95
€235.96
+46.6%
17.1%€315.60€166.10n/a29
Oct ’25€174.10
€244.09
+40.2%
13.7%€308.96€171.65n/a30
Sep ’25€183.80
€248.40
+35.1%
13.0%€313.00€173.89n/a30
Aug ’25€198.05
€258.01
+30.3%
13.6%€324.35€185.34n/a30
Jul ’25€216.30
€264.21
+22.2%
14.4%€326.59€186.62n/a30
Jun ’25€206.90
€263.68
+27.4%
14.2%€324.07€185.18n/a29
May ’25€203.20
€267.67
+31.7%
13.4%€327.36€187.06n/a31
Apr ’25€199.00
€277.66
+39.5%
12.7%€369.64€212.54n/a30
Mar ’25€203.20
€277.66
+36.6%
12.7%€369.64€212.54n/a30
Feb ’25€226.60
€288.99
+27.5%
11.1%€374.86€226.21n/a30
Jan ’25€234.80
€283.85
+20.9%
10.2%€357.75€217.01n/a31
Dec ’24€214.60
€297.94
+38.8%
11.1%€368.74€223.68n/a29
Nov ’24€225.00
€307.22
+36.5%
9.2%€378.88€251.96€160.9529
Oct ’24€244.00
€305.31
+25.1%
10.5%€406.44€250.76€174.1029
Sep ’24€248.20
€299.39
+20.6%
10.2%€400.47€247.08€183.8028
Aug ’24€245.40
€304.84
+24.2%
9.7%€396.50€250.99€198.0528
Jul ’24€260.20
€308.15
+18.4%
8.5%€364.65€240.96€216.3027
Jun ’24€283.40
€310.66
+9.6%
8.4%€369.90€244.43€206.9027
May ’24€273.00
€300.32
+10.0%
8.8%€362.78€239.72€203.2027
Apr ’24€256.00
€303.83
+18.7%
9.7%€365.53€234.58€199.0026
Mar ’24€255.10
€304.54
+19.4%
9.6%€366.74€235.35€203.2026
Feb ’24€263.95
€298.41
+13.1%
10.1%€370.60€229.55€226.6026
Jan ’24€256.85
€302.21
+17.7%
8.9%€349.06€233.02€234.8026
Dec ’23€290.35
€303.42
+4.5%
9.3%€351.50€234.65€214.6026
Nov ’23€285.90
€308.67
+8.0%
12.0%€374.59€220.70€225.0026

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.65

7D

-3.7%

1Y

76.2%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%