NetEase, Inc.

DB:4Y01 주식 보고서

시가총액: €56.8b

NetEase 가치 평가

4Y01 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4Y01 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4Y01 ( €17.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €30.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4Y01 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4Y01 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4Y01 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4Y01 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4Y01 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4Y01 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.7x
수익CN¥27.51b
시가총액CN¥432.09b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4Y01 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4Y01 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.9x
7974 Nintendo
32.4x12.1%JP¥10.6t
EA Electronic Arts
37.1x13.0%US$38.8b
EVD CTS Eventim KGaA
31.3x13.9%€7.9b
G24 Scout24
34.9x15.0%€6.1b
4Y01 NetEase
15.7x8.8%€460.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 4Y01은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4Y01 의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4Y01 15.7x업계 평균 12.8xNo. of Companies12PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4Y01 은 European Entertainment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 12.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4Y01 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4Y01 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.7x
공정 PE 비율24.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4Y01 은 예상 15.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4Y01 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€17.20
€21.60
+25.6%
13.7%€30.17€14.18n/a23
Dec ’25€15.90
€21.22
+33.4%
13.8%€29.80€14.00n/a23
Nov ’25€14.50
€21.30
+46.9%
14.5%€29.25€13.86n/a22
Oct ’25€16.70
€21.19
+26.9%
13.8%€28.80€13.65n/a23
Sep ’25€14.50
€21.40
+47.6%
13.5%€28.77€13.63n/a22
Aug ’25€16.70
€23.97
+43.6%
11.3%€29.11€15.86n/a22
Jul ’25€17.60
€24.29
+38.0%
10.9%€29.31€15.97n/a23
Jun ’25€16.10
€24.09
+49.6%
10.5%€29.12€15.87n/a24
May ’25€17.50
€24.91
+42.4%
9.7%€29.67€15.76n/a24
Apr ’25€19.20
€24.94
+29.9%
9.6%€29.47€15.76n/a24
Mar ’25€20.20
€24.82
+22.9%
10.2%€29.35€15.15n/a23
Feb ’25€18.10
€24.97
+37.9%
10.8%€31.99€15.31n/a24
Jan ’25€15.90
€24.17
+52.0%
13.4%€31.38€15.02n/a24
Dec ’24€20.20
€24.63
+21.9%
10.9%€31.51€15.20€15.9025
Nov ’24€20.00
€22.74
+13.7%
12.1%€28.49€13.21€14.5023
Oct ’24€19.00
€22.56
+18.7%
12.0%€28.35€13.14€16.7023
Sep ’24€19.00
€22.20
+16.9%
12.2%€27.77€12.60€14.5024
Aug ’24€19.70
€21.40
+8.6%
12.3%€27.95€12.72€16.7024
Jul ’24€17.60
€20.64
+17.3%
12.8%€27.88€12.69€17.6025
Jun ’24€15.50
€21.00
+35.5%
15.0%€28.91€10.49€16.1025
May ’24€15.80
€19.44
+23.0%
14.6%€25.05€10.42€17.5025
Apr ’24€16.30
€19.60
+20.2%
15.1%€25.67€10.68€19.2025
Mar ’24€15.42
€19.96
+29.5%
15.1%€26.14€10.88€20.2025
Feb ’24€16.63
€20.11
+20.9%
18.7%€27.02€11.26€18.1024
Jan ’24€13.63
€19.89
+46.0%
18.8%€26.80€11.17€15.9026
Dec ’23€13.00
€19.82
+52.5%
18.7%€26.63€11.10€20.2026

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 12:55
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NetEase, Inc. 92 애널리스트 중 34 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Zixiao YangArete Research Services LLP
Tianxiao HouAuriga USA LLC