Playtika Holding Corp.

DB:8II 주식 보고서

시가총액: €2.4b

Playtika Holding 가치 평가

8II 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8II 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8II ( €6.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8II 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8II 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8II 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8II 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8II 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8II 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.8x
수익US$216.20m
시가총액US$2.55b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8II 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8II 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.7x
SAX Ströer SE KGaA
22.4x28.0%€2.6b
RRTL RTL Group
10.2x-2.2%€4.1b
G24 Scout24
34.9x15.0%€6.1b
EVD CTS Eventim KGaA
31.3x13.9%€7.9b
8II Playtika Holding
11.8x9.8%€2.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 8II은 Price-To-Earnings 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8II 의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
8II 11.8x업계 평균 12.8xNo. of Companies12PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8II 은 Price-To-Earnings 11.8 European Entertainment 업계 평균( 12.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8II 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8II PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.8x
공정 PE 비율17.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8II 은 예상 11.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8II 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.45
€9.29
+44.0%
33.8%€18.96€6.64n/a12
Dec ’25€7.80
€9.14
+17.2%
33.8%€18.66€6.53n/a12
Nov ’25€7.10
€8.78
+23.7%
35.0%€18.32€6.41n/a12
Oct ’25€7.05
€8.78
+24.6%
35.0%€18.32€6.41n/a12
Sep ’25€6.85
€8.78
+28.2%
35.0%€18.32€6.41n/a12
Aug ’25€7.05
€9.25
+31.2%
31.9%€18.43€6.45n/a12
Jul ’25€7.15
€9.29
+29.9%
31.2%€18.63€6.52n/a13
Jun ’25€7.95
€9.41
+18.3%
31.4%€18.48€6.47n/a12
May ’25€6.50
€8.90
+36.9%
33.3%€18.37€6.43n/a13
Apr ’25€6.40
€8.90
+39.0%
33.3%€18.37€6.43n/a13
Mar ’25€6.75
€9.01
+33.5%
34.2%€18.46€6.46n/a12
Feb ’25€6.60
€10.88
+64.9%
36.6%€22.95€7.34n/a12
Jan ’25€7.65
€11.90
+55.5%
31.7%€23.16€8.80n/a12
Dec ’24€7.85
€11.47
+46.1%
32.2%€22.85€8.22€7.8013
Nov ’24€7.80
€12.57
+61.2%
27.4%€23.40€10.29€7.1013
Oct ’24€8.90
€12.57
+41.3%
27.4%€23.40€10.29€7.0513
Sep ’24€8.85
€12.60
+42.4%
27.7%€22.78€10.02€6.8514
Aug ’24€10.70
€12.86
+20.2%
33.8%€26.24€9.95€7.0513
Jul ’24€10.40
€12.75
+22.6%
35.2%€26.45€9.12€7.1513
Jun ’24€9.20
€12.83
+39.5%
36.0%€26.31€9.07€7.9512
May ’24€9.75
€12.86
+31.9%
36.1%€26.43€9.12€6.5012
Apr ’24€9.95
€13.36
+34.2%
36.7%€26.75€9.23€6.4011
Mar ’24€8.90
€13.81
+55.2%
37.4%€27.20€9.38€6.7510
Feb ’24€9.55
€13.65
+43.0%
37.0%€26.40€8.19€6.6010
Jan ’24€7.70
€14.31
+85.8%
33.9%€27.36€8.49€7.6512
Dec ’23€8.90
€14.84
+66.7%
32.6%€28.07€8.71€7.8512

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 03:47
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Playtika Holding Corp. 18 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Colin SebastianBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Omar DessoukyBofA Global Research