Capcom Co., Ltd.

DB:CPK 주식 리포트

시가총액: €9.8b

Capcom 가치 평가

CPK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CPK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€10.18
Fair Value
129.7% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: CPK ( €23.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CPK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CPK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CPK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CPK의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CPK의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CPK의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율31x
이익JP¥55.72b
시가총액JP¥1.73t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CPK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CPK의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균29.4x
EVD CTS Eventim KGaA
26.3x14.23%€7.5b
G24 Scout24
41x20.66%€7.3b
RRTL RTL Group
22.3x12.37%€5.4b
SPG Springer Nature KGaA
27.8x13.31%€4.6b
CPK Capcom
31x8.85%€1.7t

Price-To-Earnings 대 피어: CPK은 Price-To-Earnings 비율(31x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CPK의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CPK 31.0x업계 평균 16.6xNo. of Companies11PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CPK 은 German Entertainment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(31x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균(42.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CPK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CPK PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31x
공정 PE 비율24.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CPK 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(24.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(31x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CPK에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€23.38
€26.23
+12.18%
7.88%€30.10€22.15n/a15
Oct ’26€23.62
€26.35
+11.54%
9.17%€30.53€21.89n/a15
Sep ’26€23.17
€26.90
+16.09%
9.98%€31.41€22.10n/a15
Aug ’26€23.02
€26.96
+17.10%
10.36%€31.36€22.07n/a15
Jul ’26€29.02
€26.84
-7.51%
10.41%€31.83€22.40n/a15
Jun ’26€26.33
€26.60
+1.04%
8.25%€31.38€22.76n/a15
May ’26€25.26
€25.19
-0.28%
8.44%€28.16€21.43n/a15
Apr ’26€22.55
€25.25
+11.96%
10.82%€30.48€18.59n/a15
Mar ’26€23.87
€25.53
+6.94%
13.94%€31.41€18.51n/a14
Feb ’26€22.37
€23.60
+5.49%
10.04%€26.31€18.04n/a14
Jan ’26€21.00
€22.71
+8.13%
9.87%€26.05€17.78n/a14
Dec ’25€22.26
€22.07
-0.87%
9.77%€25.96€17.71n/a14
Nov ’25€18.20
€21.52
+18.27%
10.52%€25.62€17.48n/a14
Oct ’25€20.81
€22.22
+6.77%
10.41%€26.56€18.12€23.6214
Sep ’25€19.64
€21.32
+8.58%
8.63%€23.70€17.95€23.1715
Aug ’25€18.67
€21.31
+14.15%
8.58%€23.70€17.94€23.0215
Jul ’25€17.39
€19.42
+11.68%
8.32%€21.96€16.85€29.0215
Jun ’25€16.99
€19.02
+11.96%
10.25%€22.20€14.68€26.3316
May ’25€15.82
€19.66
+24.29%
9.89%€22.42€15.39€25.2615
Apr ’25€17.76
€19.67
+10.74%
10.81%€22.66€15.55€22.5515
Mar ’25€18.48
€19.87
+7.50%
10.72%€22.93€15.74€23.8714
Feb ’25€17.29
€19.61
+13.41%
11.56%€23.36€15.40€22.3714
Jan ’25€14.47
€18.98
+31.20%
12.25%€23.96€14.83€21.0014
Dec ’24€15.16
€17.87
+17.89%
12.82%€22.73€14.07€22.2615
Nov ’24€15.02
€18.63
+24.06%
12.41%€23.61€14.43€18.2015
Oct ’24€16.97
€18.87
+11.22%
12.21%€23.96€15.27€20.8114
€26.17
Fair Value
10.7% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/17 14:20
종가2025/10/17 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Capcom Co., Ltd.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Haruka MoriBarclays
Yoshitaka NagaoBofA Global Research
Morten PaulsenCLSA