Formula One Group 가치 평가
LM0F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 LM0F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LM0F ( €75.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( €88.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LM0F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
LM0F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: LM0F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| LM0F 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 6x |
| 판매 | US$3.65b |
| 시가총액 | US$21.63b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6x |
| 기업 가치/EBITDA | 29.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 LM0F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 4.3x | ||
EVD CTS Eventim KGaA | 3.5x | 6.4% | €9.9b |
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 0.7x | -0.2% | €352.7m |
LOU DEAG Deutsche Entertainment | 0.3x | n/a | €102.8m |
G24 Scout24 | 12.6x | 8.1% | €7.4b |
LM0F Formula One Group | 6x | 7.4% | €21.6b |
Price-To-Sales 대 피어: LM0F은 Price-To-Sales 비율(6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
LM0F 의 PS 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 40 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 40 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: LM0F 은 German Entertainment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 0.8 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
LM0F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 6x |
| 공정 PS 비율 | 3.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: LM0F 6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €75.46 | €90.79 +20.3% | 13.3% | €108.54 | €69.46 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €79.72 | €97.29 +22.0% | 14.0% | €115.48 | €73.90 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €89.32 | €97.07 +8.7% | 18.6% | €120.53 | €57.85 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €91.98 | €96.93 +5.4% | 18.1% | €119.99 | €57.59 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €89.16 | €92.85 +4.1% | 17.2% | €120.61 | €57.89 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €84.20 | €88.25 +4.8% | 15.7% | €118.44 | €56.85 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €74.04 | €82.67 +11.7% | 13.6% | €106.62 | €55.63 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €69.62 | €79.07 +13.6% | 14.2% | €102.90 | €53.69 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €70.24 | €79.25 +12.8% | 14.8% | €102.75 | €53.61 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €73.94 | €81.41 +10.1% | 14.3% | €105.85 | €55.22 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €66.44 | €80.82 +21.6% | 14.2% | €105.51 | €55.05 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €68.58 | €80.77 +17.8% | 14.3% | €106.00 | €55.30 | n/a | 11 |
| May ’25 | €64.60 | €82.17 +27.2% | 14.5% | €108.27 | €56.49 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €61.50 | €78.63 +27.9% | 11.0% | €93.10 | €55.86 | €79.72 | 12 |
| Mar ’25 | €67.00 | €75.63 +12.9% | 11.5% | €92.28 | €55.37 | €89.32 | 13 |
| Feb ’25 | €62.00 | €73.84 +19.1% | 11.4% | €85.80 | €55.36 | €91.98 | 13 |
| Jan ’25 | €56.50 | €72.89 +29.0% | 10.8% | €84.27 | €54.96 | €89.16 | 13 |
| Dec ’24 | €57.50 | €75.03 +30.5% | 10.1% | €85.91 | €56.03 | €84.20 | 13 |
| Nov ’24 | €61.00 | €75.64 +24.0% | 13.2% | €86.87 | €46.27 | €74.04 | 13 |
| Oct ’24 | €58.50 | €76.10 +30.1% | 13.5% | €87.05 | €46.36 | €69.62 | 13 |
| Sep ’24 | €62.40 | €73.74 +18.2% | 14.7% | €84.60 | €45.06 | €70.24 | 11 |
| Aug ’24 | n/a | €73.56 0% | 14.3% | €83.58 | €45.01 | €73.94 | 11 |
| Jul ’24 | n/a | €74.09 0% | 14.3% | €84.95 | €45.74 | €66.44 | 11 |
| Jun ’24 | n/a | €72.77 0% | 14.5% | €84.58 | €45.54 | €68.58 | 10 |
| May ’24 | n/a | €68.88 0% | 14.0% | €77.38 | €44.60 | €64.60 | 9 |
| Apr ’24 | n/a | €67.31 0% | 15.4% | €75.48 | €45.10 | €61.50 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/04/28 04:25 |
| 장 마감 주가 | 2025/04/25 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Formula One Group 27 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Alex Pound | Arete Research Services LLP |
| David Joyce | Barclays |
| Matthew Harrigan | Benchmark Company |