XD Inc.

MUN:3OE 주식 보고서

시가총액: €1.4b

XD 가치 평가

3OE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3OE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3OE ( €2.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3OE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3OE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3OE 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 3OE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3OE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3OE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.8x
판매CN¥3.86b
시가총액CN¥10.88b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3OE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3OE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x0.8%€356.5m
PSM ProSiebenSat.1 Media
0.3x2.5%€1.1b
M8G Verve Group
2x12.6%€746.3m
SAX Ströer SE KGaA
1.3x7.7%€2.6b
3OE XD
2.8x14.6%€11.7b

Price-To-Sales 대 피어: 3OE은 Price-To-Sales 비율(2.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

3OE 의 PS 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

36 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
3OE 2.8x업계 평균 1.4xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 3OE 은 German Entertainment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

3OE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

3OE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.8x
공정 PS 비율2.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 3OE 은 예상 2.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3OE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.94
€2.80
-4.7%
22.0%€4.08€1.73n/a9
Nov ’25€2.50
€2.80
+12.0%
22.0%€4.08€1.73n/a9
Oct ’25€2.86
€2.80
-2.1%
22.0%€4.08€1.73n/a9
Sep ’25€2.28
€2.70
+18.5%
27.1%€4.13€1.64n/a8
Aug ’25€2.74
€2.38
-13.1%
29.4%€4.14€1.64n/a8
Jul ’25€2.26
€2.27
+0.3%
30.5%€4.14€1.77n/a9
Jun ’25€2.34
€2.23
-4.6%
31.8%€4.12€1.55n/a9
May ’25€1.84
€2.28
+23.7%
31.3%€4.17€1.59n/a9
Apr ’25€1.86
€2.34
+25.9%
33.5%€4.12€1.37n/a9
Mar ’25€1.65
€2.57
+55.9%
31.9%€4.12€1.37n/a9
Feb ’25€1.07
€2.71
+153.2%
33.0%€4.11€1.36n/a10
Jan ’25€1.19
€2.96
+148.6%
23.4%€4.21€1.82n/a10
Dec ’24€1.53
€2.96
+93.3%
23.4%€4.21€1.82n/a10
Nov ’24€1.48
€3.32
+124.4%
28.4%€5.56€2.49€2.5010
Oct ’24€1.64
€3.32
+102.5%
28.4%€5.56€2.49€2.8610
Sep ’24€2.00
€3.42
+71.0%
26.3%€5.54€2.49€2.2810
Aug ’24€2.08
€3.72
+78.8%
17.4%€5.43€2.88€2.7410
Jul ’24€2.38
€3.88
+62.8%
16.8%€5.71€3.22€2.2611
Jun ’24€2.44
€3.92
+60.5%
16.6%€5.72€3.22€2.3411
May ’24€2.78
€3.92
+40.8%
16.6%€5.74€3.23€1.8411
Apr ’24€3.08
€3.86
+25.4%
18.0%€5.82€3.28€1.8610
Mar ’24€3.08
€3.75
+21.7%
22.7%€5.92€2.42€1.6510
Feb ’24€3.14
€3.75
+19.4%
22.7%€5.92€2.42€1.0710
Jan ’24€2.52
€3.89
+54.2%
24.7%€5.87€2.41€1.199
Dec ’23€2.46
€4.07
+65.4%
25.2%€6.04€2.48€1.538
Nov ’23€1.78
€3.93
+120.7%
25.1%€5.96€2.45€1.489

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

-2.5%

1Y

20.6%

RTL Group

€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RRTL

€24.10

7D

0.4%

1Y

-28.8%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.16

7D

-2.3%

1Y

-10.6%