Travelzoo 가치 평가
TXM1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TXM1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TXM1 ( €20 )는 당사 추정치인 공정 가치( €91.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TXM1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TXM1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TXM1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TXM1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.3x |
| 수익 | US$13.60m |
| 시가총액 | US$249.43m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3x |
| 기업 가치/EBITDA | 13x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TXM1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: TXM1은 Price-To-Earnings 비율(18.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TXM1 의 PE 비율은 European Interactive Media and Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TXM1 은 European Interactive Media and Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Interactive Media and Services 업계 평균( 15.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TXM1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.3x |
| 공정 PE 비율 | 20.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TXM1 은 예상 18.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €20.00 | €23.66 +18.3% | 25.9% | €33.13 | €16.09 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €18.90 | €23.66 +25.2% | 25.9% | €33.13 | €16.09 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €15.60 | €20.32 +30.3% | 34.2% | €32.33 | €15.70 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €10.80 | €18.72 +73.4% | 41.4% | €31.58 | €10.83 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €10.80 | €14.52 +34.4% | 17.7% | €16.33 | €10.89 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €9.35 | €14.43 +54.3% | 16.8% | €16.58 | €11.05 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €7.00 | €12.99 +85.6% | 15.4% | €15.78 | €11.14 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €7.05 | €12.99 +84.3% | 15.4% | €15.78 | €11.14 | n/a | 3 |
| May ’25 | €7.75 | €13.70 +76.8% | 21.1% | €17.75 | €11.21 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €9.75 | €14.02 +43.8% | 17.1% | €17.37 | €11.89 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €8.30 | €13.88 +67.2% | 14.4% | €16.65 | €12.03 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €7.80 | €12.87 +65.0% | 24.1% | €16.95 | €9.42 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €8.65 | €12.87 +48.8% | 24.1% | €16.95 | €9.42 | €18.70 | 3 |
| Dec ’24 | €9.25 | €12.87 +39.1% | 24.1% | €16.95 | €9.42 | €18.90 | 3 |
| Nov ’24 | €6.55 | €12.76 +94.8% | 21.3% | €17.01 | €9.45 | €15.60 | 4 |
| Oct ’24 | €5.65 | €12.09 +114.0% | 18.8% | €15.51 | €9.12 | €10.80 | 4 |
| Sep ’24 | €6.75 | €12.09 +79.1% | 18.8% | €15.51 | €9.12 | €10.80 | 4 |
| Aug ’24 | €7.45 | €12.29 +65.0% | 21.3% | €16.39 | €9.11 | €9.35 | 4 |
| Jul ’24 | €7.45 | €12.29 +65.0% | 21.3% | €16.39 | €9.11 | €7.00 | 4 |
| Jun ’24 | €8.25 | €12.29 +49.0% | 21.3% | €16.39 | €9.11 | €7.05 | 4 |
| May ’24 | €6.80 | €12.02 +76.8% | 18.8% | €15.43 | €9.08 | €7.75 | 4 |
| Apr ’24 | €5.10 | €12.39 +143.0% | 21.5% | €15.80 | €9.29 | €9.75 | 3 |
| Mar ’24 | €4.66 | €12.26 +163.1% | 22.6% | €15.48 | €8.71 | €8.30 | 3 |
| Feb ’24 | €4.86 | €12.26 +152.2% | 22.6% | €15.48 | €8.71 | €7.80 | 3 |
| Jan ’24 | €4.10 | €12.26 +199.0% | 22.6% | €15.48 | €8.71 | €8.65 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/06 09:50 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Travelzoo 10 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Edward Woo | Ascendiant Capital Markets LLC |
| James Goss | Barrington Research Associates, Inc. |