Ipsos 가치 평가
IPZ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 IPZ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IPZ ( €34.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €124.35 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IPZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
IPZ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: IPZ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| IPZ의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.1x |
| 이익 | €179.76m |
| 시가총액 | €1.46b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.7x |
| 기업가치/EBITDA | 6x |
| PEG 비율 | 0.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
IPZ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: IPZ은 Price-To-Earnings 비율(8.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
IPZ의 PE 비율은 European Media 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: IPZ 은 Price-To-Earnings 비율(8.1x)을 기준으로 볼 때 German Media 업계 평균(28.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
IPZ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.1x |
| 공정 PE 비율 | 18.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: IPZ 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 18.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €34.26 | €57.61 +68.16% | 20.12% | €73.00 | €36.50 | n/a | 9 |
| Dec ’26 | €31.82 | €57.61 +81.05% | 20.12% | €73.00 | €36.50 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | €33.22 | €57.61 +73.42% | 20.12% | €73.00 | €36.50 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €37.76 | €61.89 +63.90% | 15.56% | €73.00 | €43.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | €35.58 | €61.89 +73.94% | 15.56% | €73.00 | €43.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | €39.24 | €63.56 +61.97% | 13.66% | €73.00 | €43.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | €43.54 | €64.13 +47.30% | 12.99% | €74.00 | €44.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €44.64 | €64.36 +44.17% | 13.06% | €74.00 | €44.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | €40.52 | €64.36 +58.82% | 13.06% | €74.00 | €44.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €41.52 | €65.64 +58.10% | 9.70% | €74.00 | €50.60 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €47.72 | €66.18 +38.68% | 11.67% | €79.00 | €49.60 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €45.72 | €66.10 +44.58% | 11.88% | €79.00 | €49.60 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €45.90 | €68.39 +48.99% | 7.79% | €79.00 | €62.00 | €34.14 | 8 |
| Dec ’25 | €43.88 | €68.39 +55.85% | 7.79% | €79.00 | €62.00 | €31.82 | 8 |
| Nov ’25 | €45.00 | €68.39 +51.97% | 7.79% | €79.00 | €62.00 | €33.22 | 8 |
| Oct ’25 | €56.40 | €76.57 +35.76% | 9.36% | €87.00 | €68.00 | €37.76 | 7 |
| Sep ’25 | €55.50 | €76.57 +37.97% | 9.36% | €87.00 | €68.00 | €35.58 | 7 |
| Aug ’25 | €57.75 | €75.75 +31.17% | 9.33% | €87.00 | €68.00 | €39.24 | 8 |
| Jul ’25 | €57.90 | €76.88 +32.77% | 8.66% | €89.00 | €69.00 | €43.54 | 8 |
| Jun ’25 | €65.75 | €76.88 +16.92% | 8.66% | €89.00 | €69.00 | €44.64 | 8 |
| May ’25 | €63.10 | €75.14 +19.09% | 6.88% | €85.00 | €69.00 | €40.52 | 7 |
| Apr ’25 | €65.30 | €73.71 +12.89% | 5.97% | €80.00 | €69.00 | €41.52 | 7 |
| Mar ’25 | €64.65 | €73.71 +14.02% | 5.97% | €80.00 | €69.00 | €47.72 | 7 |
| Feb ’25 | €60.45 | €66.57 +10.13% | 10.53% | €80.00 | €59.00 | €45.72 | 7 |
| Jan ’25 | €56.70 | €64.57 +13.88% | 7.71% | €75.00 | €59.00 | €45.90 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/02 18:59 |
| 종가 | 2026/01/02 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Ipsos SA는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |
| Pierre Bucaille | Banco BPI, S.A. |
| Anna Patrice | Berenberg |