Gilead Sciences, Inc.

XTRA:GIS 주식 리포트

시가총액: €141.6b

Gilead Sciences 가치 평가

GIS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GIS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

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적정 가치 이하: GIS ( €111.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €259.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GIS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

GIS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GIS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 GIS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GIS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
GIS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율19x
이익US$8.51b
시가총액US$165.88b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

GIS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GIS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균38.6x
MRK Merck KGaA
18.7x9.81%€48.7b
AMGN Amgen
24.1x8.38%US$188.1b
VRTX Vertex Pharmaceuticals
27.7x14.14%US$109.5b
ABBV AbbVie
84x22.87%US$355.4b
GIS Gilead Sciences
19x8.63%€165.9b

Price-To-Earnings 대 피어: GIS은 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

GIS의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
GIS 19.0x업계 평균 15.1xNo. of Companies9PE01632486480+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GIS 은 European Biotechs 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균(15.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

GIS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GIS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19x
공정 PE 비율35.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GIS 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 35.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GIS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€111.50
€135.51
+21.53%
9.45%€154.03€105.25n/a28
Apr ’27€120.60
€135.92
+12.71%
9.91%€155.41€101.88n/a28
Mar ’27€125.48
€132.46
+5.56%
9.74%€149.72€99.82n/a27
Feb ’27€118.94
€117.59
-1.13%
10.33%€134.07€86.85n/a26
Jan ’27€106.28
€112.51
+5.86%
10.48%€130.03€89.24n/a26
Dec ’26€107.36
€112.53
+4.81%
10.58%€131.79€90.45n/a25
Nov ’26€103.20
€112.35
+8.87%
10.22%€130.13€91.09n/a25
Oct ’26€96.19
€107.17
+11.41%
10.19%€123.57€83.52n/a25
Sep ’26€96.27
€107.32
+11.47%
9.69%€122.84€84.18n/a25
Aug ’26€97.23
€102.05
+4.95%
11.14%€120.90€78.59n/a26
Jul ’26€94.33
€99.14
+5.10%
11.26%€118.86€78.96n/a26
Jun ’26€96.83
€101.33
+4.64%
11.71%€123.31€81.03n/a26
May ’26€92.38
€101.12
+9.47%
12.09%€124.00€81.48n/a26
Apr ’26€104.16
€103.46
-0.67%
13.93%€129.67€75.95€120.6025
Mar ’26€108.32
€104.27
-3.74%
11.31%€125.35€79.06€125.4827
Feb ’26€93.73
€96.74
+3.21%
12.95%€120.13€70.15€118.9427
Jan ’26€89.56
€95.41
+6.53%
12.62%€120.56€70.41€106.2827
Dec ’25€88.05
€91.93
+4.41%
12.79%€118.13€65.21€107.3628
Nov ’25€82.38
€81.31
-1.29%
13.89%€113.74€63.80€103.2028
Oct ’25€75.12
€75.83
+0.95%
14.07%€108.02€62.18€96.1927
Sep ’25€71.29
€75.06
+5.29%
14.13%€107.06€61.63€96.2727
Aug ’25€71.00
€76.00
+7.05%
15.06%€109.67€61.75€97.2327
Jul ’25€64.31
€77.42
+20.38%
14.22%€111.04€62.52€94.3326
Jun ’25€58.33
€76.23
+30.69%
13.99%€107.85€61.76€96.8326
May ’25€61.08
€78.28
+28.16%
12.99%€109.43€64.54€92.3827
Apr ’25€68.00
€79.40
+16.77%
12.60%€111.14€63.38€104.1626
€135.52
Fair Value
17.7% 저평가 내재 할인율
28
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/24 17:02
종가2026/04/24 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Gilead Sciences, Inc.는 65명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 27명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Emily FieldBarclays