Square Enix Holdings Co., Ltd.

DB:EI4 주식 리포트

시가총액: €6.3b

Square Enix Holdings 가치 평가

EI4이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 EI4의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€7.44
Fair Value
133.5% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: EI4 ( €17.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EI4 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

EI4의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: EI4는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 EI4의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 EI4의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
EI4의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율60.2x
이익JP¥18.60b
시가총액JP¥1.12t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

EI4의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 EI4의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균29.5x
EVD CTS Eventim KGaA
27.1x14.23%€7.7b
RRTL RTL Group
22.2x12.37%€5.4b
SPG Springer Nature KGaA
27.5x13.16%€4.5b
G24 Scout24
41.4x20.66%€7.3b
EI4 Square Enix Holdings
60.2x15.44%€1.1t

Price-To-Earnings 대 피어: EI4은 Price-To-Earnings 비율(60.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

EI4의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
EI4 60.2x업계 평균 15.7xNo. of Companies11PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EI4 은 German Entertainment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(60.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균(42.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

EI4의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EI4 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율60.2x
공정 PE 비율25.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EI4 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(25.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(60.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 EI4에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€17.38
€15.38
-11.48%
18.52%€21.37€11.15n/a15
Oct ’26€19.20
€15.85
-17.45%
18.72%€21.84€11.39n/a14
Sep ’26€19.53
€15.58
-20.22%
19.63%€21.87€11.42n/a14
Aug ’26€20.28
€14.82
-26.96%
23.75%€21.96€8.49n/a14
Jul ’26€21.03
€14.48
-31.14%
22.56%€22.23€8.60n/a14
Jun ’26€18.47
€14.14
-23.45%
15.71%€16.89€8.89n/a14
May ’26€16.64
€13.06
-21.52%
16.40%€16.46€8.99n/a14
Apr ’26€14.40
€13.04
-9.43%
16.54%€16.45€8.99n/a14
Mar ’26€15.03
€13.52
-10.04%
15.35%€17.12€9.35n/a13
Feb ’26€12.95
€12.06
-6.93%
16.03%€16.41€9.15n/a13
Jan ’26€12.26
€12.07
-1.54%
15.44%€16.35€9.11n/a13
Dec ’25€12.59
€12.39
-1.59%
15.04%€16.84€9.39n/a13
Nov ’25€11.97
€11.22
-6.32%
9.66%€13.29€9.12n/a12
Oct ’25€11.66
€11.38
-2.44%
9.58%€13.63€9.36€19.2012
Sep ’25€11.09
€11.26
+1.49%
10.99%€14.44€9.49€19.5314
Aug ’25€10.15
€11.04
+8.84%
15.50%€14.40€8.95€20.2815
Jul ’25€9.27
€11.18
+20.60%
16.61%€14.23€8.84€21.0315
Jun ’25€9.17
€12.93
+40.95%
15.24%€16.24€9.00€18.4716
May ’25€10.97
€13.86
+26.43%
10.14%€16.43€10.91€16.6415
Apr ’25€11.79
€14.27
+20.98%
10.14%€16.91€11.22€14.4015
Mar ’25€12.99
€14.08
+8.41%
10.89%€17.33€11.23€15.0314
Feb ’25€11.96
€13.84
+15.75%
13.31%€17.81€11.53€12.9514
Jan ’25€10.72
€13.85
+29.18%
13.89%€18.06€11.47€12.2615
Dec ’24€10.81
€13.73
+27.05%
15.76%€19.10€11.09€12.5916
Nov ’24€10.35
€14.18
+36.99%
15.69%€19.53€11.34€11.9716
Oct ’24€10.79
€14.60
+35.24%
14.48%€19.62€11.63€11.6615
€15.18
Fair Value
14.5% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/26 14:31
종가2025/10/24 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Square Enix Holdings Co., Ltd.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Haruka MoriBarclays
Yoshitaka NagaoBofA Global Research
Tokiya BabaCitigroup Inc