Future 가치 평가
FNWA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 FNWA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FNWA ( €5.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €25.02 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FNWA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
FNWA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: FNWA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FNWA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.3x |
| 이익 | UK£66.30m |
| 시가총액 | UK£484.49m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.1x |
| 기업가치/EBITDA | 3.7x |
| PEG 비율 | 0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
FNWA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: FNWA은 Price-To-Earnings 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
FNWA의 PE 비율은 European Media 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FNWA 은 Price-To-Earnings 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 German Media 업계 평균(28.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
FNWA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.3x |
| 공정 PE 비율 | 16.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FNWA 은 예상 Price-To-Earnings 비율(7.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €5.95 | €13.30 +123.52% | 32.78% | €21.35 | €8.35 | n/a | 9 |
| Dec ’26 | €7.00 | €14.14 +101.99% | 29.85% | €21.33 | €8.34 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | €7.00 | €14.44 +106.32% | 29.11% | €21.59 | €8.44 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €7.45 | €14.42 +93.58% | 26.79% | €21.48 | €8.40 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €8.25 | €14.58 +76.71% | 26.77% | €21.69 | €8.48 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €8.10 | €14.61 +80.40% | 26.77% | €21.74 | €8.50 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €8.70 | €14.72 +69.19% | 26.71% | €21.85 | €8.54 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €7.90 | €15.18 +92.10% | 28.45% | €23.15 | €8.70 | n/a | 10 |
| May ’26 | €8.20 | €16.08 +96.12% | 26.34% | €22.92 | €8.62 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €8.75 | €16.89 +93.03% | 25.89% | €24.89 | €8.78 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €11.20 | €17.32 +54.61% | 24.80% | €25.04 | €8.83 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €10.90 | €17.17 +57.57% | 24.80% | €24.83 | €8.76 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €11.20 | €17.53 +56.52% | 24.29% | €25.18 | €8.88 | €5.95 | 11 |
| Dec ’25 | €10.40 | €17.08 +64.26% | 27.74% | €25.12 | €8.80 | €7.00 | 10 |
| Nov ’25 | €10.30 | €17.08 +65.85% | 27.74% | €25.12 | €8.80 | €7.00 | 10 |
| Oct ’25 | €12.00 | €17.32 +44.33% | 27.08% | €25.12 | €8.80 | €7.45 | 10 |
| Sep ’25 | €12.70 | €16.98 +33.69% | 27.08% | €24.78 | €8.57 | €8.25 | 10 |
| Aug ’25 | €13.10 | €16.82 +28.43% | 29.70% | €25.09 | €7.81 | €8.10 | 9 |
| Jul ’25 | €12.20 | €16.89 +38.46% | 28.05% | €24.96 | €7.77 | €8.70 | 10 |
| Jun ’25 | €12.40 | €15.66 +26.26% | 37.29% | €24.91 | €7.46 | €7.90 | 10 |
| May ’25 | €7.50 | €14.83 +97.69% | 38.80% | €24.39 | €7.40 | €8.20 | 10 |
| Apr ’25 | €7.15 | €14.93 +108.78% | 38.64% | €24.52 | €7.44 | €8.75 | 10 |
| Mar ’25 | €7.05 | €14.93 +111.74% | 38.64% | €24.52 | €7.44 | €11.20 | 10 |
| Feb ’25 | €8.25 | €15.05 +82.48% | 37.48% | €24.50 | €7.73 | €10.90 | 10 |
| Jan ’25 | €8.95 | €16.07 +79.59% | 36.75% | €24.24 | €7.65 | €11.20 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/05 22:53 |
| 종가 | 2026/01/02 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Future plc는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Nicholas Michael Dempsey | Barclays |
| Nicholas Michael Dempsey | Barclays |
| Ciaran Donnelly | Berenberg |