PlaySide Studios Limited

DB:QJ9 주식 보고서

시가총액: €116.2m

PlaySide Studios 가치 평가

QJ9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 QJ9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: QJ9 ( €0.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: QJ9 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

QJ9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: QJ9 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 QJ9 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 QJ9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
QJ9 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.7x
수익AU$11.31m
시가총액AU$188.52m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 QJ9 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 QJ9 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.5x
EDL Edel SE KGaA
7.8x9.7%€96.2m
BST Bastei Lübbe
12.1x0.1%€129.4m
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
n/a81.1%€351.6m
YOC YOC
14.5x20.1%€54.6m
QJ9 PlaySide Studios
16.7x20.8%€188.5m

Price-To-Earnings 대 피어: QJ9은 Price-To-Earnings 비율(16.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(-4.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

QJ9 의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
QJ9 16.7x업계 평균 12.4xNo. of Companies10PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: QJ9 은 European Entertainment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 12.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

QJ9 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

QJ9 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.7x
공정 PE 비율16.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: QJ9 은 예상 16.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 QJ9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.27
€0.50
+87.4%
7.6%€0.55€0.46n/a3
Nov ’25€0.28
€0.50
+82.0%
7.6%€0.55€0.46n/a3
Oct ’25€0.35
€0.62
+77.3%
2.3%€0.64€0.61n/a3
Sep ’25€0.33
€0.62
+89.2%
2.3%€0.64€0.61n/a3
Aug ’25€0.40
€0.63
+58.4%
2.3%€0.64€0.61n/a3
Jul ’25€0.42
€0.63
+49.9%
2.3%€0.64€0.61n/a3
Jun ’25€0.53
€0.63
+19.4%
2.3%€0.64€0.61n/a3
May ’25€0.48
€0.56
+14.9%
2.6%€0.58€0.55n/a3
Apr ’25€0.54
€0.56
+2.9%
2.6%€0.58€0.55n/a3
Mar ’25€0.54
€0.56
+2.9%
2.6%€0.58€0.55n/a3
Feb ’25€0.46
€0.52
+12.2%
4.8%€0.55€0.49n/a3
Jan ’25€0.37
€0.47
+26.7%
6.1%€0.49€0.43n/a3
Dec ’24€0.32
€0.46
+44.8%
6.1%€0.48€0.42n/a3
Nov ’24€0.24
€0.45
+88.7%
5.5%€0.48€0.42€0.283
Oct ’24€0.27
€0.45
+66.3%
5.5%€0.47€0.42€0.353
Sep ’24€0.24
€0.45
+84.1%
5.5%€0.47€0.42€0.333
Aug ’24€0.31
€0.46
+49.1%
5.5%€0.49€0.43€0.403
Jul ’24€0.21
€0.42
+100.7%
3.4%€0.43€0.40€0.423
Jun ’24€0.22
€0.42
+89.8%
3.4%€0.43€0.40€0.533
May ’24€0.20
€0.41
+103.4%
3.4%€0.42€0.39€0.483
Apr ’24n/a
€0.46
0%
8.7%€0.51€0.41€0.543
Mar ’24n/a
€0.46
0%
8.7%€0.51€0.41€0.543
Feb ’24n/a
€0.51
0%
3.0%€0.52€0.49€0.463
Jan ’24n/a
€0.57
0%
2.7%€0.58€0.54€0.373
Dec ’23n/a
€0.57
0%
2.7%€0.58€0.55€0.323
Nov ’23n/a
€0.57
0%
2.7%€0.58€0.55€0.243

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Ten Square Games

zł494.1m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.32

7D

-0.8%

1Y

-7.2%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.16

7D

-4.9%

1Y

19.0%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.54

7D

-0.9%

1Y

-10.7%