illumin Holdings Inc.

DB:K3S0 주식 보고서

시가총액: €66.2m

illumin Holdings 가치 평가

K3S0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 K3S0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: K3S0 ( €1.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: K3S0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

K3S0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: K3S0 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 K3S0 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 K3S0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
K3S0 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매CA$127.47m
시가총액CA$98.82m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 K3S0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 K3S0 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.5x
YOC YOC
1.6x13.1%€57.0m
SB1 Smartbroker Holding
3.1x8.6%€152.4m
NWO New Work
1.2x-4.1%€376.6m
PU11 Social Chain
0.006xn/a€1.6m
K3S0 illumin Holdings
0.8x9.1%€98.8m

Price-To-Sales 대 피어: K3S0은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

K3S0 의 PS 비율은 European Interactive Media and Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
K3S0 0.8x업계 평균 1.5xNo. of Companies14PS0246810+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: K3S0 은 Price-To-Sales 0.8 European Interactive Media and Services 업계 평균( 1.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

K3S0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

K3S0 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: K3S0 은 예상 0.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 K3S0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.26
€1.95
+55.1%
11.7%€2.19€1.52n/a5
Dec ’25€1.22
€1.95
+60.2%
11.7%€2.19€1.52n/a5
Nov ’25€1.11
€1.82
+64.1%
16.3%€2.15€1.32n/a5
Oct ’25€1.05
€1.77
+68.4%
23.6%€2.17€1.00n/a5
Sep ’25€0.97
€1.77
+81.3%
23.6%€2.17€1.00n/a5
Aug ’25€1.05
€1.87
+77.6%
20.7%€2.20€1.19n/a5
Jul ’25€0.94
€1.92
+104.4%
22.1%€2.31€1.19n/a5
Jun ’25€0.99
€1.92
+93.1%
22.1%€2.31€1.19n/a5
May ’25€1.13
€1.92
+70.3%
22.1%€2.31€1.19n/a5
Apr ’25€1.10
€1.92
+74.9%
22.1%€2.31€1.19n/a5
Mar ’25€1.10
€2.02
+83.8%
22.2%€2.65€1.36n/a5
Feb ’25€1.30
€2.02
+55.5%
22.2%€2.65€1.36n/a5
Jan ’25€1.09
€2.02
+85.4%
22.2%€2.65€1.36n/a5
Dec ’24€0.97
€2.02
+107.3%
22.2%€2.65€1.36€1.225
Nov ’24€0.96
€2.47
+155.9%
16.2%€3.09€2.06€1.115
Oct ’24€1.28
€2.53
+97.3%
13.8%€3.07€2.05€1.055
Sep ’24€1.70
€2.53
+48.5%
13.8%€3.07€2.05€0.975
Aug ’24€1.67
€2.48
+48.5%
18.2%€3.05€1.70€1.055
Jul ’24€1.46
€2.48
+69.2%
18.2%€3.05€1.70€0.945
Jun ’24€1.59
€2.48
+55.8%
18.2%€3.05€1.70€0.995
May ’24€1.29
€2.55
+97.3%
13.3%€3.05€2.04€1.135
Apr ’24€1.36
€2.55
+87.2%
13.3%€3.05€2.04€1.105
Mar ’24€1.50
€2.45
+63.7%
16.3%€3.10€1.90€1.105
Feb ’24€1.58
€2.45
+54.8%
16.3%€3.10€1.90€1.305
Jan ’24€1.39
€2.70
+94.6%
11.2%€3.24€2.34€1.095
Dec ’23€1.73
€2.70
+55.9%
11.2%€3.24€2.34€0.975

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 16:14
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

illumin Holdings Inc. 12 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Aravinda GalappatthigeCanaccord Genuity
Gavin FairweatherCormark Securities Inc.
Kevin KrishnaratneDesjardins Securities Inc.