G5 Entertainment AB (publ)

DB:U3I 주식 보고서

시가총액: €66.2m

G5 Entertainment 가치 평가

U3I 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 U3I 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: U3I ( €8.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: U3I 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

U3I 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: U3I 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 U3I 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 U3I 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
U3I 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.1x
수익SEK 94.43m
시가총액SEK 762.74m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 U3I 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 U3I 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.7x
EDL Edel SE KGaA
8x9.7%€98.3m
SYZ SYZYGY
15.9x20.8%€37.8m
APM ad pepper media International
72.1x9.4%€37.3m
YOC YOC
14.7x20.1%€55.6m
U3I G5 Entertainment
8.1x4.8%€762.7m

Price-To-Earnings 대 피어: U3I은 Price-To-Earnings 비율(8.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

U3I 의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
U3I 8.1x업계 평균 14.1xNo. of Companies10PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: U3I 은 Price-To-Earnings 8.1 European Entertainment 업계 평균( 14.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

U3I 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

U3I PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.1x
공정 PE 비율11.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: U3I 은 예상 8.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 U3I 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.51
€18.48
+117.1%
31.8%€24.35€12.61n/a2
Nov ’25€7.97
€19.34
+142.7%
34.8%€26.08€12.61n/a2
Oct ’25€8.02
€19.34
+141.2%
34.8%€26.08€12.61n/a2
Sep ’25€8.28
€19.34
+133.6%
34.8%€26.08€12.61n/a2
Aug ’25€10.82
€20.01
+84.9%
35.5%€27.11€12.91n/a2
Jul ’25€10.08
€19.62
+94.6%
31.7%€28.09€13.38n/a3
Jun ’25€12.08
€19.52
+61.6%
27.1%€26.93€14.96n/a3
May ’25€10.00
€20.86
+108.6%
27.2%€28.89€16.63n/a3
Apr ’25€11.00
€20.86
+89.7%
27.2%€28.89€16.63n/a3
Mar ’25€11.49
€21.13
+83.9%
27.2%€29.26€16.85n/a3
Feb ’25€14.32
€22.44
+56.7%
34.7%€33.44€16.94n/a3
Jan ’25€13.93
€22.44
+61.1%
34.7%€33.44€16.94n/a3
Dec ’24€13.17
€22.44
+70.4%
34.7%€33.44€16.94n/a3
Nov ’24€12.15
€23.28
+91.6%
38.6%€36.01€16.92€7.973
Oct ’24€13.30
€23.31
+75.2%
35.0%€34.75€16.33€8.023
Sep ’24€14.28
€23.31
+63.2%
35.0%€34.75€16.33€8.283
Aug ’24€17.44
€23.91
+37.1%
34.2%€35.33€16.60€10.823
Jul ’24€17.00
€23.91
+40.6%
34.2%€35.33€16.60€10.083
Jun ’24€16.70
€25.34
+51.8%
32.2%€36.48€17.14€12.083
May ’24€19.70
€26.60
+35.0%
31.7%€37.91€17.63€10.003
Apr ’24€18.88
€27.29
+44.5%
31.7%€38.89€18.09€11.003
Mar ’24€17.50
€27.29
+55.9%
31.7%€38.89€18.09€11.493
Feb ’24€17.02
€27.65
+62.4%
34.0%€40.35€17.93€14.323
Jan ’24€18.73
€28.34
+51.3%
33.3%€40.92€18.19€13.933
Dec ’23€18.14
€28.34
+56.2%
33.3%€40.92€18.19€13.173
Nov ’23€16.65
€30.39
+82.5%
38.7%€46.50€18.69€12.153

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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-1.8%

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-27.4%