TrueCar, Inc.

DB:5TC 주식 보고서

시가총액: €350.1m

TrueCar 가치 평가

5TC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5TC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5TC ( €4.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5TC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

5TC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5TC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 5TC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5TC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5TC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.2x
판매US$170.68m
시가총액US$370.44m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5TC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5TC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.1x
NWO New Work
1.2x-4.1%€377.7m
SB1 Smartbroker Holding
2.7x8.5%€133.6m
YOC YOC
1.5x13.1%€54.2m
G24 Scout24
10.8x8.0%€6.2b
5TC TrueCar
2.2x14.4%€370.4m

Price-To-Sales 대 피어: 5TC은 Price-To-Sales 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

5TC 의 PS 비율은 European Interactive Media and Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
5TC 2.2x업계 평균 1.5xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 5TC 은 European Interactive Media and Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Interactive Media and Services 업계 평균( 1.5 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

5TC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

5TC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.2x
공정 PS 비율2.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 5TC 은 예상 2.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.6 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5TC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.04
€4.53
+12.0%
14.6%€5.72€3.81n/a6
Nov ’25€3.48
€3.92
+12.7%
25.1%€5.56€2.64n/a6
Oct ’25€3.02
€3.41
+13.0%
19.2%€4.58€2.61n/a5
Sep ’25€2.60
€3.41
+31.3%
19.2%€4.58€2.61n/a5
Aug ’25€3.32
€3.58
+7.8%
20.1%€4.68€2.81n/a4
Jul ’25€2.82
€3.58
+26.9%
20.1%€4.68€2.81n/a4
Jun ’25€2.60
€3.58
+37.6%
20.1%€4.68€2.81n/a4
May ’25€2.60
€3.58
+37.6%
20.1%€4.68€2.81n/a4
Apr ’25€3.16
€3.95
+25.0%
12.9%€4.62€3.23n/a4
Mar ’25€3.18
€3.95
+24.2%
12.9%€4.62€3.23n/a4
Feb ’25€3.22
€3.39
+5.2%
29.5%€4.58€2.10n/a4
Jan ’25€3.14
€2.99
-4.7%
28.1%€4.12€2.11n/a3
Dec ’24€2.52
€2.74
+8.7%
16.8%€3.27€2.15n/a3
Nov ’24€1.72
€3.05
+77.1%
19.6%€3.81€2.19€3.484
Oct ’24€1.95
€3.05
+56.2%
19.6%€3.81€2.19€3.024
Sep ’24€2.18
€2.98
+36.7%
17.6%€3.66€2.10€2.605
Aug ’24€2.20
€3.05
+38.6%
13.0%€3.64€2.50€3.325
Jul ’24€2.00
€3.14
+57.0%
13.0%€3.65€2.51€2.824
Jun ’24€2.08
€3.14
+50.7%
13.0%€3.65€2.51€2.604
May ’24€2.36
€3.26
+38.1%
13.4%€3.72€2.56€2.604
Apr ’24€2.08
€3.26
+56.7%
13.4%€3.72€2.56€3.164
Mar ’24€2.16
€3.32
+53.6%
15.4%€3.79€2.61€3.183
Feb ’24€2.82
€3.39
+20.3%
24.1%€4.60€2.53€3.224
Jan ’24€2.26
€3.41
+51.0%
23.7%€4.81€2.64€3.145
Dec ’23€2.34
€3.41
+45.9%
23.7%€4.81€2.64€2.525
Nov ’23€1.80
€3.30
+83.2%
30.8%€4.98€2.24€1.724

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴