AMC Entertainment Holdings, Inc.

DB:AH91 주식 리포트

시가총액: €1.0b

AMC Entertainment Holdings 가치 평가

AH91이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AH91의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€1.54
Fair Value
27.8% 고평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 AH91 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 AH91 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

AH91의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AH91는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 AH91의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AH91의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
AH91의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.2x
매출US$4.87b
시가총액US$1.16b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

AH91의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AH91의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3.9x
WBAH Wild Bunch
11.9xn/a€814.1m
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x-2.43%€364.8m
EVD CTS Eventim KGaA
2.7x6.09%€7.9b
EDL Edel SE KGaA
0.4x2.72%€92.3m
AH91 AMC Entertainment Holdings
0.2x6.87%€1.2b

Price-To-Sales 대 피어: AH91은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

AH91의 PS 비율은 DE Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균1.9x5.7%
AH91 AMC Entertainment Holdings
 0.2x6.87%US$1.16b
EDL Edel SE KGaA
0.4x2.72%US$107.03m
LOU DEAG Deutsche Entertainment
0.2xn/aUS$89.08m
AH91 0.2x업계 평균 1.9xNo. of Companies6PS02.44.87.29.612+
7개 기업예상 성장시가총액
업계 평균1.9x12.3%
AH91 AMC Entertainment Holdings
 0.2x76.20%US$1.16b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AH91 은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 German Entertainment 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

AH91의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AH91 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AH91 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AH91에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€1.96
€2.78
+41.90%
22.39%€3.90€2.00n/a5
Nov ’26€2.25
€2.85
+26.85%
19.14%€3.90€2.34n/a5
Oct ’26€2.55
€2.86
+12.18%
18.99%€3.86€2.31n/a5
Sep ’26€2.42
€2.86
+18.54%
18.99%€3.86€2.31n/a5
Aug ’26€2.48
€2.79
+12.52%
15.01%€3.46€2.25n/a5
Jul ’26€2.40
€2.57
+7.19%
5.48%€2.64€2.29n/a5
Jun ’26€3.09
€2.57
-16.99%
5.48%€2.64€2.29n/a5
May ’26€2.34
€2.72
+16.39%
19.70%€3.54€2.04n/a4
Apr ’26€2.57
€3.24
+26.15%
14.60%€3.69€2.58n/a4
Mar ’26€3.08
€3.37
+9.54%
13.53%€3.81€2.77n/a4
Feb ’26€3.00
€3.59
+19.78%
12.79%€3.86€2.80n/a4
Jan ’26€3.81
€3.97
+4.16%
24.04%€5.70€2.75n/a5
Dec ’25€4.64
€3.97
-14.45%
24.04%€5.70€2.75n/a5
Nov ’25€4.00
€4.29
+7.10%
36.82%€7.39€2.96€2.255
Oct ’25€3.98
€4.23
+6.29%
36.82%€7.30€2.92€2.555
Sep ’25€4.36
€4.23
-2.92%
36.82%€7.30€2.92€2.425
Aug ’25€4.83
€4.28
-11.42%
36.82%€7.37€2.95€2.485
Jul ’25€4.64
€4.08
-11.94%
40.51%€7.36€2.94€2.405
Jun ’25€3.84
€4.10
+6.84%
40.51%€7.39€2.96€3.095
May ’25€2.76
€4.34
+57.44%
37.35%€7.52€2.91€2.345
Apr ’25€3.42
€4.62
+35.19%
35.20%€7.37€2.86€2.575
Mar ’25€4.14
€4.82
+16.35%
30.37%€7.38€3.69€3.085
Feb ’25€3.78
€5.93
+56.81%
44.46%€11.08€3.79€3.005
Jan ’25€5.65
€7.20
+27.38%
46.06%€13.58€4.53€3.815
Dec ’24€6.40
€8.22
+28.49%
41.07%€13.78€4.59€4.645
Nov ’24€9.69
€10.16
+4.89%
51.92%€17.96€4.49€4.005
€2.79
Fair Value
29.6% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/26 10:32
종가2025/11/26 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

AMC Entertainment Holdings, Inc.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kannan VenkateshwarBarclays
Patrick ShollBarrington Research Associates, Inc.
Michael HickeyBenchmark Company