TF1 SA

DB:FSE 주식 보고서

시가총액: €1.5b

TF1 가치 평가

FSE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FSE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FSE ( €7.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( €33.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FSE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FSE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FSE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FSE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FSE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FSE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.7x
수익€197.60m
시가총액€1.51b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FSE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FSE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.5x
RRTL RTL Group
9.4x-2.6%€3.7b
SAX Ströer SE KGaA
23.2x29.2%€2.6b
KA8 Klassik Radio
30.7xn/a€17.8m
M8G Verve Group
14.9x22.0%€746.3m
FSE TF1
7.7x12.6%€1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: FSE은 Price-To-Earnings 비율(7.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FSE 의 PE 비율은 European Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FSE 7.7x업계 평균 12.2xNo. of Companies17PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FSE 은 Price-To-Earnings 7.7 German Media 업계 평균( 22.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FSE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FSE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.7x
공정 PE 비율17.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FSE 은 예상 7.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FSE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.06
€10.33
+46.4%
16.9%€12.30€7.60n/a6
Nov ’25€7.54
€10.50
+39.3%
15.3%€12.30€7.60n/a6
Oct ’25€7.92
€10.57
+33.4%
15.9%€12.70€7.60n/a6
Sep ’25€7.95
€10.57
+32.9%
15.9%€12.70€7.60n/a6
Aug ’25€7.90
€10.57
+33.8%
15.9%€12.70€7.60n/a6
Jul ’25€7.39
€10.33
+39.9%
16.7%€12.50€7.60n/a6
Jun ’25€8.89
€10.72
+20.6%
17.6%€13.00€7.60n/a6
May ’25€8.83
€10.70
+21.2%
17.9%€13.00€7.50n/a6
Apr ’25€8.47
€10.70
+26.3%
17.9%€13.00€7.50n/a6
Mar ’25€8.46
€10.70
+26.5%
17.9%€13.00€7.50n/a6
Feb ’25€8.09
€10.28
+27.1%
19.2%€13.00€7.50n/a6
Jan ’25€7.06
€9.71
+37.5%
16.8%€12.30€7.50n/a6
Dec ’24€7.08
€9.89
+39.8%
19.7%€13.40€7.50n/a6
Nov ’24€6.66
€9.89
+48.6%
19.7%€13.40€7.50€7.546
Oct ’24€7.14
€10.11
+41.6%
20.1%€13.40€7.50€7.926
Sep ’24€7.46
€10.11
+35.5%
20.1%€13.40€7.50€7.956
Aug ’24€7.41
€9.93
+34.0%
22.0%€13.40€7.50€7.905
Jul ’24€6.31
€10.09
+60.1%
19.9%€13.30€7.50€7.396
Jun ’24€6.50
€10.16
+56.3%
19.4%€13.40€7.75€8.896
May ’24€7.85
€10.64
+35.5%
17.0%€13.40€7.80€8.835
Apr ’24€7.97
€10.68
+34.0%
17.5%€13.60€7.80€8.475
Mar ’24€7.54
€10.23
+35.7%
19.3%€13.60€7.80€8.466
Feb ’24€7.33
€10.50
+43.3%
20.9%€13.62€7.20€8.097
Jan ’24€7.17
€10.29
+43.6%
24.1%€13.62€6.50€7.067
Dec ’23€7.22
€9.90
+37.1%
23.2%€13.00€6.50€7.086
Nov ’23€6.45
€9.30
+44.3%
27.8%€13.00€5.70€6.667

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-6.7%

1Y

-26.6%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.16

7D

-2.0%

1Y

-11.4%