Warner Music Group Corp.

DB:WA4 주식 보고서

시가총액: €15.8b

Warner Music Group 가치 평가

WA4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WA4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WA4 ( €29.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( €48.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WA4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WA4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WA4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WA4 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WA4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WA4 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율38.5x
수익US$429.00m
시가총액US$16.50b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WA4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WA4 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21x
EVD CTS Eventim KGaA
31.6x14.1%€7.9b
EDL Edel SE KGaA
7.9x9.7%€97.9m
G24 Scout24
35.3x14.8%€6.2b
RRTL RTL Group
9.3x-2.6%€3.7b
WA4 Warner Music Group
38.5x24.3%€16.5b

Price-To-Earnings 대 피어: WA4은 Price-To-Earnings 비율(38.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WA4 의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WA4 38.5x업계 평균 13.9xNo. of Companies12PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WA4 은 European Entertainment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 13.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WA4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WA4 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.5x
공정 PE 비율25.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WA4 38.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WA4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€29.53
€34.12
+15.5%
15.1%€42.25€22.09n/a19
Nov ’25€29.12
€33.07
+13.6%
15.1%€40.41€21.13n/a19
Oct ’25€27.82
€32.69
+17.5%
14.4%€39.72€20.76n/a19
Sep ’25€25.68
€32.60
+26.9%
14.0%€40.09€20.96n/a18
Aug ’25€27.48
€34.96
+27.2%
12.6%€40.77€21.31n/a18
Jul ’25€28.25
€35.62
+26.1%
13.8%€42.04€19.62n/a16
Jun ’25€27.00
€36.35
+34.6%
15.2%€48.27€19.49n/a18
May ’25€30.43
€36.93
+21.4%
15.3%€48.85€19.73n/a18
Apr ’25€30.58
€35.86
+17.3%
15.5%€47.50€19.18n/a18
Mar ’25€32.12
€36.62
+14.0%
15.2%€48.26€19.49n/a19
Feb ’25€33.59
€34.46
+2.6%
18.0%€48.13€14.25n/a19
Jan ’25€31.90
€33.63
+5.4%
17.2%€47.63€14.11n/a19
Dec ’24€30.16
€33.63
+11.5%
17.1%€47.78€14.15n/a19
Nov ’24€29.30
€34.18
+16.7%
18.0%€49.12€14.55€29.1219
Oct ’24€29.28
€34.19
+16.8%
18.2%€49.50€14.66€27.8219
Sep ’24€30.52
€32.67
+7.0%
18.4%€47.82€14.16€25.6820
Aug ’24€28.40
€29.11
+2.5%
19.5%€47.01€13.92€27.4822
Jul ’24€24.09
€29.22
+21.3%
20.4%€47.85€12.88€28.2521
Jun ’24€23.14
€30.55
+32.0%
20.3%€48.29€13.00€27.0020
May ’24€27.31
€33.44
+22.5%
18.4%€47.40€12.76€30.4319
Apr ’24€29.97
€34.33
+14.6%
18.1%€47.87€12.89€30.5820
Mar ’24€29.51
€34.68
+17.5%
18.2%€48.41€13.03€32.1220
Feb ’24€33.19
€33.51
+1.0%
19.2%€47.94€12.91€33.5920
Jan ’24€32.84
€32.92
+0.2%
21.5%€48.97€10.36€31.9020
Dec ’23€32.52
€32.36
-0.5%
22.6%€49.95€10.57€30.1619
Nov ’23€26.09
€31.83
+22.0%
25.6%€52.67€11.14€29.3019

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-6.7%

1Y

-26.6%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.23

7D

2.5%

1Y

-29.1%