Take-Two Interactive Software, Inc.

DB:TKE 주식 보고서

시가총액: €32.2b

Take-Two Interactive Software 가치 평가

TKE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TKE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TKE ( €181.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €161.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TKE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TKE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TKE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TKE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TKE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TKE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율6.1x
판매US$5.46b
시가총액US$33.15b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TKE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TKE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7.7x
EVD CTS Eventim KGaA
3.1x6.8%€8.1b
G24 Scout24
10.9x8.1%€6.2b
RBLX Roblox
11.8x16.4%US$39.7b
EA Electronic Arts
5.2x5.4%US$38.4b
TKE Take-Two Interactive Software
6.1x15.1%€33.1b

Price-To-Sales 대 피어: TKE은 Price-To-Sales 비율(6.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TKE 의 PS 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

39 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TKE 6.1x업계 평균 1.5xNo. of Companies39PS01.63.24.86.48+
39 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TKE 은 German Entertainment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TKE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TKE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.1x
공정 PS 비율6.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TKE 은 예상 6.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 6.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TKE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€181.24
€191.05
+5.4%
10.2%€233.86€151.03n/a26
Dec ’25€178.98
€182.86
+2.2%
7.7%€202.62€148.85n/a26
Nov ’25€147.72
€168.26
+13.9%
7.4%€193.37€142.72n/a26
Oct ’25€136.94
€166.07
+21.3%
7.6%€190.24€140.41n/a25
Sep ’25€144.00
€164.92
+14.5%
7.6%€190.01€140.24n/a26
Aug ’25€134.98
€164.80
+22.1%
8.6%€190.10€129.07n/a26
Jul ’25€143.94
€165.49
+15.0%
9.7%€192.41€111.97n/a27
Jun ’25€146.86
€161.18
+9.7%
8.9%€184.18€110.51n/a26
May ’25€134.36
€163.59
+21.8%
7.4%€184.22€124.35n/a27
Apr ’25€132.74
€162.46
+22.4%
7.2%€184.22€124.35n/a26
Mar ’25€138.38
€162.54
+17.5%
7.4%€184.56€124.58n/a26
Feb ’25€150.00
€162.31
+8.2%
9.3%€184.00€119.60n/a26
Jan ’25€147.24
€150.32
+2.1%
8.5%€176.63€117.75€177.2225
Dec ’24€145.34
€149.57
+2.9%
6.9%€160.88€119.51€178.9824
Nov ’24€126.70
€148.58
+17.3%
6.8%€161.06€122.45€147.7225
Oct ’24€133.32
€149.13
+11.9%
6.7%€161.90€123.08€136.9425
Sep ’24€131.50
€142.24
+8.2%
6.9%€155.80€118.44€144.0025
Aug ’24€138.74
€139.51
+0.6%
7.7%€155.01€116.71€134.9824
Jul ’24€134.80
€139.32
+3.4%
7.6%€151.82€115.01€143.9424
Jun ’24€128.40
€137.88
+7.4%
9.3%€153.22€111.43€146.8625
May ’24€112.12
€122.04
+8.9%
9.7%€149.34€108.61€134.3625
Apr ’24€109.14
€122.77
+12.5%
10.6%€152.21€96.86€132.7425
Mar ’24€102.94
€125.28
+21.7%
10.8%€155.66€99.06€138.3824
Feb ’24€100.72
€123.87
+23.0%
10.8%€150.20€95.58€150.0027
Jan ’24€93.84
€128.13
+36.5%
10.6%€155.41€98.90€147.2427

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 09:42
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Take-Two Interactive Software, Inc. 60 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David MakArete Research Services LLP
Colin SebastianBaird
X. LuBarclays