S4 Capital 가치 평가
9S4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 9S4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 9S4 ( €0.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 9S4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
9S4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 9S4 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 9S4 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.2x |
| 판매 | UK£848.20m |
| 시가총액 | UK£166.62m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 9S4 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 9S4은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
9S4 의 PS 비율은 DE Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
9S4 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.2x |
| 공정 PS 비율 | 1.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 9S4 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €0.33 | €0.56 +68.75% | 48.80% | €1.05 | €0.33 | n/a | 8 |
| May ’26 | €0.30 | €0.62 +103.33% | 36.04% | €1.03 | €0.41 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €0.40 | €0.64 +57.84% | 35.42% | €1.06 | €0.40 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €0.39 | €0.63 +63.13% | 35.86% | €1.06 | €0.40 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €0.44 | €0.63 +41.27% | 35.86% | €1.05 | €0.39 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €0.40 | €0.85 +114.46% | 70.10% | €2.43 | €0.49 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €0.43 | €0.85 +100.24% | 68.91% | €2.41 | €0.48 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €0.40 | €0.92 +128.74% | 72.66% | €2.74 | €0.52 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €0.45 | €0.94 +107.76% | 71.61% | €2.76 | €0.53 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €0.65 | €0.98 +51.15% | 64.39% | €2.70 | €0.53 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €0.62 | €0.98 +57.70% | 64.39% | €2.70 | €0.53 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €0.48 | €0.98 +106.66% | 64.39% | €2.70 | €0.53 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €0.59 | €0.98 +66.10% | 64.39% | €2.70 | €0.53 | n/a | 9 |
| May ’25 | €0.58 | €0.96 +64.38% | 66.06% | €2.68 | €0.51 | €0.30 | 9 |
| Apr ’25 | €0.53 | €0.96 +81.75% | 66.06% | €2.69 | €0.51 | €0.40 | 9 |
| Mar ’25 | €0.47 | €1.01 +116.39% | 68.35% | €2.92 | €0.56 | €0.39 | 9 |
| Feb ’25 | €0.51 | €1.07 +108.99% | 69.53% | €2.93 | €0.56 | €0.44 | 8 |
| Jan ’25 | €0.60 | €1.23 +103.43% | 55.53% | €2.91 | €0.64 | €0.40 | 8 |
| Dec ’24 | €0.52 | €1.28 +146.25% | 51.48% | €2.86 | €0.63 | €0.43 | 8 |
| Nov ’24 | €0.72 | €1.75 +143.86% | 48.01% | €3.75 | €1.09 | €0.40 | 7 |
| Oct ’24 | €0.72 | €1.87 +160.24% | 44.91% | €3.77 | €1.10 | €0.45 | 7 |
| Sep ’24 | €1.14 | €2.49 +118.52% | 22.17% | €3.78 | €1.86 | €0.65 | 8 |
| Aug ’24 | €1.23 | €2.64 +115.62% | 21.68% | €3.79 | €1.87 | €0.62 | 8 |
| Jul ’24 | n/a | €3.00 0% | 22.88% | €4.30 | €1.95 | €0.48 | 9 |
| Jun ’24 | €1.38 | €3.00 +118.04% | 22.88% | €4.30 | €1.95 | €0.59 | 9 |
| May ’24 | €1.62 | €3.06 +88.45% | 21.07% | €4.24 | €1.92 | €0.58 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/21 06:34 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/21 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
S4 Capital plc 14 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| JULIEN ROCH | Barclays |
| Thomas Singlehurst | Citigroup Inc |
| Matthew Walker | Credit Suisse |