Formula One Group

DB:LM0F 주식 보고서

시가총액: €21.5b

Formula One Group 가치 평가

LM0F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LM0F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€91.00
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: LM0F ( €86.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( €91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LM0F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

LM0F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LM0F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LM0F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LM0F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LM0F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율82x
수익US$278.00m
시가총액US$22.41b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LM0F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LM0F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.7x
EVD CTS Eventim KGaA
34.5x11.9%€8.7b
EDL Edel SE KGaA
7.5x-0.4%€92.3m
G24 Scout24
37.8x15.1%€6.7b
RRTL RTL Group
10.8x-2.2%€4.3b
LM0F Formula One Group
82x14.7%€22.4b

Price-To-Earnings 대 피어: LM0F은 Price-To-Earnings 비율(82x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LM0F 의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LM0F 82.0x업계 평균 14.1xNo. of Companies10PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LM0F 은 European Entertainment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 82 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 14.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LM0F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LM0F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율82x
공정 PE 비율28.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LM0F 82 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LM0F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€86.96
€100.51
+15.6%
13.4%€119.99€81.59n/a11
Jan ’26€89.16
€96.03
+7.7%
13.0%€120.61€82.02n/a11
Dec ’25€84.20
€90.86
+7.9%
12.0%€118.44€80.54n/a12
Nov ’25€74.04
€85.12
+15.0%
9.4%€106.62€74.17n/a11
Oct ’25€69.62
€81.61
+17.2%
10.1%€102.90€71.58n/a10
Sep ’25€70.24
€82.10
+16.9%
10.3%€102.75€71.48n/a9
Aug ’25€73.94
€84.03
+13.6%
10.1%€105.85€76.39n/a10
Jul ’25€66.44
€83.40
+25.5%
10.2%€105.51€76.15n/a10
Jun ’25€68.58
€83.32
+21.5%
10.4%€106.00€76.50n/a10
May ’25€64.60
€84.74
+31.2%
10.8%€108.27€75.32n/a10
Apr ’25€61.50
€80.70
+31.2%
6.8%€93.10€73.55n/a11
Mar ’25€67.00
€77.32
+15.4%
8.7%€92.28€65.52n/a12
Feb ’25€62.00
€73.16
+18.0%
11.4%€85.00€54.84n/a13
Jan ’25€56.50
€72.89
+29.0%
10.8%€84.27€54.96€89.1613
Dec ’24€57.50
€75.03
+30.5%
10.1%€85.91€56.03€84.2013
Nov ’24€61.00
€75.64
+24.0%
13.2%€86.87€46.27€74.0413
Oct ’24€58.50
€76.10
+30.1%
13.5%€87.05€46.36€69.6213
Sep ’24€62.40
€73.74
+18.2%
14.7%€84.60€45.06€70.2411
Aug ’24n/a
€73.56
0%
14.3%€83.58€45.01€73.9411
Jul ’24n/a
€74.09
0%
14.3%€84.95€45.74€66.4411
Jun ’24n/a
€72.77
0%
14.5%€84.58€45.54€68.5810
May ’24n/a
€68.88
0%
14.0%€77.38€44.60€64.609
Apr ’24n/a
€67.31
0%
15.4%€75.48€45.10€61.508
Mar ’24n/a
€66.36
0%
14.6%€76.91€45.96€67.008
Feb ’24n/a
€64.15
0%
12.2%€71.27€46.56€62.008
Jan ’24n/a
€63.29
0%
12.4%€71.25€46.55€56.508
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€99.35
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/23 09:31
장 마감 주가2025/01/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Formula One Group 26 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Alex PoundArete Research Services LLP
David JoyceBarclays
Matthew HarriganBenchmark Company