Roku, Inc.

DB:R35 주식 보고서

시가총액: €11.6b

Roku 가치 평가

R35 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 R35 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: R35 ( €78.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( €129.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: R35 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

R35 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: R35 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 R35 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 R35 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
R35 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.1x
판매US$3.90b
시가총액US$12.12b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 R35 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 R35 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.7x
EVD CTS Eventim KGaA
3x6.8%€7.9b
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x0.8%€351.6m
EDL Edel SE KGaA
0.4x3.6%€95.7m
G24 Scout24
10.9x8.1%€6.3b
R35 Roku
3.1x11.5%€12.1b

Price-To-Sales 대 피어: R35은 Price-To-Sales 비율(3.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

R35 의 PS 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

37 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
R35 3.1x업계 평균 1.5xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: R35 은 German Entertainment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

R35 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

R35 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.1x
공정 PS 비율3.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: R35 은 예상 3.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 R35 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€78.94
€74.60
-5.5%
18.2%€94.79€47.40n/a25
Dec ’25€64.32
€74.62
+16.0%
17.7%€96.03€48.02n/a25
Nov ’25€60.97
€71.53
+17.3%
17.1%€91.94€45.97n/a24
Oct ’25€67.74
€64.71
-4.5%
21.2%€94.30€44.91n/a24
Sep ’25€60.50
€60.99
+0.8%
20.1%€93.82€44.68n/a23
Aug ’25€53.79
€67.23
+25.0%
21.0%€96.88€46.14n/a22
Jul ’25€57.58
€67.73
+17.6%
20.5%€97.18€46.28n/a22
Jun ’25€53.58
€70.15
+30.9%
21.1%€97.62€46.49n/a23
May ’25€56.62
€70.57
+24.6%
20.8%€97.93€46.64n/a24
Apr ’25€61.32
€76.36
+24.5%
22.5%€109.61€45.67n/a23
Mar ’25€57.96
€77.75
+34.1%
21.8%€110.74€46.14n/a23
Feb ’25€82.37
€83.32
+1.2%
17.6%€110.80€58.17n/a24
Jan ’25€84.78
€80.43
-5.1%
19.4%€108.96€45.40n/a27
Dec ’24€95.00
€77.63
-18.3%
18.0%€104.68€45.52€64.3226
Nov ’24€62.74
€77.88
+24.1%
20.2%€108.82€47.32€60.9725
Oct ’24€66.04
€80.74
+22.3%
19.2%€108.88€47.34€67.7427
Sep ’24€75.10
€73.77
-1.8%
17.8%€91.97€45.99€60.5026
Aug ’24€89.26
€70.43
-21.1%
16.9%€86.39€45.47€53.7927
Jul ’24€58.80
€63.53
+8.1%
16.9%€82.46€37.56€57.5826
Jun ’24€54.69
€62.78
+14.8%
18.4%€82.04€37.37€53.5825
May ’24€51.21
€62.78
+22.6%
18.4%€82.04€37.37€56.6225
Apr ’24€59.80
€65.39
+9.3%
19.1%€82.97€33.19€61.3223
Mar ’24€59.52
€66.44
+11.6%
19.3%€84.16€33.66€57.9624
Feb ’24€53.25
€52.75
-0.9%
26.0%€74.13€27.80€82.3724
Jan ’24€37.15
€58.20
+56.7%
25.0%€87.17€38.74€84.7824
Dec ’23€57.20
€58.20
+1.8%
25.0%€87.17€38.74€95.0024

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/17 08:18
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Roku, Inc. 45 애널리스트 중 29 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Richard KramerArete Research Services LLP
David MakArete Research Services LLP
Vikram KesavabhotlaBaird