Insmed Incorporated

BST:IM8N 주식 보고서

시가총액: €12.6b

Insmed 가치 평가

IM8N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IM8N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€643.24
Fair Value
89.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: IM8N ( €69.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €643.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IM8N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IM8N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IM8N 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 IM8N 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IM8N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IM8N 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율37.8x
판매US$342.96m
시가총액US$12.97b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IM8N 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IM8N 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균9.1x
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
FYB Formycon
16.3x24.6%€988.8m
HPHA Heidelberg Pharma
14x16.6%€118.4m
SRT3 Sartorius
4.8x8.8%€14.4b
IM8N Insmed
37.8x43.3%€13.0b

Price-To-Sales 대 피어: IM8N은 Price-To-Sales 비율(37.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

IM8N 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
IM8N 37.8x업계 평균 8.3xNo. of Companies5PS0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IM8N 은 German Biotechs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 37.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 14 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

IM8N 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IM8N PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율37.8x
공정 PS 비율12.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: IM8N 37.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 12.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IM8N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€69.50
€85.77
+23.4%
10.4%€102.18€65.45n/a16
Jan ’26€66.00
€84.69
+28.3%
10.1%€100.76€64.54n/a17
Dec ’25€70.50
€85.85
+21.8%
8.1%€100.83€72.02n/a17
Nov ’25€62.50
€81.92
+31.1%
8.9%€96.54€68.04n/a17
Oct ’25€65.50
€79.73
+21.7%
8.5%€93.85€65.61n/a16
Sep ’25€67.50
€79.73
+18.1%
8.5%€93.85€65.61n/a16
Aug ’25€68.50
€76.93
+12.3%
9.7%€93.70€66.14n/a16
Jul ’25€61.50
€70.78
+15.1%
10.2%€83.82€55.88n/a16
Jun ’25€50.50
€57.60
+14.1%
17.7%€71.10€33.24n/a16
May ’25€23.20
€41.22
+77.7%
14.6%€51.38€32.70n/a16
Apr ’25€25.00
€40.41
+61.6%
15.5%€50.90€32.39n/a15
Mar ’25€25.60
€40.01
+56.3%
14.8%€50.71€32.27n/a15
Feb ’25€25.60
€38.88
+51.9%
16.6%€50.27€31.99n/a13
Jan ’25€28.60
€38.61
+35.0%
17.0%€50.11€31.89€66.0013
Dec ’24€23.60
€37.85
+60.4%
15.6%€47.52€31.98€70.5012
Nov ’24€22.60
€40.62
+79.7%
16.5%€51.11€33.12€62.5012
Oct ’24€24.20
€39.93
+65.0%
17.5%€50.64€30.95€65.5012
Sep ’24€20.40
€37.26
+82.6%
18.3%€47.52€27.42€67.5013
Aug ’24€20.00
€36.40
+82.0%
19.3%€46.87€27.04€68.5013
Jul ’24€18.60
€36.41
+95.7%
19.8%€48.03€25.86€61.5012
Jun ’24€17.80
€35.55
+99.7%
19.3%€47.21€25.42€50.5013
May ’24€17.40
€35.80
+105.8%
18.4%€47.09€25.35€23.2013
Apr ’24€15.60
€36.94
+136.8%
18.8%€48.77€26.26€25.0013
Mar ’24€18.90
€36.94
+95.4%
18.8%€48.77€26.26€25.6013
Feb ’24€19.20
€37.35
+94.5%
17.5%€48.00€25.84€25.6013
Jan ’24€18.60
€39.87
+114.4%
17.8%€50.31€26.58€28.6013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€84.48
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 17:19
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Insmed Incorporated 32 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Neena Bitritto-GargBaird
Anita DushyanthBerenberg
Jason ZemanskyBofA Global Research