4imprint Group 가치 평가
IMW이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 IMW의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IMW ( €42.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €54.96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IMW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
IMW의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: IMW는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| IMW의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.9x |
| 이익 | US$118.00m |
| 시가총액 | US$1.41b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1x |
| 기업가치/EBITDA | 8.5x |
| PEG 비율 | -1.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
IMW의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: IMW은 Price-To-Earnings 비율(11.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
IMW의 PE 비율은 European Media 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: IMW 은 Price-To-Earnings 비율(11.9x)을 기준으로 볼 때 German Media 업계 평균(26.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
IMW의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.9x |
| 공정 PE 비율 | 14.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: IMW 은 예상 Price-To-Earnings 비율(11.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €42.20 | €55.73 +32.07% | 14.62% | €62.51 | €39.78 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €37.40 | €56.44 +50.90% | 14.75% | €63.62 | €40.15 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €36.40 | €55.59 +52.72% | 13.88% | €63.23 | €39.91 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €38.60 | €55.94 +44.92% | 14.00% | €63.48 | €40.07 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €40.80 | €64.36 +57.74% | 18.02% | €81.51 | €44.65 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €42.40 | €64.86 +52.97% | 18.65% | €83.90 | €44.78 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €41.20 | €65.53 +59.04% | 17.35% | €84.57 | €45.54 | n/a | 8 |
| May ’26 | €39.40 | €71.42 +81.27% | 17.17% | €90.97 | €45.47 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €43.80 | €76.92 +75.62% | 10.76% | €94.49 | €66.43 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €63.00 | €85.50 +35.71% | 9.42% | €96.18 | €69.35 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €71.50 | €86.09 +20.41% | 9.47% | €96.87 | €70.80 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €62.00 | €85.93 +38.60% | 9.55% | €96.57 | €69.57 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €61.00 | €85.93 +40.87% | 9.55% | €96.57 | €69.57 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €60.00 | €84.62 +41.03% | 6.26% | €92.36 | €76.88 | €37.40 | 8 |
| Oct ’25 | €59.50 | €82.72 +39.02% | 7.09% | €90.65 | €73.47 | €36.40 | 8 |
| Sep ’25 | €63.50 | €82.59 +30.07% | 6.56% | €91.03 | €73.78 | €38.60 | 8 |
| Aug ’25 | €72.00 | €83.57 +16.07% | 6.65% | €92.00 | €74.57 | €40.80 | 8 |
| Jul ’25 | €68.50 | €83.63 +22.08% | 6.70% | €92.27 | €74.79 | €42.40 | 8 |
| Jun ’25 | €75.00 | €83.49 +11.32% | 7.91% | €92.72 | €70.76 | €41.20 | 8 |
| May ’25 | €77.50 | €82.11 +5.95% | 7.31% | €89.25 | €70.64 | €39.40 | 7 |
| Apr ’25 | €73.50 | €81.23 +10.52% | 7.67% | €89.01 | €70.45 | €43.80 | 6 |
| Mar ’25 | €66.00 | €77.03 +16.72% | 5.64% | €82.39 | €70.66 | €63.00 | 6 |
| Feb ’25 | €63.50 | €74.24 +16.91% | 12.99% | €82.38 | €53.96 | €71.50 | 6 |
| Jan ’25 | €52.50 | €70.08 +33.49% | 11.45% | €78.54 | €53.38 | €62.00 | 6 |
| Dec ’24 | €49.00 | €70.08 +43.03% | 11.45% | €78.54 | €53.38 | €61.00 | 6 |
| Nov ’24 | €56.50 | €74.21 +31.35% | 12.43% | €84.32 | €55.34 | €60.00 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/24 12:02 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/06/28 |
| 연간 수익 | 2024/12/28 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
4imprint Group plc는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| James Zaremba | Barclays |
| Richard Taylor | Barclays |
| William Larwood | Berenberg |