Advantage Solutions Inc.

DB:6CPA 주식 보고서

시가총액: €956.0m

Advantage Solutions 가치 평가

6CPA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6CPA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6CPA ( €2.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6CPA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

6CPA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6CPA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 6CPA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6CPA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6CPA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매US$3.99b
시가총액US$997.54m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6CPA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6CPA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.1x
M8G Verve Group
1.5x11.9%€620.2m
SAX Ströer SE KGaA
1.3x7.6%€2.6b
IFS Infas Holding
1xn/a€61.2m
SYZ SYZYGY
0.5x4.6%€34.8m
6CPA Advantage Solutions
0.2x-2.5%€997.5m

Price-To-Sales 대 피어: 6CPA은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

6CPA 의 PS 비율은 DE Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TC1 Tele Columbus
0.2x3.2%US$89.75m
SBV Schwabenverlag
0.1xn/aUS$1.28m
53Y Bonhill Group
0.02xn/aUS$398.20k
69R Aventura Group
0.09xn/aUS$242.86k
6CPA 0.2x업계 평균 0.7xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 6CPA 은 Price-To-Sales 0.2 German Media 업계 평균( 0.9 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

6CPA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

6CPA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 6CPA 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6CPA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.88
€4.35
+51.2%
13.4%€5.13€3.73n/a3
Dec ’25€3.26
€4.35
+33.6%
13.4%€5.13€3.73n/a3
Nov ’25€2.88
€4.12
+43.1%
15.7%€5.04€3.66n/a3
Oct ’25€3.02
€4.12
+36.5%
15.7%€5.04€3.66n/a3
Sep ’25€3.38
€4.12
+21.9%
15.7%€5.04€3.66n/a3
Aug ’25€3.64
€4.19
+15.0%
15.7%€5.12€3.72n/a3
Jul ’25€2.96
€4.19
+41.5%
15.7%€5.12€3.72n/a3
Jun ’25€3.14
€4.17
+32.9%
15.7%€5.10€3.71n/a3
May ’25€3.98
€4.15
+4.3%
15.7%€5.08€3.69n/a3
Apr ’25€3.98
€4.15
+4.3%
15.7%€5.08€3.69n/a3
Mar ’25€3.46
€4.15
+20.0%
15.7%€5.08€3.69n/a3
Feb ’25€3.66
€3.56
-2.7%
5.6%€3.68€3.22n/a4
Jan ’25€3.44
€3.56
+3.5%
5.6%€3.68€3.22n/a4
Dec ’24€2.50
€3.27
+30.9%
11.7%€3.74€2.81€3.263
Nov ’24€2.16
€3.12
+44.4%
12.2%€3.63€2.73€2.883
Oct ’24€2.62
€3.12
+19.1%
12.2%€3.63€2.73€3.023
Sep ’24€2.54
€3.12
+22.8%
12.2%€3.63€2.73€3.383
Aug ’24€2.32
€3.11
+34.2%
15.1%€3.77€2.74€3.643
Jul ’24€2.12
€3.11
+46.9%
15.1%€3.77€2.74€2.963
Jun ’24€1.75
€3.11
+77.9%
15.1%€3.77€2.74€3.143
May ’24€1.08
€3.11
+188.3%
15.1%€3.77€2.74€3.983
Apr ’24€1.47
€3.11
+111.8%
15.1%€3.77€2.74€3.983
Mar ’24€2.04
€2.94
+44.4%
18.4%€3.68€2.39€3.463
Feb ’24€2.34
€2.94
+25.9%
18.4%€3.68€2.39€3.663
Jan ’24€1.89
€4.12
+118.0%
33.2%€5.89€2.55€3.443
Dec ’23€2.34
€4.12
+76.1%
33.2%€5.89€2.55€2.503

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 02:48
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Advantage Solutions Inc. 5 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Joseph VafiCanaccord Genuity
Faiza AlwyDeutsche Bank
Jason EnglishGoldman Sachs