Wirtualna Polska Holding 가치 평가
9DE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 9DE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 9DE ( €22.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.21 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 9DE 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
9DE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 9DE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 9DE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.9x |
| 수익 | zł155.88m |
| 시가총액 | zł2.95b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.8x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 9DE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 9DE은 Price-To-Earnings 비율(18.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
9DE 의 PE 비율은 European Interactive Media and Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 9DE 은 Price-To-Earnings 18.9 European Interactive Media and Services 업계 평균( 30.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
9DE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.9x |
| 공정 PE 비율 | 20.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9DE 은 예상 18.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €22.95 | €25.84 +12.58% | 16.21% | €30.72 | €20.68 | n/a | 5 |
| May ’26 | €21.00 | €24.56 +16.96% | 18.24% | €30.48 | €19.22 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €19.02 | €25.16 +32.28% | 18.80% | €31.79 | €19.60 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €17.20 | €24.68 +43.51% | 20.84% | €31.74 | €18.85 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €17.84 | €24.60 +37.91% | 20.84% | €31.64 | €18.79 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €18.00 | €24.22 +34.53% | 20.84% | €31.14 | €18.50 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €16.80 | €26.23 +56.13% | 15.82% | €30.96 | €18.39 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €16.72 | €26.16 +56.49% | 15.82% | €30.89 | €18.35 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €20.35 | €28.57 +40.38% | 9.18% | €31.60 | €24.11 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €22.55 | €29.75 +31.92% | 8.32% | €33.74 | €26.30 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €20.90 | €30.89 +47.80% | 8.71% | €34.03 | €26.89 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €24.10 | €30.88 +28.12% | 8.71% | €34.01 | €26.88 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €25.35 | €30.88 +21.80% | 8.71% | €34.01 | €26.88 | n/a | 6 |
| May ’25 | €27.50 | €29.48 +7.20% | 8.80% | €33.64 | €26.68 | €21.00 | 6 |
| Apr ’25 | €27.95 | €31.17 +11.51% | 6.29% | €33.61 | €27.81 | €19.02 | 5 |
| Mar ’25 | €26.75 | €29.54 +10.42% | 10.81% | €33.60 | €24.33 | €17.20 | 5 |
| Feb ’25 | €26.70 | €28.94 +8.39% | 12.61% | €33.55 | €24.30 | €17.84 | 5 |
| Jan ’25 | €27.75 | €28.94 +4.29% | 12.61% | €33.55 | €24.30 | €18.00 | 5 |
| Dec ’24 | €24.50 | €28.94 +18.12% | 12.61% | €33.55 | €24.30 | €16.80 | 5 |
| Nov ’24 | €22.95 | €27.14 +18.27% | 12.78% | €31.37 | €22.72 | €16.72 | 5 |
| Oct ’24 | €20.65 | €27.84 +34.81% | 12.38% | €32.45 | €23.50 | €20.35 | 5 |
| Sep ’24 | €22.35 | €27.84 +24.55% | 12.38% | €32.45 | €23.50 | €22.55 | 5 |
| Aug ’24 | €26.20 | €28.42 +8.48% | 13.40% | €34.00 | €23.80 | €20.90 | 5 |
| Jul ’24 | €25.95 | €26.73 +3.02% | 14.99% | €33.43 | €23.40 | €24.10 | 5 |
| Jun ’24 | €25.55 | €27.26 +6.69% | 16.76% | €33.28 | €23.30 | €25.35 | 5 |
| May ’24 | €24.05 | €25.38 +5.53% | 13.85% | €31.18 | €22.42 | €27.50 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/18 13:07 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Wirtualna Polska Holding S.A. 10 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Piotr Bogusz | Erste Group Bank AG |
| Konrad Ksiezopolski | Haitong Bank S.A. |