TrueCar 가치 평가
5TC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 5TC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 5TC ( €1.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.14 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 5TC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
5TC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 5TC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 5TC 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.7x |
| 판매 | US$179.36m |
| 시가총액 | US$136.78m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.3x |
| 기업 가치/EBITDA | -1.5x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 5TC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 5TC은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
5TC 의 PS 비율은 European Interactive Media and Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 10 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 10 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 5TC 은 Price-To-Sales 0.7 European Interactive Media and Services 업계 평균( 1.5 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
5TC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.7x |
| 공정 PS 비율 | 1.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 5TC 은 예상 0.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.35 | €2.24 +65.67% | 24.95% | €2.87 | €1.33 | n/a | 5 |
| May ’26 | €1.37 | €3.53 +157.52% | 14.25% | €4.41 | €2.87 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €1.43 | €3.97 +177.45% | 15.36% | €4.76 | €3.09 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €2.10 | €3.97 +88.93% | 15.36% | €4.76 | €3.09 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €3.50 | €4.46 +27.38% | 14.57% | €5.63 | €3.75 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €3.52 | €4.46 +26.66% | 14.57% | €5.63 | €3.75 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €4.04 | €4.46 +10.36% | 14.57% | €5.63 | €3.75 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €3.48 | €3.92 +12.68% | 25.14% | €5.56 | €2.64 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €3.02 | €3.41 +13.04% | 19.23% | €4.58 | €2.61 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €2.60 | €3.41 +31.30% | 19.23% | €4.58 | €2.61 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €3.32 | €3.58 +7.76% | 20.11% | €4.68 | €2.81 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €2.82 | €3.58 +26.86% | 20.11% | €4.68 | €2.81 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €2.60 | €3.58 +37.60% | 20.11% | €4.68 | €2.81 | n/a | 4 |
| May ’25 | €2.60 | €3.58 +37.60% | 20.11% | €4.68 | €2.81 | €1.37 | 4 |
| Apr ’25 | €3.16 | €3.95 +25.02% | 12.85% | €4.62 | €3.23 | €1.43 | 4 |
| Mar ’25 | €3.18 | €3.95 +24.23% | 12.85% | €4.62 | €3.23 | €2.10 | 4 |
| Feb ’25 | €3.22 | €3.39 +5.15% | 29.54% | €4.58 | €2.10 | €3.50 | 4 |
| Jan ’25 | €3.14 | €2.99 -4.70% | 28.09% | €4.12 | €2.11 | €3.52 | 3 |
| Dec ’24 | €2.52 | €2.74 +8.70% | 16.78% | €3.27 | €2.15 | €4.04 | 3 |
| Nov ’24 | €1.72 | €3.05 +77.10% | 19.64% | €3.81 | €2.19 | €3.48 | 4 |
| Oct ’24 | €1.95 | €3.05 +56.21% | 19.64% | €3.81 | €2.19 | €3.02 | 4 |
| Sep ’24 | €2.18 | €2.98 +36.68% | 17.63% | €3.66 | €2.10 | €2.60 | 5 |
| Aug ’24 | €2.20 | €3.05 +38.64% | 13.01% | €3.64 | €2.50 | €3.32 | 5 |
| Jul ’24 | €2.00 | €3.14 +57.01% | 12.98% | €3.65 | €2.51 | €2.82 | 4 |
| Jun ’24 | €2.08 | €3.14 +50.74% | 12.98% | €3.65 | €2.51 | €2.60 | 4 |
| May ’24 | €2.36 | €3.26 +38.10% | 13.36% | €3.72 | €2.56 | €2.60 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/23 23:51 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
TrueCar, Inc. 19 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Daniel Kurnos | Benchmark Company |
| Naved Khan | B. Riley Securities, Inc. |
| Marvin Fong | BTIG |