DouYu International Holdings Limited

DB:DY8 주식 보고서

시가총액: €339.2m

DouYu International Holdings 가치 평가

DY8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DY8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 DY8 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 DY8 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


주요 가치 평가 지표

DY8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DY8 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DY8 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DY8 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DY8 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매CN¥4.43b
시가총액CN¥2.56b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DY8 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DY8 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.7x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x0.8%€349.9m
NWO New Work
1.2x-4.1%€381.6m
8WP Beyond Frames Entertainment
0.8x11.6%€13.8m
HLG Highlight Communications
0.1x4.9%€80.6m
DY8 DouYu International Holdings
0.6x-3.3%€349.6m

Price-To-Sales 대 피어: DY8은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

DY8 의 PS 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

39 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DY8 0.6x업계 평균 1.5xNo. of Companies39PS01.63.24.86.48+
39 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DY8 은 Price-To-Sales 0.6 German Entertainment 업계 평균( 0.6 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DY8 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DY8 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DY8 0.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DY8 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.80
€7.26
-32.8%
15.4%€9.06€5.62n/a5
Dec ’25€9.15
€7.26
-20.6%
15.4%€9.06€5.62n/a5
Nov ’25€10.10
€6.43
-36.4%
12.4%€7.26€5.03n/a5
Oct ’25€9.60
€6.12
-36.3%
11.1%€6.97€4.98n/a5
Sep ’25€16.60
€8.30
-50.0%
48.4%€13.96€5.10n/a3
Aug ’25€15.60
€7.79
-50.1%
45.7%€13.90€5.08n/a4
Jul ’25€10.10
€5.59
-44.7%
14.6%€6.39€4.26n/a5
Jun ’25€9.25
€5.81
-37.2%
11.3%€6.45€4.67n/a5
May ’25€7.92
€5.81
-26.7%
11.3%€6.45€4.67n/a5
Apr ’25€6.50
€5.83
-10.3%
11.5%€6.42€4.64n/a5
Mar ’25€6.90
€7.46
+8.2%
28.3%€11.08€5.05n/a7
Feb ’25€7.05
€7.99
+13.3%
28.1%€11.03€5.02n/a8
Jan ’25€8.00
€8.01
+0.07%
26.9%€10.96€5.46€10.708
Dec ’24€6.85
€11.07
+61.7%
28.2%€19.58€8.42€9.159
Nov ’24€8.20
€12.60
+53.7%
47.3%€28.21€8.26€10.1010
Oct ’24€8.85
€12.60
+42.4%
47.3%€28.21€8.26€9.6010
Sep ’24€9.25
€12.60
+36.3%
47.3%€28.21€8.26€16.6010
Aug ’24€10.70
€12.49
+16.7%
48.4%€28.40€8.04€15.6010
Jul ’24€9.35
€12.88
+37.7%
49.0%€29.55€8.36€10.1010
Jun ’24€8.95
€12.88
+43.9%
49.0%€29.55€8.36€9.2510
May ’24€9.45
€13.59
+43.8%
50.3%€29.34€8.11€7.9210
Apr ’24€10.90
€13.78
+26.4%
50.7%€29.94€8.28€6.5010
Mar ’24€11.60
€15.63
+34.8%
46.0%€30.60€10.55€6.9010
Feb ’24€16.40
€18.07
+10.2%
53.5%€36.89€9.72€7.0510
Jan ’24€12.70
€17.75
+39.8%
55.3%€36.84€9.71€8.0010

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 16:50
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

DouYu International Holdings Limited 12 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yiwen ZhangBOCI Research Ltd.
Michael MengBOCI Research Ltd.
Yiqun ChenBOCI Research Ltd.