Kuaishou Technology

DB:5Y0 주식 보고서

시가총액: €25.0b

Kuaishou Technology 가치 평가

5Y0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5Y0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5Y0 ( €5.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5Y0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5Y0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5Y0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5Y0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5Y0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5Y0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.8x
수익CN¥14.97b
시가총액CN¥191.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5Y0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5Y0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.8x
G24 Scout24
35.3x14.8%€6.2b
NWO New Work
30.9x32.3%€367.6m
YOC YOC
14.4x20.1%€54.2m
A035420 NAVER
18.5x7.0%₩30.7t
5Y0 Kuaishou Technology
12.8x17.3%€205.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 5Y0은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5Y0 의 PE 비율은 European Interactive Media and Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
5Y0 12.8x업계 평균 15.2xNo. of Companies6PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5Y0 은 Price-To-Earnings 12.8 European Interactive Media and Services 업계 평균( 15.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5Y0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5Y0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.8x
공정 PE 비율25.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5Y0 은 예상 12.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5Y0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.72
€8.15
+42.4%
15.3%€10.51€5.89n/a33
Nov ’25€5.42
€7.93
+46.4%
17.6%€10.86€5.00n/a33
Oct ’25€6.27
€7.58
+20.8%
17.5%€10.69€5.23n/a32
Sep ’25€4.61
€7.52
+63.1%
17.0%€10.57€5.17n/a32
Aug ’25€5.08
€9.06
+78.4%
14.9%€11.50€5.90n/a32
Jul ’25€5.44
€9.42
+73.2%
12.6%€11.58€6.55n/a31
Jun ’25€6.42
€9.36
+45.7%
13.1%€11.48€6.51n/a32
May ’25€6.60
€9.22
+39.8%
14.1%€11.52€6.53n/a32
Apr ’25€5.72
€9.18
+60.4%
14.2%€11.46€6.50n/a32
Mar ’25€5.20
€9.42
+81.0%
16.8%€13.37€5.89n/a31
Feb ’25€4.78
€9.53
+99.2%
16.6%€13.51€5.95n/a32
Jan ’25€6.04
€10.15
+68.1%
12.3%€13.36€7.99n/a31
Dec ’24€6.61
€10.27
+55.4%
11.7%€13.43€8.04n/a32
Nov ’24€6.14
€10.43
+70.0%
11.5%€13.64€8.33€5.4231
Oct ’24€7.51
€10.51
+39.9%
11.2%€13.67€8.35€6.2731
Sep ’24€7.44
€10.28
+38.1%
11.3%€13.33€8.18€4.6132
Aug ’24€7.83
€9.95
+27.0%
13.5%€12.93€7.21€5.0834
Jul ’24€6.19
€9.87
+59.4%
14.1%€12.87€7.05€5.4434
Jun ’24€6.33
€10.29
+62.5%
13.9%€13.42€7.35€6.4233
May ’24€5.82
€10.12
+73.8%
15.6%€14.08€7.13€6.6033
Apr ’24€6.96
€10.41
+49.5%
15.9%€14.42€7.30€5.7232
Mar ’24€6.62
€10.71
+61.7%
13.5%€14.58€8.26€5.2033
Feb ’24€8.21
€10.66
+29.7%
11.9%€14.50€8.45€4.7832
Jan ’24€8.34
€10.22
+22.5%
18.6%€14.55€7.07€6.0433
Dec ’23€6.96
€10.18
+46.2%
17.6%€14.49€7.04€6.6132
Nov ’23€4.69
€10.79
+129.9%
19.6%€14.95€6.16€6.1434

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.16

7D

0%

1Y

20.8%

Ten Square Games

zł497.5m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.25

7D

2.9%

1Y

-10.6%

Obiz

€25.8m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.13

7D

-2.4%

1Y

-26.5%