GSK plc

XTRA:GS71 주식 보고서

시가총액: €66.0b

GSK 가치 평가

GS71 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GS71 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GS71 ( €16.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( €64.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GS71 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GS71 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GS71 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GS71 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GS71 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GS71 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.8x
수익UK£2.51b
시가총액UK£54.78b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GS71 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GS71 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.9x
MRK Merck KGaA
22.6x11.1%€60.8b
DMP Dermapharm Holding
22.9x17.0%€2.1b
PSG PharmaSGP Holding
15.6x13.6%€292.6m
ZTS Zoetis
30.6x10.0%US$74.7b
GS71 GSK
21.8x23.2%€54.8b

Price-To-Earnings 대 피어: GS71은 Price-To-Earnings 비율(21.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GS71 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GS71 21.8x업계 평균 19.6xNo. of Companies11PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GS71 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 22.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GS71 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GS71 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.8x
공정 PE 비율27.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GS71 은 예상 21.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GS71 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€16.38
€21.90
+33.7%
29.3%€41.92€14.34n/a18
Dec ’25€16.19
€21.94
+35.5%
29.0%€41.75€14.28n/a18
Nov ’25€17.14
€22.80
+33.0%
26.8%€41.48€16.93n/a18
Oct ’25€18.32
€23.68
+29.2%
24.2%€41.74€17.04n/a20
Sep ’25€19.71
€22.98
+16.6%
23.4%€40.62€16.58n/a21
Aug ’25€18.08
€23.29
+28.8%
22.8%€41.08€16.77n/a21
Jul ’25€18.01
€23.95
+33.0%
20.6%€41.08€16.77n/a22
Jun ’25€20.71
€23.82
+15.0%
21.9%€40.90€14.11n/a21
May ’25€19.54
€23.51
+20.3%
22.5%€40.65€14.02n/a20
Apr ’25€20.01
€23.23
+16.1%
23.5%€40.64€14.02n/a21
Mar ’25€19.40
€22.81
+17.6%
24.6%€40.67€14.03n/a20
Feb ’25€18.58
€22.17
+19.3%
25.6%€40.80€14.07n/a20
Jan ’25€16.73
€19.97
+19.3%
20.7%€29.31€13.90n/a19
Dec ’24€16.66
€19.79
+18.8%
20.8%€29.04€13.66€16.1919
Nov ’24€16.45
€20.03
+21.8%
20.6%€28.99€13.80€17.1419
Oct ’24€17.31
€19.75
+14.1%
20.8%€28.38€13.72€18.3219
Sep ’24€16.29
€19.69
+20.9%
22.1%€30.39€13.80€19.7120
Aug ’24€16.02
€19.88
+24.1%
21.6%€30.58€13.89€18.0820
Jul ’24€16.11
€20.03
+24.3%
20.9%€30.60€12.96€18.0120
Jun ’24€15.69
€19.72
+25.7%
20.9%€30.12€12.75€20.7120
May ’24€16.47
€19.40
+17.7%
20.8%€29.68€12.57€19.5420
Apr ’24€16.24
€19.51
+20.1%
20.6%€29.83€12.63€20.0120
Mar ’24€15.98
€19.56
+22.4%
21.3%€29.79€12.61€19.4021
Feb ’24€16.18
€19.17
+18.5%
21.4%€28.95€12.50€18.5820
Jan ’24€16.46
€19.81
+20.4%
21.1%€29.90€12.91€16.7320
Dec ’23€16.64
€19.89
+19.5%
20.9%€29.89€12.91€16.6620

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 04:27
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

GSK plc 62 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company
Odile RundquistBaader Helvea Equity Research