Verve Group 가치 평가
VRV이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 VRV의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VRV ( €1.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.41 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VRV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
VRV의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: VRV는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VRV의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29.1x |
| 이익 | €11.31m |
| 시가총액 | €329.58m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | 6.8x |
| PEG 비율 | 0.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
VRV의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 26.9x | ||
APM ad pepper media International | 33.8x | 47.61% | €70.4m |
IFS Infas Holding | 44.6x | n/a | €59.4m |
SAX Ströer SE KGaA | 16.1x | 23.10% | €2.0b |
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 13.3x | -23.05% | €369.8m |
VRV Verve Group | 29.1x | 78.45% | €329.6m |
Price-To-Earnings 대 피어: VRV은 Price-To-Earnings 비율(29.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
VRV의 PE 비율은 European Media 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: VRV 은 German Media 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(29.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Media 업계 평균(29.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
VRV의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29.1x |
| 공정 PE 비율 | 48.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VRV 은 예상 Price-To-Earnings 비율(29.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 48.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.67 | €5.98 +258.28% | 24.22% | €7.95 | €4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €2.16 | €6.18 +186.53% | 20.37% | €7.95 | €5.10 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €2.22 | €6.60 +197.03% | 27.97% | €9.20 | €5.10 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €2.15 | €5.79 +169.00% | 35.06% | €9.20 | €3.88 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €2.62 | €6.22 +137.38% | 30.71% | €9.20 | €3.88 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €2.50 | €5.99 +139.58% | 26.16% | €8.30 | €3.88 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €3.17 | €6.04 +90.43% | 25.88% | €8.30 | €3.88 | n/a | 4 |
| May ’26 | €3.35 | €6.04 +80.21% | 25.88% | €8.30 | €3.88 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €3.17 | €6.04 +90.97% | 25.88% | €8.30 | €3.88 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €3.84 | €4.59 +19.59% | 36.14% | €6.70 | €1.68 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €3.27 | €4.59 +40.47% | 36.14% | €6.70 | €1.68 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €3.15 | €4.59 +45.83% | 36.14% | €6.70 | €1.68 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €3.39 | €4.49 +32.54% | 35.19% | €6.60 | €1.68 | €1.67 | 6 |
| Nov ’25 | €3.81 | €4.49 +17.91% | 35.19% | €6.60 | €1.68 | €2.16 | 6 |
| Oct ’25 | €3.45 | €4.49 +30.04% | 35.19% | €6.60 | €1.68 | €2.22 | 6 |
| Sep ’25 | €2.99 | €4.02 +34.49% | 40.23% | €6.00 | €1.68 | €2.15 | 7 |
| Aug ’25 | €2.65 | €3.82 +44.52% | 40.56% | €6.00 | €1.68 | €2.62 | 7 |
| Jul ’25 | €2.07 | €3.92 +89.84% | 42.21% | €6.00 | €1.68 | €2.50 | 6 |
| Jun ’25 | €1.69 | €3.15 +86.46% | 40.15% | €4.50 | €1.43 | €3.17 | 5 |
| May ’25 | €1.55 | €2.89 +86.38% | 48.50% | €4.50 | €1.00 | €3.35 | 5 |
| Apr ’25 | €1.54 | €2.85 +85.23% | 48.34% | €4.50 | €1.00 | €3.17 | 5 |
| Mar ’25 | €1.15 | €2.56 +122.08% | 46.10% | €4.05 | €1.00 | €3.84 | 5 |
| Feb ’25 | €0.99 | €2.56 +157.64% | 46.10% | €4.05 | €1.00 | €3.27 | 5 |
| Jan ’25 | €0.98 | €2.62 +166.37% | 42.16% | €4.05 | €1.30 | €3.15 | 5 |
| Dec ’24 | €0.87 | €2.61 +199.66% | 42.67% | €4.05 | €1.30 | €3.39 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/01 15:49 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Verve Group SE는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Edward James | Berenberg |
| Amar Galijasevic | DNB Carnegie |
| Fiona Orford-Williams | Edison Investment Research |