Take-Two Interactive Software 가치 평가
TKE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TKE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TKE ( €204.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €242.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TKE 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
TKE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TKE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| TKE 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 7.6x |
| 판매 | US$5.63b |
| 시가총액 | US$42.70b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8x |
| 기업 가치/EBITDA | 101x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TKE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: TKE은 Price-To-Sales 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
TKE 의 PS 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 33 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 33 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: TKE 은 German Entertainment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 0.8 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
TKE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 7.6x |
| 공정 PS 비율 | 9.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: TKE 은 예상 7.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 9.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €204.05 | €214.08 +4.92% | 13.75% | €242.22 | €126.93 | n/a | 27 |
| Jun ’26 | €199.46 | €214.08 +7.33% | 13.75% | €242.22 | €126.93 | n/a | 27 |
| May ’26 | €205.10 | €195.94 -4.47% | 13.86% | €238.14 | €119.07 | n/a | 27 |
| Apr ’26 | €193.80 | €200.51 +3.46% | 13.29% | €249.56 | €124.78 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | €201.85 | €204.27 +1.20% | 12.55% | €248.53 | €129.05 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | €179.98 | €194.23 +7.92% | 11.32% | €230.64 | €124.93 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | €177.22 | €189.19 +6.75% | 10.24% | €231.58 | €149.56 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | €178.98 | €182.86 +2.17% | 7.66% | €202.62 | €148.85 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €147.72 | €168.26 +13.91% | 7.41% | €193.37 | €142.72 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €136.94 | €166.07 +21.28% | 7.57% | €190.24 | €140.41 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €144.00 | €164.92 +14.53% | 7.55% | €190.01 | €140.24 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | €134.98 | €164.80 +22.09% | 8.56% | €190.10 | €129.07 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €143.94 | €165.49 +14.97% | 9.67% | €192.41 | €111.97 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | €146.86 | €161.18 +9.75% | 8.90% | €184.18 | €110.51 | €199.46 | 26 |
| May ’25 | €134.36 | €163.59 +21.75% | 7.40% | €184.22 | €124.35 | €205.10 | 27 |
| Apr ’25 | €132.74 | €162.46 +22.39% | 7.18% | €184.22 | €124.35 | €193.80 | 26 |
| Mar ’25 | €138.38 | €162.54 +17.46% | 7.45% | €184.56 | €124.58 | €201.85 | 26 |
| Feb ’25 | €150.00 | €162.31 +8.21% | 9.28% | €184.00 | €119.60 | €179.98 | 26 |
| Jan ’25 | €147.24 | €150.32 +2.09% | 8.46% | €176.63 | €117.75 | €177.22 | 25 |
| Dec ’24 | €145.34 | €149.57 +2.91% | 6.90% | €160.88 | €119.51 | €178.98 | 24 |
| Nov ’24 | €126.70 | €148.58 +17.27% | 6.82% | €161.06 | €122.45 | €147.72 | 25 |
| Oct ’24 | €133.32 | €149.13 +11.86% | 6.65% | €161.90 | €123.08 | €136.94 | 25 |
| Sep ’24 | €131.50 | €142.24 +8.17% | 6.88% | €155.80 | €118.44 | €144.00 | 25 |
| Aug ’24 | €138.74 | €139.51 +0.55% | 7.71% | €155.01 | €116.71 | €134.98 | 24 |
| Jul ’24 | €134.80 | €139.32 +3.35% | 7.60% | €151.82 | €115.01 | €143.94 | 24 |
| Jun ’24 | €128.40 | €137.88 +7.38% | 9.27% | €153.22 | €111.43 | €146.86 | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/10 02:44 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/10 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Take-Two Interactive Software, Inc. 61 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Mak | Arete Research Services LLP |
| Edward Woo | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Colin Sebastian | Baird |