Eurofins Scientific 가치 평가
ESF0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ESF0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ESF0 ( €49.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( €155.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ESF0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ESF0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ESF0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ESF0 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.2x |
| 수익 | €356.30m |
| 시가총액 | €9.35b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.1x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ESF0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ESF0은 Price-To-Earnings 비율(26.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(69.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ESF0 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ESF0 은 Price-To-Earnings 26.2 European Life Sciences 업계 평균( 31.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ESF0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.2x |
| 공정 PE 비율 | 22x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ESF0 26.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €49.49 | €57.45 +16.1% | 21.0% | €92.00 | €42.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €49.09 | €57.49 +17.1% | 21.0% | €92.00 | €42.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €52.40 | €57.43 +9.6% | 20.8% | €90.00 | €42.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €48.93 | €59.46 +21.5% | 21.5% | €90.00 | €42.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €46.59 | €59.52 +27.8% | 21.0% | €89.00 | €42.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €45.21 | €59.52 +31.6% | 21.0% | €89.00 | €42.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €57.48 | €60.34 +5.0% | 18.8% | €90.00 | €44.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €51.98 | €59.91 +15.2% | 18.6% | €90.00 | €44.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €54.86 | €60.35 +10.0% | 18.1% | €90.00 | €44.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €46.60 | €59.69 +28.1% | 17.1% | €83.00 | €44.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €55.38 | €60.88 +9.9% | 15.0% | €83.00 | €48.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €59.06 | €60.88 +3.1% | 15.0% | €83.00 | €48.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €59.06 | €59.03 -0.05% | 15.7% | €84.00 | €48.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €55.86 | €58.66 +5.0% | 14.5% | €80.00 | €48.00 | €49.09 | 17 |
| Feb ’25 | €54.28 | €57.42 +5.8% | 16.4% | €80.00 | €45.00 | €52.40 | 17 |
| Jan ’25 | €59.22 | €57.65 -2.6% | 16.4% | €80.00 | €45.00 | €48.93 | 17 |
| Dec ’24 | €54.96 | €57.92 +5.4% | 17.7% | €81.00 | €45.00 | €46.59 | 17 |
| Nov ’24 | €47.50 | €61.98 +30.5% | 24.6% | €105.00 | €45.00 | €45.21 | 17 |
| Oct ’24 | €54.00 | €65.79 +21.8% | 20.2% | €105.00 | €48.00 | €57.48 | 17 |
| Sep ’24 | €56.32 | €66.88 +18.8% | 21.5% | €105.00 | €48.00 | €51.98 | 15 |
| Aug ’24 | €62.00 | €66.61 +7.4% | 20.8% | €105.00 | €48.00 | €54.86 | 15 |
| Jul ’24 | €56.96 | €66.80 +17.3% | 19.6% | €105.00 | €50.00 | €46.60 | 16 |
| Jun ’24 | €61.00 | €65.98 +8.2% | 20.1% | €105.00 | €50.00 | €55.38 | 17 |
| May ’24 | €63.20 | €67.22 +6.4% | 21.5% | €105.00 | €50.00 | €59.06 | 17 |
| Apr ’24 | €62.28 | €68.92 +10.7% | 20.9% | €105.00 | €50.00 | €59.06 | 15 |
| Mar ’24 | €58.28 | €73.85 +26.7% | 19.5% | €105.00 | €51.92 | €55.86 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/03/19 13:41 |
| 장 마감 주가 | 2025/03/17 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Eurofins Scientific SE 33 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ankush Kathuria | AlphaValue |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |