Koei Tecmo Holdings Co., Ltd.

DB:85T 주식 보고서

시가총액: €3.4b

Koei Tecmo Holdings 가치 평가

85T 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 85T 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 85T ( €10.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 85T 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

85T 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 85T 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 85T 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 85T 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
85T 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.4x
수익JP¥32.97b
시가총액JP¥540.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 85T 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 85T 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25x
SAX Ströer SE KGaA
23.7x29.2%€2.7b
RRTL RTL Group
9.4x-2.6%€3.8b
G24 Scout24
35.1x14.8%€6.2b
EVD CTS Eventim KGaA
31.7x13.5%€8.0b
85T Koei Tecmo Holdings
16.4x-1.1%€540.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 85T은 Price-To-Earnings 비율(16.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

85T 의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
85T 16.4x업계 평균 14.2xNo. of Companies9PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 85T 은 European Entertainment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 14.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

85T 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

85T PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.4x
공정 PE 비율15.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 85T 16.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 85T 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.60
€9.49
-10.4%
16.1%€11.91€7.57n/a7
Nov ’25€9.20
€9.22
+0.2%
14.5%€11.77€7.48n/a7
Oct ’25€9.90
€9.59
-3.2%
13.6%€12.08€7.87n/a7
Sep ’25€9.85
€9.59
-2.7%
13.6%€12.08€7.87n/a7
Aug ’25€8.65
€10.43
+20.5%
25.4%€16.65€7.83n/a8
Jul ’25€7.80
€10.06
+29.0%
24.1%€15.75€7.99n/a8
Jun ’25€7.85
€10.41
+32.6%
23.7%€15.83€8.21n/a7
May ’25€8.55
€13.46
+57.5%
21.1%€16.98€8.80n/a7
Apr ’25€10.10
€13.46
+33.3%
21.1%€16.98€8.80n/a7
Mar ’25€10.90
€13.46
+23.5%
21.1%€16.98€8.80n/a7
Feb ’25€11.00
€13.46
+22.4%
21.1%€16.98€8.80n/a7
Jan ’25€10.00
€14.76
+47.6%
16.7%€18.04€11.41n/a7
Dec ’24€11.00
€14.87
+35.2%
16.7%€17.53€11.08n/a7
Nov ’24€11.90
€15.48
+30.1%
17.9%€19.95€11.03€9.207
Oct ’24€13.10
€16.71
+27.5%
17.0%€20.20€11.17€9.907
Sep ’24€14.10
€16.71
+18.5%
17.0%€20.20€11.17€9.857
Aug ’24€14.50
€17.01
+17.3%
18.4%€20.45€11.31€8.656
Jul ’24€15.40
€17.64
+14.5%
17.7%€21.41€11.84€7.806
Jun ’24€15.30
€18.17
+18.8%
17.9%€21.78€12.05€7.856
May ’24€16.40
€17.89
+9.1%
19.1%€21.70€12.00€8.556
Apr ’24€15.99
€17.63
+10.3%
19.3%€22.11€11.75€10.106
Mar ’24€15.23
€18.07
+18.6%
18.3%€22.39€11.90€10.906
Feb ’24€17.08
€18.65
+9.2%
17.2%€22.62€12.02€11.007
Jan ’24€16.47
€18.46
+12.1%
18.4%€22.77€12.10€10.006
Dec ’23€16.38
€18.58
+13.4%
19.2%€22.47€11.94€11.005
Nov ’23€15.25
€17.26
+13.2%
23.9%€20.42€9.19€11.905

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Obiz

€25.8m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.13

7D

-2.4%

1Y

-26.5%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.16

7D

0%

1Y

20.8%

Ten Square Games

zł497.5m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.25

7D

2.9%

1Y

-10.6%