CD Projekt S.A.

DB:7CD 주식 보고서

시가총액: €4.4b

CD Projekt 가치 평가

7CD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7CD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 7CD ( €43.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( €24.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7CD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

7CD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 7CD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 7CD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 7CD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
7CD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율42.9x
수익zł439.27m
시가총액zł18.85b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7CD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7CD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.8x
RRTL RTL Group
10.2x-2.2%€4.1b
SAX Ströer SE KGaA
22.9x28.0%€2.6b
G24 Scout24
34.7x15.0%€6.1b
EVD CTS Eventim KGaA
31.5x13.9%€7.9b
7CD CD Projekt
42.9x27.0%€18.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 7CD은 Price-To-Earnings 비율(42.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

7CD 의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
7CD 42.9x업계 평균 12.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 7CD 은 European Entertainment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 42.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 12.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

7CD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

7CD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율42.9x
공정 PE 비율24x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7CD 42.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7CD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€43.66
€34.13
-21.8%
30.0%€56.42€21.07n/a18
Dec ’25€38.86
€33.07
-14.9%
27.3%€47.64€19.75n/a18
Nov ’25€36.56
€31.66
-13.4%
25.6%€48.18€19.98n/a18
Oct ’25€40.00
€31.66
-20.8%
25.6%€48.18€19.98n/a18
Sep ’25€42.77
€30.12
-29.6%
27.1%€48.34€19.85n/a18
Aug ’25€36.80
€27.83
-24.4%
25.1%€39.59€18.63n/a19
Jul ’25€31.72
€26.84
-15.4%
24.6%€39.60€18.63n/a19
Jun ’25€30.29
€25.96
-14.3%
25.3%€39.74€18.70n/a18
May ’25€27.68
€26.12
-5.6%
26.0%€41.29€18.56n/a17
Apr ’25€27.85
€25.52
-8.4%
26.6%€40.56€18.23n/a17
Mar ’25€25.79
€25.52
-1.1%
26.6%€40.56€18.23n/a17
Feb ’25€24.05
€25.52
+6.1%
26.6%€40.56€18.23n/a17
Jan ’25€26.99
€26.30
-2.6%
25.9%€41.04€19.14n/a16
Dec ’24€25.51
€27.88
+9.3%
26.9%€42.81€19.21€38.8616
Nov ’24€23.75
€26.91
+13.3%
28.4%€41.46€17.93€36.5616
Oct ’24€27.40
€27.16
-0.9%
26.1%€40.18€17.38€40.0016
Sep ’24€33.78
€27.21
-19.4%
30.5%€46.24€17.87€42.7716
Aug ’24€35.66
€27.41
-23.1%
30.2%€46.72€18.05€36.8016
Jul ’24€34.77
€25.94
-25.4%
27.4%€46.61€18.01€31.7216
Jun ’24€26.90
€25.30
-5.9%
27.3%€45.72€17.67€30.2916
May ’24€24.80
€24.57
-0.9%
27.0%€44.79€17.31€27.6817
Apr ’24€23.84
€25.10
+5.3%
28.0%€45.94€16.45€27.8517
Mar ’24€28.40
€25.40
-10.6%
27.3%€46.02€16.48€25.7917
Feb ’24€29.34
€25.33
-13.7%
28.0%€45.67€16.36€24.0518
Jan ’24€27.59
€24.80
-10.1%
28.6%€45.80€16.05€26.9918
Dec ’23€26.42
€25.31
-4.2%
31.1%€45.78€16.04€25.5118

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 11:59
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CD Projekt S.A. 37 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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