ZoomInfo Technologies 가치 평가
ZOM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ZOM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ZOM ( €8.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.48 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ZOM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ZOM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ZOM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ZOM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 108.7x |
| 수익 | US$29.10m |
| 시가총액 | US$3.16b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.8x |
| PEG 비율 | 3.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ZOM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ZOM은 Price-To-Earnings 비율(108.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ZOM 의 PE 비율은 European Interactive Media and Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ZOM 은 European Interactive Media and Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 108.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Interactive Media and Services 업계 평균( 26 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ZOM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 108.7x |
| 공정 PE 비율 | 31x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZOM 108.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.05 | €9.41 +16.94% | 27.32% | €13.27 | €5.31 | n/a | 21 |
| May ’26 | €7.25 | €9.39 +29.48% | 26.87% | €13.17 | €5.27 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | €8.95 | €10.90 +21.75% | 18.61% | €13.74 | €6.41 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €11.30 | €11.17 -1.18% | 18.77% | €14.30 | €6.68 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €9.95 | €10.73 +7.87% | 19.81% | €14.40 | €6.72 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €10.00 | €11.16 +11.63% | 21.70% | €16.47 | €6.69 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €10.20 | €11.06 +8.41% | 21.95% | €16.27 | €6.61 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €10.30 | €10.36 +0.54% | 27.44% | €16.37 | €6.37 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €9.25 | €10.36 +11.95% | 27.44% | €16.37 | €6.37 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €8.70 | €10.36 +19.03% | 27.44% | €16.37 | €6.37 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €10.40 | €15.61 +50.12% | 22.96% | €23.07 | €8.30 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €11.70 | €16.23 +38.75% | 21.19% | €23.35 | €10.27 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €11.30 | €16.15 +42.92% | 21.46% | €23.10 | €10.17 | n/a | 21 |
| May ’25 | €15.10 | €20.38 +34.94% | 17.86% | €26.24 | €12.18 | €7.25 | 22 |
| Apr ’25 | €14.70 | €20.03 +36.26% | 17.32% | €25.64 | €11.90 | €8.95 | 22 |
| Mar ’25 | €15.30 | €20.30 +32.68% | 17.55% | €25.87 | €12.01 | €11.30 | 21 |
| Feb ’25 | €14.20 | €18.72 +31.85% | 16.61% | €23.00 | €12.88 | €9.95 | 20 |
| Jan ’25 | €16.80 | €18.20 +8.31% | 15.32% | €22.86 | €13.72 | €10.00 | 20 |
| Dec ’24 | €13.00 | €18.21 +40.05% | 14.86% | €22.99 | €13.79 | €10.20 | 20 |
| Nov ’24 | €14.40 | €19.57 +35.93% | 15.02% | €24.32 | €15.14 | €10.30 | 20 |
| Oct ’24 | €15.30 | €24.69 +61.37% | 14.75% | €32.88 | €17.85 | €9.25 | 20 |
| Sep ’24 | €16.80 | €24.49 +45.79% | 13.27% | €31.93 | €18.25 | €8.70 | 20 |
| Aug ’24 | €23.40 | €24.81 +6.01% | 13.86% | €31.87 | €18.21 | €10.40 | 20 |
| Jul ’24 | €23.80 | €28.75 +20.79% | 10.67% | €36.65 | €22.91 | €11.70 | 21 |
| Jun ’24 | €23.00 | €28.96 +25.92% | 10.67% | €37.14 | €23.21 | €11.30 | 20 |
| May ’24 | €19.20 | €30.98 +61.36% | 11.88% | €36.46 | €22.79 | €15.10 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/11 02:30 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ZoomInfo Technologies Inc. 31 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Koji Ikeda | BofA Global Research |