Gilead Sciences 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 GIS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

GIS ( €89.17 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €225.36 )

GIS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GIS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GIS ( €89.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( €225.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GIS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GIS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GIS 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GIS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GIS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GIS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	4.2x
판매	US$28.30b
시가총액	US$117.66b

GIS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	4.7x
기업 가치/EBITDA	9.6x
PEG 비율	22.9x

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GIS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GIS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	5x
BIO3 Biotest	1.5x	3.6%	€1.3b
MRK Merck KGaA	2.9x	4.2%	€59.9b
FYB Formycon	15.2x	32.0%	€927.0m
BAYN Bayer	0.4x	1.0%	€18.6b
GIS Gilead Sciences	4.2x	2.5%	€117.7b

Price-To-Sales 대 피어: GIS은 Price-To-Sales 비율(4.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GIS 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
BIO3 Biotest	1.5x	3.6%	US$1.40b
CNW co.don	0.7x	n/a	US$6.97m
V9Z Aceragen	0.4x	n/a	US$3.12m
PA8 Paion	0.2x	30.2%	US$2.78m

7 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GIS 은 Price-To-Sales 4.2 German Biotechs 업계 평균( 12 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GIS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GIS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	4.2x
공정 PS 비율	6.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GIS 은 예상 4.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 6.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GIS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€89.17	€95.41 +7.0%	12.9%	€120.56	€70.41	n/a	26
Dec ’25	€88.05	€91.93 +4.4%	12.8%	€118.13	€65.21	n/a	28
Nov ’25	€82.38	€81.31 -1.3%	13.9%	€113.74	€63.80	n/a	28
Oct ’25	€75.12	€75.83 +0.9%	14.1%	€108.02	€62.18	n/a	27
Sep ’25	€71.29	€75.06 +5.3%	14.1%	€107.06	€61.63	n/a	27
Aug ’25	€71.00	€76.00 +7.0%	15.1%	€109.67	€61.75	n/a	27
Jul ’25	€64.31	€77.42 +20.4%	14.2%	€111.04	€62.52	n/a	26
Jun ’25	€58.33	€76.23 +30.7%	14.0%	€107.85	€61.76	n/a	26
May ’25	€61.08	€78.28 +28.2%	13.0%	€109.43	€64.54	n/a	27
Apr ’25	€68.00	€79.40 +16.8%	12.6%	€111.14	€63.38	n/a	26
Mar ’25	€66.78	€81.29 +21.7%	12.5%	€111.95	€63.84	n/a	27
Feb ’25	€71.84	€82.88 +15.4%	11.9%	€106.86	€63.56	n/a	27
Jan ’25	€73.30	€81.66 +11.4%	11.9%	€105.07	€62.50	n/a	27
Dec ’24	€70.64	€83.36 +18.0%	11.7%	€106.98	€65.48	€88.05	27
Nov ’24	€75.54	€85.69 +13.4%	11.2%	€109.30	€66.90	€82.38	26
Oct ’24	€71.36	€85.52 +19.8%	10.8%	€108.62	€66.48	€75.12	26
Sep ’24	€71.00	€84.10 +18.4%	10.3%	€106.33	€73.33	€71.29	24
Aug ’24	€68.62	€82.84 +20.7%	10.1%	€103.96	€69.61	€71.00	25
Jul ’24	€70.22	€85.53 +21.8%	9.8%	€106.21	€71.12	€64.31	25
Jun ’24	€71.22	€86.31 +21.2%	9.8%	€107.20	€71.78	€58.33	25
May ’24	€73.82	€84.00 +13.8%	8.8%	€104.36	€72.60	€61.08	25
Apr ’24	€75.31	€85.95 +14.1%	9.7%	€108.34	€72.54	€68.00	22
Mar ’24	€74.64	€86.19 +15.5%	10.4%	€107.54	€72.00	€66.78	23
Feb ’24	€76.19	€80.86 +6.1%	12.4%	€102.33	€58.08	€71.84	24
Jan ’24	€79.51	€79.86 +0.4%	13.0%	€98.89	€59.33	€73.30	24
Dec ’23	€84.16	€78.14 -7.2%	12.2%	€99.75	€59.85	€70.64	24

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/27 13:51
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Gilead Sciences, Inc. 73 애널리스트 중 28 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
David Toung	Argus Research Company
Brian Skorney	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research