Formula One Group 가치 평가
LM0F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 LM0F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LM0F ( €80.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( €77.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LM0F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
LM0F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: LM0F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LM0F의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 105.3x |
| 이익 | US$222.00m |
| 시가총액 | US$23.18b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.9x |
| 기업가치/EBITDA | 32x |
| PEG 비율 | 4.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
LM0F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: LM0F은 Price-To-Earnings 비율(105.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
LM0F의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: LM0F 은 German Entertainment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(105.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균(21.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
LM0F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 105.3x |
| 공정 PE 비율 | 32.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LM0F 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(32.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(105.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €80.06 | €103.05 +28.72% | 8.97% | €121.58 | €81.63 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | €82.80 | €100.70 +21.61% | 10.60% | €121.04 | €74.36 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €85.48 | €99.24 +16.09% | 10.58% | €119.63 | €73.49 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | €84.68 | €99.84 +17.91% | 10.76% | €120.64 | €74.11 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €82.62 | €98.45 +19.16% | 10.96% | €120.90 | €75.13 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €87.96 | €93.68 +6.50% | 11.05% | €107.20 | €68.61 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €83.68 | €95.33 +13.92% | 11.09% | €110.10 | €70.46 | n/a | 13 |
| May ’26 | €75.82 | €92.23 +21.64% | 12.93% | €109.41 | €70.02 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €79.72 | €97.29 +22.04% | 14.04% | €115.48 | €73.90 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €89.32 | €97.07 +8.68% | 18.63% | €120.53 | €57.85 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €91.98 | €96.98 +5.44% | 18.08% | €120.05 | €57.62 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €89.16 | €92.85 +4.14% | 17.19% | €120.61 | €57.89 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €84.20 | €88.25 +4.80% | 15.69% | €118.44 | €56.85 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €74.04 | €82.67 +11.65% | 13.56% | €106.62 | €55.63 | €82.80 | 12 |
| Oct ’25 | €69.62 | €79.07 +13.57% | 14.21% | €102.90 | €53.69 | €85.48 | 11 |
| Sep ’25 | €70.24 | €79.25 +12.83% | 14.79% | €102.75 | €53.61 | €84.68 | 10 |
| Aug ’25 | €73.94 | €81.41 +10.11% | 14.25% | €105.85 | €55.22 | €82.62 | 11 |
| Jul ’25 | €66.44 | €80.82 +21.65% | 14.22% | €105.51 | €55.05 | €87.96 | 11 |
| Jun ’25 | €68.58 | €80.77 +17.78% | 14.31% | €106.00 | €55.30 | €83.68 | 11 |
| May ’25 | €64.60 | €82.17 +27.19% | 14.51% | €108.27 | €56.49 | €75.82 | 11 |
| Apr ’25 | €61.50 | €78.63 +27.85% | 11.01% | €93.10 | €55.86 | €79.72 | 12 |
| Mar ’25 | €67.00 | €75.63 +12.89% | 11.54% | €92.28 | €55.37 | €89.32 | 13 |
| Feb ’25 | €62.00 | €73.84 +19.10% | 11.41% | €85.80 | €55.36 | €91.98 | 13 |
| Jan ’25 | €56.50 | €72.89 +29.01% | 10.81% | €84.27 | €54.96 | €89.16 | 13 |
| Dec ’24 | €57.50 | €75.03 +30.48% | 10.14% | €85.91 | €56.03 | €84.20 | 13 |
| Nov ’24 | €61.00 | €75.64 +24.01% | 13.20% | €86.87 | €46.27 | €74.04 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/24 03:37 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Formula One Group는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Alex Pound | Arete Research Services LLP |
| David Joyce | Barclays |
| Matthew Harrigan | Benchmark Company |