Embracer Group 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 TH92 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

TH92 ( €19.72 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €21.22 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현주가보다 낮다.

TH92 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TH92 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€21.22

Fair Value

7.1% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: TH92 ( €19.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TH92 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

TH92 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TH92 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TH92 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TH92 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TH92 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	1.4x
판매	SEK 37.55b
시가총액	SEK 50.67b

TH92 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.8x
기업 가치/EBITDA	-11.5x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TH92 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TH92 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	4.4x
EVD CTS Eventim KGaA	3.4x	6.6%	€8.8b
SAX Ströer SE KGaA	1.6x	6.4%	€3.2b
RRTL RTL Group	0.7x	3.5%	€4.5b
G24 Scout24	11.9x	8.1%	€6.7b
TH92 Embracer Group	1.4x	3.6%	€50.7b

Price-To-Sales 대 피어: TH92은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TH92 의 PS 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

38 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

38 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TH92 은 Price-To-Sales 1.4 German Entertainment 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TH92 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TH92 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.4x
공정 PS 비율	3.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TH92 은 예상 1.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TH92 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€19.72	€17.81 -9.6%	26.8%	€25.27	€9.41	n/a	14
Jan ’26	€15.68	€17.54 +11.9%	28.0%	€25.80	€9.29	n/a	14
Dec ’25	€14.89	€17.54 +17.8%	28.0%	€25.80	€9.29	n/a	14
Nov ’25	€15.61	€16.83 +7.8%	27.8%	€26.26	€9.45	n/a	14
Oct ’25	€13.50	€16.98 +25.8%	27.9%	€26.44	€9.52	n/a	14
Sep ’25	€12.45	€16.98 +36.4%	27.9%	€26.44	€9.52	n/a	14
Aug ’25	€13.58	€17.94 +32.1%	26.7%	€25.90	€9.33	n/a	15
Jul ’25	€12.00	€18.08 +50.7%	28.0%	€26.59	€9.57	n/a	16
Jun ’25	€13.44	€17.21 +28.0%	28.9%	€26.12	€9.40	n/a	16
May ’25	€14.05	€16.07 +14.4%	29.0%	€25.64	€8.46	n/a	16
Apr ’25	€11.79	€14.50 +23.0%	33.2%	€25.98	€8.31	n/a	16
Mar ’25	€10.49	€14.82 +41.4%	32.9%	€26.74	€8.02	n/a	17
Feb ’25	€10.69	€16.65 +55.8%	31.7%	€31.81	€10.60	n/a	16
Jan ’25	€14.56	€16.96 +16.5%	29.7%	€31.94	€10.91	€15.68	15
Dec ’24	€12.30	€16.95 +37.8%	28.5%	€31.45	€10.75	€14.89	15
Nov ’24	€8.94	€17.73 +98.4%	26.5%	€30.57	€10.70	€15.61	15
Oct ’24	€11.24	€18.53 +64.8%	28.5%	€34.25	€13.60	€13.50	14
Sep ’24	€13.76	€18.44 +34.0%	27.6%	€34.20	€13.58	€12.45	15
Aug ’24	€15.37	€19.18 +24.8%	29.4%	€35.42	€12.76	€13.58	14
Jul ’24	€13.21	€22.90 +73.3%	42.7%	€46.31	€13.12	€12.00	13
Jun ’24	€14.33	€27.80 +94.0%	47.7%	€56.94	€13.92	€13.44	14
May ’24	€28.16	€39.40 +39.9%	25.8%	€58.35	€21.22	€14.05	14
Apr ’24	€25.50	€40.13 +57.4%	24.8%	€58.83	€21.39	€11.79	14
Mar ’24	€26.24	€40.99 +56.2%	26.4%	€59.07	€21.48	€10.49	14
Feb ’24	€25.51	€42.11 +65.1%	29.8%	€60.69	€21.11	€10.69	15
Jan ’24	€25.93	€46.67 +80.0%	27.1%	€63.99	€22.07	€14.56	15

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 14 Analysts

€17.77

Fair Value

10.9% overvalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/30 17:48
장 마감 주가	2025/01/30 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Embracer Group AB (publ) 26 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
null null	ABG Sundal Collier
Jesper Birch-Jensen	ABG Sundal Collier Sponsored
Nicholas Michael Dempsey	Barclays