Konami Group Corporation

DB:KOA 주식 보고서

시가총액: €16.3b

Konami Group 가치 평가

KOA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KOA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€60.00
Fair Value
100.0% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: KOA ( €120 )는 당사 추정치인 공정 가치( €60 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KOA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KOA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KOA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KOA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KOA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KOA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.1x
수익JP¥77.79b
시가총액JP¥2.57t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KOA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KOA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.7x
EVD CTS Eventim KGaA
37.4x11.9%€9.3b
G24 Scout24
38.8x15.4%€6.8b
RRTL RTL Group
11.4x2.7%€4.6b
SAX Ströer SE KGaA
27.2x27.2%€3.2b
KOA Konami Group
33.1x5.9%€2.6t

Price-To-Earnings 대 피어: KOA은 Price-To-Earnings 비율(33.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KOA 의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KOA 33.1x업계 평균 13.7xNo. of Companies12PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KOA 은 European Entertainment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 13.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KOA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KOA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.1x
공정 PE 비율25.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KOA 33.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KOA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€120.00
€108.02
-10.0%
11.1%€128.97€73.70n/a14
Jan ’26€89.00
€98.01
+10.1%
11.0%€110.95€72.72n/a14
Dec ’25€92.00
€95.75
+4.1%
9.8%€107.48€72.57n/a14
Nov ’25€82.50
€90.34
+9.5%
9.1%€102.87€70.19n/a14
Oct ’25€91.00
€86.76
-4.7%
12.5%€103.10€69.99n/a14
Sep ’25€81.50
€81.40
-0.1%
10.2%€96.19€69.64n/a15
Aug ’25€67.50
€78.80
+16.7%
9.4%€95.72€68.07n/a15
Jul ’25€66.00
€70.92
+7.5%
14.5%€89.88€52.06n/a15
Jun ’25€64.00
€67.68
+5.8%
12.4%€81.47€52.52n/a16
May ’25€56.50
€65.13
+15.3%
12.3%€73.02€46.49n/a15
Apr ’25€62.25
€63.75
+2.4%
13.3%€72.87€46.39n/a15
Mar ’25€62.95
€60.95
-3.2%
12.8%€73.84€47.01n/a14
Feb ’25€54.15
€60.03
+10.9%
10.2%€71.04€48.03€88.0014
Jan ’25€46.90
€56.11
+19.6%
13.9%€66.48€36.72€89.0015
Dec ’24€44.88
€55.25
+23.1%
13.7%€65.26€36.05€92.0016
Nov ’24€48.60
€56.47
+16.2%
13.2%€66.49€36.73€82.5016
Oct ’24€49.58
€55.94
+12.8%
13.3%€66.28€36.61€91.0016
Sep ’24€53.50
€55.35
+3.5%
12.8%€62.77€36.40€81.5016
Aug ’24€51.25
€52.40
+2.2%
14.5%€62.14€34.87€67.5016
Jul ’24€47.36
€52.14
+10.1%
15.7%€62.92€35.31€66.0015
Jun ’24€49.78
€50.93
+2.3%
16.4%€62.45€36.93€64.0015
May ’24€45.26
€47.98
+6.0%
11.1%€59.14€37.38€56.5015
Apr ’24€41.32
€50.00
+21.0%
11.0%€61.81€39.07€62.2515
Mar ’24€41.14
€52.57
+27.8%
14.1%€65.78€38.49€62.9515
Feb ’24€45.20
€57.16
+26.5%
11.1%€67.93€41.92€54.1516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€107.50
Fair Value
11.6% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/06 19:36
장 마감 주가2025/02/06 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Konami Group Corporation 30 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Haruka MoriBarclays
Hiroshi YamashinaBNP Paribas Securities (Asia)
Yoshitaka NagaoBofA Global Research