Gilead Sciences, Inc.

XTRA:GIS 주식 보고서

시가총액: €107.3b

Gilead Sciences 가치 평가

GIS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GIS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GIS ( €86.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €227.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GIS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GIS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GIS 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GIS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GIS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GIS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4x
판매US$28.30b
시가총액US$112.40b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GIS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GIS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.7x
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
MRK Merck KGaA
3x4.1%€62.2b
FYB Formycon
14x33.4%€848.4m
BAYN Bayer
0.4x1.0%€19.6b
GIS Gilead Sciences
4x2.4%€112.4b

Price-To-Sales 대 피어: GIS은 Price-To-Sales 비율(4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GIS 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
GIS 4.0x업계 평균 8.0xNo. of Companies6PS0612182430+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GIS 은 Price-To-Sales 4 German Biotechs 업계 평균( 12 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GIS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GIS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4x
공정 PS 비율6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GIS 은 예상 4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GIS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€86.25
€93.04
+7.9%
12.7%€120.04€66.26n/a29
Nov ’25€82.38
€81.31
-1.3%
13.9%€113.74€63.80n/a28
Oct ’25€75.12
€75.83
+0.9%
14.1%€108.02€62.18n/a27
Sep ’25€71.29
€75.06
+5.3%
14.1%€107.06€61.63n/a27
Aug ’25€71.00
€76.00
+7.0%
15.1%€109.67€61.75n/a27
Jul ’25€64.31
€77.42
+20.4%
14.2%€111.04€62.52n/a26
Jun ’25€58.33
€76.23
+30.7%
14.0%€107.85€61.76n/a26
May ’25€61.08
€78.28
+28.2%
13.0%€109.43€64.54n/a27
Apr ’25€68.00
€79.40
+16.8%
12.6%€111.14€63.38n/a26
Mar ’25€66.78
€81.29
+21.7%
12.5%€111.95€63.84n/a27
Feb ’25€71.84
€82.88
+15.4%
11.9%€106.86€63.56n/a27
Jan ’25€73.30
€81.66
+11.4%
11.9%€105.07€62.50n/a27
Dec ’24€70.64
€83.36
+18.0%
11.7%€106.98€65.48n/a27
Nov ’24€75.54
€85.69
+13.4%
11.2%€109.30€66.90€82.3826
Oct ’24€71.36
€85.52
+19.8%
10.8%€108.62€66.48€75.1226
Sep ’24€71.00
€84.10
+18.4%
10.3%€106.33€73.33€71.2924
Aug ’24€68.62
€82.84
+20.7%
10.1%€103.96€69.61€71.0025
Jul ’24€70.22
€85.53
+21.8%
9.8%€106.21€71.12€64.3125
Jun ’24€71.22
€86.31
+21.2%
9.8%€107.20€71.78€58.3325
May ’24€73.82
€84.00
+13.8%
8.8%€104.36€72.60€61.0825
Apr ’24€75.31
€85.95
+14.1%
9.7%€108.34€72.54€68.0022
Mar ’24€74.64
€86.19
+15.5%
10.4%€107.54€72.00€66.7823
Feb ’24€76.19
€80.86
+6.1%
12.4%€102.33€58.08€71.8424
Jan ’24€79.51
€79.86
+0.4%
13.0%€98.89€59.33€73.3024
Dec ’23€84.16
€78.14
-7.2%
12.2%€99.75€59.85€70.6424
Nov ’23€80.46
€79.59
-1.1%
12.9%€99.22€63.78€75.5424

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Aspen Pharmacare Holdings

R74.3b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R9.00

7D

0.6%

1Y

5.3%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.45

7D

1.1%

1Y

2.9%