Capcom Co., Ltd.

DB:CPK 주식 보고서

시가총액: €8.6b

Capcom 가치 평가

CPK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CPK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CPK ( €20.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CPK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CPK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CPK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CPK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CPK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CPK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율42.3x
수익JP¥33.36b
시가총액JP¥1.41t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CPK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CPK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25x
EVD CTS Eventim KGaA
32.2x13.9%€8.1b
G24 Scout24
35.5x15.0%€6.2b
RRTL RTL Group
10.5x-2.2%€4.2b
SAX Ströer SE KGaA
21.9x28.0%€2.5b
CPK Capcom
42.3x15.2%€1.4t

Price-To-Earnings 대 피어: CPK은 Price-To-Earnings 비율(42.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CPK 의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CPK 42.3x업계 평균 14.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CPK 은 European Entertainment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 42.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 14 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CPK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CPK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율42.3x
공정 PE 비율21.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CPK 42.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CPK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€20.59
€22.71
+10.3%
9.9%€26.05€17.78n/a14
Dec ’25€22.26
€22.07
-0.9%
9.8%€25.96€17.71n/a14
Nov ’25€18.20
€21.52
+18.3%
10.5%€25.62€17.48n/a14
Oct ’25€20.81
€22.22
+6.8%
10.4%€26.56€18.12n/a14
Sep ’25€19.64
€21.30
+8.5%
8.6%€23.68€17.93n/a15
Aug ’25€18.67
€21.31
+14.2%
8.6%€23.70€17.94n/a15
Jul ’25€17.39
€19.42
+11.7%
8.3%€21.96€16.85n/a15
Jun ’25€16.99
€19.02
+12.0%
10.2%€22.20€14.68n/a16
May ’25€15.82
€19.66
+24.3%
9.9%€22.42€15.39n/a15
Apr ’25€17.76
€19.67
+10.7%
10.8%€22.66€15.55n/a15
Mar ’25€18.48
€19.87
+7.5%
10.7%€22.93€15.74n/a14
Feb ’25€17.29
€19.61
+13.4%
11.6%€23.36€15.40n/a14
Jan ’25€14.47
€18.98
+31.2%
12.3%€23.96€14.83€21.0014
Dec ’24€15.16
€17.87
+17.9%
12.8%€22.73€14.07€22.2615
Nov ’24€15.02
€18.63
+24.1%
12.4%€23.61€14.43€18.2015
Oct ’24€16.97
€18.87
+11.2%
12.2%€23.96€15.27€20.8114
Sep ’24€19.62
€18.12
-7.6%
14.3%€23.63€13.18€19.6414
Aug ’24€20.22
€18.16
-10.2%
14.2%€23.66€13.50€18.6714
Jul ’24€18.02
€17.76
-1.4%
15.9%€23.72€13.53€17.3913
Jun ’24€18.64
€16.97
-9.0%
12.8%€21.49€14.10€16.9913
May ’24€16.85
€15.69
-6.9%
12.1%€18.88€13.15€15.8213
Apr ’24€16.72
€16.08
-3.9%
13.4%€19.78€13.07€17.7613
Mar ’24€14.80
€15.74
+6.3%
12.3%€19.60€12.95€18.4813
Feb ’24€14.57
€15.79
+8.4%
12.6%€19.79€13.07€17.2914
Jan ’24€14.81
€15.40
+4.0%
13.8%€19.71€13.02€14.4714

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 10:36
장 마감 주가2025/01/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Capcom Co., Ltd. 32 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Haruka MoriBarclays
Hiroshi YamashinaBNP Paribas Securities (Asia)
Yoshitaka NagaoBofA Global Research